福建福日电子股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 二三年四月 福日股份 2002 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事李常青先生因公务请假，未能出席本次董事会会议。 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长李运武先生、财务总监许守岱先生、会计机构负责人财务部经理陈玮先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要.3 三、股本变动及股东情况.5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 五、公司治理结构.9 六、股东大会情况简介. 11 七、董事会报告.13 八、监事会报告.26 九、重要事项.28 十、财务报告.35 十一、备查文件目录.72 福日股份 2002 年年度报告 1一、公司基本情况简介 （一）法定中文名称：福建福日电子股份有限公司 法定英文名称：FUJIAN FURI ELECTRONICS CO.,LTD. 英文名称缩写：FFEC （二）法定代表人：李运武 （三）董事会秘书：江骞龙 证券事务代表：王佐 联系地址：福州市五一北路 169 号福日大厦 联系电话：05913315984、3318998 传 真：05913319978 电子信箱：jiangqianlong21cn.com、wangzuovip.sina.com （四）注册地址：福州市马尾区快安大道 M9511 厂房 办公地址：福州市五一北路 169 号福日大厦 邮政编码：350005 国际互联网网址：http:/www.furielec.com 电子信箱：furielecpub3.fz.fj.cn （五）公司选定的信息披露报纸： 上海证券报 、 中国证券报 登载年度报告的国际互联网网址：http:/www.sse.com.cn 年度报告备置地点：福州市五一北路 169 号福日大厦 14 层公司证券部 （六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：福日股份 股票代码：600203 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年 5 月 7 日 最近一次变更注册登记日期：2002 年 7 月 12 日 注册登记地点：福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3500001002031 福日股份 2002 年年度报告 2税务登记号码：国税字 350105705101389 号 公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 办公地址：福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7- 9 层 福日股份 2002 年年度报告 3二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 （单位：元） 利润总额 - 2,847,519.42 净利润 1,599,444.34 扣除非经常性损益后的净利润 - 7,780,012.73 主营业务利润 65,014,743.07 其他业务利润 8,027,647.61 营业利润 - 50,341,864.47 投资收益 41,973,564.40 补贴收入 3,688,612.15 营业外收支净额 1,832,168.50 经营活动产生的现金流量净额 5,624,341.11 现金及现金等价物净增减额 59,347,592.23 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（已扣除所得税影响）如下： 1、资金占用费 2,257,414.50 元； 2、转让上海华福经济发展有限公司 10%股权的净收益 305,520.00 元； 3、债券、基金（股票）及其他投资的净收益 4,725,159.53 元； 4、财政补贴拨款 53,018.75 元； 5、营业外收支净收益 2,038,344.29 元。 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标 （单位：元） 财务指标 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 1,376,352,416.13 798,763,918.28 558,193,435.09 净利润 1,599,444.34 31,618,151.08 50,503,801.13 总资产 1,832,902,306.09 1,541,095,297.58 1,292,583,420.75 股东权益（不含少 数股东权益） 596,354,725.35 592,091,160.67 571,996,562.56 福日股份 2002 年年度报告 4每股收益（全面摊 薄） 0.006 0.123 0.197 每股收益（扣除非 经常性损益） - 0.030 0.058 0.055 每股净资产（全面 摊薄） 2.33 2.31 2.23 调整后的每股净资 产 2.29 2.28 2.22 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.022 0.267 0.205 净资产收益率（全 面摊薄） 0.27% 5.34% 8.83% 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 - 1.31% 2.52% 2.44% （三）报告期利润表附表： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2002 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.90 10.97 0.254 0.254 营业利润 - 8.44 - 8.49 - 0.196 - 0.196 净利润 0.27 0.27 0.006 0.006 扣除非经常性损益后的净利润 - 1.30 - 1.31 - 0.030 - 0.030 （四）报告期内股东权益变动情况 （单位：元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 256,400,000.00 256,400,000.00 资本公积 287,305,602.60 3,676,693.76 1,012,573.42 289,969,722.94 关联交易差价增加及合 并报表范围减少 盈余公积 13,179,252.36 656,696.26 13,835,948.62 本年度利润计提 法定公益金 5,955,922.13 328,348.14 6,284,270.27 本年度利润计提 未分配利润 29,250,383.58 1,599,444.34 985,044.40 29,864,783.52 留存未分配利润 股东权益合计 592,091,160.67 6,261,182.50 1,997,617.82 596,354,725.35 资本公积和净利润增加 福日股份 2002 年年度报告 5三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 （数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 186,400,000 186,400,000 186,400,000 70,000,000 70,000,000 186,400,000 186,400,000 186,400,000 70,000,000 70,000,000 三、股份总数 256,400,000 256,400,000 （二）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的最近三年公司未发行过股票或其衍生证券。 2、报告期内公司股份总额及结构未发生变化。 3、本公司无内部职工股。 福日股份 2002 年年度报告 6（三）公司股东情况 1、报告期末，公司股东总数为 32,295 户。 2、报告期末，公司前 10 名股东持股情况： 股东名称 年度内 增减 年末持股数量 （股） 比例 （） 股份类别 质押或冻结 的股份数量 （股） 股东性质 1、 福建福日集团公司 - - - 186,400,000 72.70 未流通 93,200,000 国有股东 2、 景博证券投资基金 不详 1,332,882 0.52 已流通 未知 3、 景宏证券投资基金 不详 765,969 0.30 已流通 未知 4、 国泰金鹰增长证券 投资基金 不详 633,069 0.25 已流通 未知 5、 鸿阳证券投资基金 不详 599,163 0.23 已流通 未知 6、张军 +390,139 517,139 0.20 已流通 未知 7、 景福证券投资基金 不详 502,000 0.20 已流通 未知 8、 开元证券投资基金 不详 485,255 0.19 已流通 未知 9、 汉鼎证券投资基金 不详 393,864 0.15 已流通 未知 10、黎照举 - - - 160,440 0.06 已流通 未知 报告期内，持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东为福建福日集团公司，其代表 国家持有本公司 72.7%股份，属发起人股份，所持股份未发生变动。2002 年 9 月 25 日，福建福日集团公司将其持有的本公司国家股 18,640 万股中的 50%股份即 9,320 万股质押给中国进出口银行， 为福建省电子信息(集团)有限责任公司向中国进出口银 行申请借款提供出质，期限为 2002 年 9 月 25 日至 2003 年 9 月 30 日。 公司前 10 名股东中， 存在关联关系的是景博证券投资基金、 景宏证券投资基金、 景福证券投资基金，此三家基金均属于同一个基金管理人大成基金管理有限公 司。此外，公司未知前 10 名股东之间有无其他关联关系或是否属于上市公司股东 持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况 公司的控股股东为福建福日集团公司，成立日期为 1988 年