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会计工作交接表会计工作交接表去客户多了,发现很多会计同仁不太会保护自己,与前任会计没有交接 手续,就直接接手开展工作了,试想一下,回头老板发现什么现金账不对了、 银行账不对了、往来不对了,如果怪到您头上,而这些又是前任会计造成的, 那您怨大发了!在网上找了一下,搜了几份会计工作交接书给会计同仁,不光是有利于工作, 最重要的是保护自己:会计工作交接书第一模板第一模板: :会计工作交接书(一)移交人吴 X X 因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗 位工作移交给武 X X 接替。现按会计人员工作规则的规定,办理如下交接 手续: (一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完 毕。 (二)截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后 一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。 (三)对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表和包装物 租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明 (四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺 序逐笔交待清楚。采购合同的印花税,也已全部交纳。 (五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材 字第 X 册至第 X 册,共 X X 册(按月份装订,保存期 3 年),经点收无误。 (六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额,经与总帐、仓库保 管帐核对,都完全相符。 (七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。 (八)移交的帐簿有: 1.材料采购明细帐 本 2.应付购货款明细帐 本 3.应付包装物料押金明细帐 本 4.包装物明细帐 本 5.暂估人库明细帐 本 6.材料计划价格目录 本 (九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算 程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 (十)交接日期:199X 年调月调日 (十一)移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律 等问题,仍由移交人负责。 (十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档 案到存档一份。 移交人:吴 XX(签章) 接管人:武 XX(签章) 监交人:郭 XX(签章) 总会计师:纪 XX(签章) XX 农牧机械制造厂财务科(公章) 200X 年 X 月 X 日第二模板第二模板: : 会计工作交接书(二)财务科长工作交接书移交人原任财会科长王因另有任用,厂部决定将 财会科的工作移交给新任科长尚 XX 接替。现按会计人员工作规则的规定, 办理如下交接事项: 一、科内人员与分工 1.郭 XX:分管综合财务; 2.马 XX:分管成本核算; 3.郑 XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4.徐 XX:分管投资、债权、存货、负债核算; 5.苏 XX:分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1.1993 年度总分类帐和各类明细帐共 36 本; 2.1993 年度“会计赁证”106 册; 3.1993 年 1、2、4、5、7、8 月份和 1、2 季度会计报表各 1 份。 三、印鉴 1.精密仪表厂财会科印章壹枚; 2.调精密仪表厂财务专用章壹枚; 3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚; 4.调精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5.精密仪表厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长杨调公用名章壹枚; 四、会计档案 1.1985 年至 1992 年度各种会计帐簿 XXX 本; 2.1985 年至 1993 年度会计凭证共计 XXX 册; 3.1985 年至 1993 年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计 9 册;4.1985 年至 1993 年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度 装订成册,共计 9 册。 五、其他事宜 1.空白现金支票 XXX 张(自 XXX 号至 XXX 号);空白转帐支票 xxx 张(自 X X X 号至号)。 2.全厂八五发展规划(财务部分)草稿 1 份,需提交总会计师和厂务 会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1 份,亦需提交总会计师和厂务 会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于 1993 年 X 月 x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出 现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份 移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。 移交人:王 XX(签章) 接管人:尚 XX(签章) 监交人:冯 XX(签章) 总会计师:纪 XX(签章) 200X 年 x 月 X 日第三模板第三模板: :会计工作交接书(三)出纳员工作交接书移交原出纳员朱 XX,因工作调动,财务处已决定将出纳 工作移交给金 XX 接管。现办理如下交接: (一)交接日期: 199X 年 X 月 X 日 (二)具体业务的移交: 1、库存现金:X 月 X 日帐面余额 xx 元,实存相符,月记帐余额与总帐相 符。 2、库存国库券:478000 元,经核对无误。 3、银行存款余额 xxx 万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 (三)移交的会计凭证、帐簿、文件: 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本; 3.空白现金支票 XX 张(XX 号至 XX 号); 4.空白转帐支票 XX 张(XX 号至 XX 号); 5.托收承付登记簿一本; 6.付款委托书一本; 7.信汇登记簿一本; 8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符; 9.银行对帐单 1 一 10 月份 10 本;10 月份未达帐项说明一份; (四)印鉴: 1.XX 公司财务处转讫印章一枚; 2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚; 3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚; (五)交接前后工作责任的划分:199X 年 X 月 X 日前的出纳责任事项由朱 XX 负责; 19XX 年 X 月 X 日起的出纳工作由金 XX 负责。以上移交事项均经交接双方 认定无误。 (六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。 移交人:朱 XX(签名盖章) 接管人:金 XX(签名盖章) 监交人:迟 XX(签名盖章) XX 公司财务处(公章)199X 年 X 月 X 日
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