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报销常见问题,财务管理部,1.发票重叠粘贴,造成过厚 2.招待费与差旅费混在一起报销 3.一张报销单不够写,封面粘贴多张单,造成合计数在后面。(可以将出差地点简化填写),1.合计数不写(水平合计、竖直合计) 2.招待费用明细未列明被招待人、招待地点(招待地点必须与发票一致) 3.报销单项目逐一填列,例如出差事由、起止地点(地点太多可简写) 4.大写金额规范填写 例:235.60元 X 仟贰佰三拾伍元陆角零分,三.报销金额与发票金额不一致,1.发票金额与菜单不一致的情况 例:菜单金额为201元,发票有205元,按201元报销 菜单金额为201元,发票有200元,按200元报销 2.交通票按票面金额报销 例:的士票21.6元,按21.6元报销,不能四舍五入。,1.业务人员按100元/人报销招待费(餐饮) 2.业务人员其他招待费(如洗脚、唱K等),超过1000元由分管副总签字 3.报销招待费必须提供菜单(如遇店家不提供,用手机拍摄打印出来也可),国内:A类地区230元/人,A类:北京、上海、 广州、深圳、 杭州、天津、重庆、青岛、大连、厦门 B类地区200元/人,B类为除A类以外地区国外:按照境外出差差旅费报销标准 同性两人住一间客房,报销金额不得超过报销标准的1.5倍 差旅费计算天数为起止天数减一天。 例如:出差1月2日-1月15日,天数为13天,收据假票发票未盖章或盖重章发票连号,七、交通费报销,1.交通费实报,但的士票不能连号(定额单笔必须连号) 2.不允许跨市乘坐出租车 3.私车公用只限深圳市内,八、境外出差补助,补助:除住宿费、交通费以外的其他差旅费用。 业务人员境外出差补助参照境外出差差旅费报销标准,餐费不用粘贴票据。,九、报销时限,当月费用最迟在发生后30天内报销完毕,连续出差未回公司的,已最后一次出差结束的时间计算发生期间。,十、办事处请购,办事处一切资本支出均要经过公司审批(可由助理代写请购单),报销时将请购单一并粘贴。 办公用品可不需请购,但按每人每月9元标准报销。,THANK YOU,
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