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2000 年 2 月 10 日上午 8 时,对某公司现金突击清查,实点库存现金 800 元。(1)查明现金日记帐截止当年 5 月 8 日的帐面余额为 1100 元(2)查出当年 2 月 9 日已经办理收款手续尚未入帐的收款凭证金额为 350 元(3)查出当年 2 月 9 日已经办理付款手续尚未入帐的付款凭证金额为 200 元(4)查出当年 2 月 3 日出纳员以白条借给某职工现金 250 元(5)银行核定该公司库存现金限额为 500 元要求:编制现金盘点清单,并指出清查现金中所发现并有待进一步审查的问题。库存现金盘点表项目金额项目金额帐面余额加:已收款未入帐部分减:已付款未入帐部分减:借条应存数实存数库存现金盘点表项目金额项目金额帐面余额1100加:已收款未入帐部分350减:已付款200未入帐部分减:借条250应存数1000实存数800在清查现金中发现以下问题:现金帐实不符,短缺 200 ,应查明原因。白条抵库,出纳员以白条借给某职工 250元,应负责及时收回交库。工作拖拉,不及时结帐。库存现金超出限额。
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