1、 普通公式 公式说明： 函数名 公式名称 说明 QM（）/WQM（）/SQM（） 期末余额 取某科目的期末余额 QC（）/WQC（）/SQC（） 期初余额 取某科目的期初余额 JE（）/WJE（）/SJE（） 净发生额 取某科目的年净、月净发生额 FS（）/WFS（）/SFS（） 发生额 取某科目结转月份借方、贷方发生额 LFS（）/WLFS（）/SLFS（） 累计发生额 取某科目截止到结转月份的累计发生额 JG（）/WJG（）/SJG（） 取对方科目计算结果 取对方科目或所有对方科目的数据之和 CE（）/WCE（）/SCE（） 借贷平衡差额 取凭证的借贷方差额 TY（） 通用转帐公式 取 Access 数据库中的数据 常数 取某个指定的数字 UFO（） UFO 报表取数 取 UFO 报表中某个单元的数据 计算公式定义报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”或在工具栏中按“FX”按扭就可以直接定义计算公式。注意：函数中使用到的字母符号，如：函数名、括号（）、引号“”、逗号，等号= 等等均为半角符号。 2、 本表取它表数公式表之间关联条件的意义是建立本表与它表之间以关键字或某个单元为联系的默契关系。 关联条件的格式为： RELATION 单元 关键字 变量 WITH “它表表名”-单元 关键字 变量 常量比如：当前表各页 A 列取表“LRB”同年上月 A 列数值 A=“lrb”-A relation 年 with “lrb”-年，月 with “lrb”-月 3、 条件取数公式定义 条件取数函数 IFF 主要用于有条件取数的情况：格式：IFF（逻辑表达式，条件真值，条件假值）注意：用于单元公式时不能使被赋值的区域与算术表达式中用到的区域重复。 如： A3=IFF （A30,10,-10） 是不对的应该是 B4= IFF （A30,10,-10） 表示若 A30 则 B4=10,否则 B4=-10 B4= IFF（A320,10,-10）表示若第 2 页 A30 则 B4=10,否则 B4=-10 2 表示报表的第二页. 用友报表函数使用说明 账务函数的格式 以期末余额函数为例，UFO 8.x 账务函数的格式形如：QM(,)格式与 UFO 7.x 类似，不同的是： 1、取消了取辅助核算的函数。在 UFO 7.x 中，取总账函数名为 QM；个人往来为 AQM；单位往来为 BQM； 部门往来为 CQM； 项目核算为 DQM； 项目往来为 EQM。 在 UFO 8.x 中，以上 6 个函数合并为一个 QM，不同的辅助核算用“编码 1”“编码 2”表示。 例如一个部门项目科目 169，以下公式表示取 169 科目部门 1、项目 1 的期末数。 QM(“169“,1,“借“,001,1999,“部门 1“,“项目 1“) 2、增加了“会计年度”参数在 UFO 7.x 中，没有“会计年度”的参数，这样造成了取“上年同期”等数据很不方便。在 UFO 8.x 中增加了“会计年度”的参数，可以从任意会计年度中取数。 3、各参数的位置需要保留有些参数可以省略不写，例如方向、账套号、会计年度、编码等。 如果省略的参数后面没有内容了，则可以不写逗号；如果省略的参数后面还有内容，则必须写逗号，把它们的位置留出来。例如以下公式： QM(“101“,月)省略了方向、账套号、会计年度、编码 1、编码 2 QM(“101“,月,“单位编码“)省略了方向、账套号、会计年度、编码 2 4、函数中的参数除了日期字符串必须加引号“ “之外，其他参数可以不加引号。函数中的引号、逗号等标点符号支持全角和半角。 如何定义会计年度？ 在取数时，可以指定从一个账套的某个会计年度中取数。会计年度有 3 种形式： 1、指定会计年度，4 位。 例如公式 FS(“113“,1,“借“,001,1999) 表示取账套 001 的 1999 年 1 月的借方发生额。 2、省略不写。此时默认数据-账套初始中定义的会计年度。 例如：某公司已建立 1998 年度的报表及取数公式，公式省略“会计年度”，形如 FS(“113“,1,“借“,001)。进入 1999 年后，不用修改公式，把“账套初始”设为 1999 年即可。 3、写“年”字。此时取报表关键字“年”的值。例如公式 FS(“113“,1,“借“,001,年)，当报表中关键字“年”为 1999 时，此公式表示取 1999 年数据；当关键字“年”为 2000 时，此公式表示取2000 年数据。如果报表中没有定义关键字年，则按照机器时间取数。 函数“取数（会计）期间”的书写格式 取数（会计）期间可以直接写日期或利用报表关键字指定。 例如：公式 FS(“101“,5,“借“)表示取 5 月 101 科目的借方发生额。 公式 FS(“101“,月,“借“)表示取报表关键字“月”的借方发生额。如果报表关键字如下，则取 5月的数。 日期的书写格式： 1-12 ：表示 1-12 月 例如公式 FS(“101“,5,“借“)表示取 5 月 101 科目的借方发生额。 21-24： 表示 1-4 季度 例如公式 FS(“101“,21,“借“)表示取一季度 101 科目的借方发生额。 41-93：表示第 1 周-第 53 周。 例如公式 TFS(“101“,41,“借“)表示取 1999 年第 1 周 101科目的借方发生额。 101-136： 表示第 1 旬-第 36 旬。 例如公式 TFS(“101“,101,“借“)表示取 1999 年第 1 旬 101科目的借方发生额。 “月/日/年,月/日/年“：表示一个时间段 例如“3/15/1999“表示 1999 年 3 月 15 日；“3/15/1999,4/15/1999“表示 1999 年 3 月 15 日-4 月 15 日。公式 TFS(“101“,“3/15/1999“,“借“)表示取 1999 年 3 月 15 日 101 科目的借方发生额；公式 TFS(“101“,“3/15/1999，4/15/1999“,“借“)表示取 1999 年 3 月 15 日-4 月 15 日 101 科目的借方发生额。 关键字的书写格式： 全年公式 FS(“101“,全年,“借“,001,1999)表示取 1999 年全年 101 科目的借方发生额。公式FS(“101“,全年,“借“,001,年)表示取报表中关键字“年”值的全年 101 科目的借方发生额。季公式 FS(“101“,季,“借“)表示取报表中关键字“季”值的 101 科目的借方发生额。 月公式 FS(“101“,月,“借“)表示取报表中关键字“月”值的 101 科目的借方发生额。 日公式 FS(“101“,日,“借“)表示取报表中关键字“日”值的 101 科目的借方发生额。周公式 FS(“101“,周,“借“)表示取报表中自定义关键字“周”值的 101 科目的借方发生额。旬公式 FS(“101“,旬,“借“)表示取报表中自定义关键字“旬”值的 101 科目的借方发生额。 “编码 1”和“编码 2”的含义账务函数中有 2 个参数“编码 1”和“编码 2”，它们是辅助核算编码。例如有一个“部门项目”科目 169，那么取数时可以这样定义：FS(“169“,月,“借“,001,1999,“部门编码 1“,“项目编码 1“)取 169 科目部门 1 项目 1 的数据。FS(“169“,月,“借“,001,1999,“部门编码 1“)取 169 科目部门 1 的所有项目的数据。FS(“169“,月,“借“,001,1999, ,“项目编码1“)取 169 科目所有部门的项目 1 的数据。辅助核算的排列的顺序是：?客户?供应商?部门?个人?项目例如一个科目为“部门客户”，则函数应这样写： FS(“113“,月,“借“,001,1999,“客户编码“,“部门编码“)而不能写为： FS(“113“,月,“借“,001,1999, “部门编码“,“客户编码“)例如一个科目为“部门项目”，则函数应这样写：FS(“203“,月,“借“,001,1999,“部门编码“,“项目编码“)而不能写为：FS(“203“,月,“借“,001,1999, “项目编码“,“部门编码“)。 如何取自定义项的数据？ 在用友总账中，增加了“自定义项”，为各类原始单据和常用基础信息设置了自定义项和自由项， 这样可以让您方便的设置一些特殊信息。 在 UFO 中， 使用条件发生额函数 TFS （金额）、STFS（数量）、WTFS（外币）读取自定义项的数据。 函数格式：科目编码,取数期间,方向,摘要,摘要匹配方式,账套号,会计年度,编码 1,编码 2,核算类别,项目大类名称, 业务员姓名, 自定义项名称 1, 自定义项内容 1, 自定义项名称 2, 自定义项内容 2, 自定义项名称 3, 自定义项内容 3（其他参数的定义请参照条件发生额函数 TFS 参数的说明）例如，定义了单据类型的自定义项“分公司”，档案包括：北京分公司、上海分公司、广州分公司,科目编码 101，101 科目 1999 年 7 月 1 日北京分公司借方发生 5,000.00。则公式应写为：1. TFS(“101“,“7/1/1999“,“借“,001,1999,“分公司“,“北京分公司“) 用友利润表公式 利润表“本月数“取数公式 给大家提供一个利润表“本月数“的取数公式,公式灵活、 通用性强， 不受时间、 凭证编制限制。 利润表“本月数”单元取数公式一览表 项目 本月数 主营业务收入 JE(“5101“,月,)+DFS(“5101“,“3131“,月,借,)-DFS(“5101“,“3131“,月,贷,) 主营业务成本 JE(“5401“,月,)+DFS(“5401“,“3131“,月,贷,)-DFS(“5401“,“3131“,月,借,) 主营业务税金及附加 JE(“5402“,月,)+DFS(“5402“,“3131“,月,贷,)-DFS(“5402“,“3131“,月,借,) 主营业务利润 C5-C6-C7 其他业务利润 JE(“5102“,月,)+DFS(“5102“,“3131“,月,借,)-DFS(“5102“,“3131“,月,贷,) -JE(“5405“,月,)-DFS(“5405“,“3131“,月,贷,)+DFS(“5405“,“3131“,月,借,) 营业费用 JE(“5501“,月,)+DFS(“5501“,“3131“,月,贷,)-DFS(“5501“,“3131“,月,借,) 管理费用 JE(“5502“,月,)+DFS(“5502“,“3131“,月,贷,)-DFS(“5502“,“3131“,月,借,) 财务费用 JE(“5503“,月,)+DFS(“5503“,“3131“,月,贷,)-DFS(“5503“,“3131“,月,借,) 营业利润 C8+C9-C10-C11-C12 投资收益 JE(“5201“,月,)+DFS(“5201“,