广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司用友 ERPT6 使用手册(应收系统)应收系统简介应收系统简介应收款管理系统是用友 T6 的主要组成部分。应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。功能功能单据处理功能：单据录入、单据管理。解决增删改单据和查询、审核单据的工作。单据核销工作：手工核销、自动核销。应收转账功能：进行应收冲应收、预收冲应收、应收冲应收、红票对冲等操作。汇兑损益功能：解决有外币业务核算时的汇兑损益处理工作。制单处理功能：对各个业务处理提供制单的功能，并传递给总账。票据管理功能：提供对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。收款单导出：完成收款单与网上银行的相互导入导出处理。选择收款：进行一次支收多个客户、多笔款项的业务处理，简化日常收款操作。广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司一、登陆方式一、登陆方式1.双击桌面图标，进入用友登陆界面，在操作员输入相应的操作员代码或名称，密码输入正确后方可显示帐套。需注意操作那个月份，应以当月日期登陆2.点击财务会计应收款管理进入应收款管理。输入相应操作员代 码或名称点击应收款管理广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司二、日常业务操作二、日常业务操作1 1、初始设置初始设置初始化工作包含两个部分，一个是控制科目的设置，另一个是录入各客户的期初余额。以下分别描述 。操作:业务-财务会计-应收款管理-设置-初始设置1.1 基本科目设置由于本系统业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操作，可以在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好，这样可避免重复指定科目。应收账款科目（本位币）：输入您最常用的核算本位币赊销欠款的科目。应收账款科目（外币）：输入您最常用的核算外币赊销欠款的科目预收账款科目（本位币）：输入您最常用的核算本位币预收款的科目预收账款科目（外币）：输入您最常用的核算外币预收款的科目销售收入科目：输入您最常用的核算销售收入的科目，例如存货销售收入科目和商品 销售科目。应交销项税科目：输入核算销项税的科目，例如“应交增值税销项税金”科目。销售退回科目：输入您最常用的核算销售退回的科目，可以和销售收入科目相同。现金折扣科目：如果您的企业在销售过程中有现金折扣业务，则输入现金折扣费用的 入账科目票据利息科目：输入核算应收票据利息的科目票据费用科目：输入核算应收票据费用的科目应收票据科目（商业承兑科目）：输入核算商业承兑汇票的科目应收票据科目（银行承兑科目）：输入核算银行承兑汇票的科目汇兑损益科目：输入核算汇兑损益的科目。币种兑换差异科目：输入异币种核销时形成的币种兑换差异科目，一般为本位币核算 科目。收支费用：输入收付款单中款项类型为其他费用的科目。广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司1.2 受控科目设置在设置基本科目时，系统提示 “受控科目”何为受控科目？受控科目指此科目只能用于特定系统。 如应收账款设置为受控科目， 则该科目只能在应收系统中使用 ，其他系统中无法使用此科目。1.3 如何定义科目为受控科目？首先要到【会计科目】界面上将应收账款科目的属性指定为客户辅助核算：操作:设置-基础档案-财务-会计科目在科目档案编辑窗口中双击应收账款科目,弹出如下对话框后，勾选【客户往来核算】按标注上的指示进行选择：(参照应收设置图,如下)广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司如果你要用到预收账款科目，则也要做类似的选择。对于应收系统则应选择为【客户往来】 。将科目设置为受控制科目之后，在总账系统则再也不能录入与受控科目相关的凭证，只能由应收应收系统生成相关的凭证2 2 录入应收款余额录入应收款余额操作:业务-财务会计-应收款管理-设置-期初余额弹出查询对话框，不作任何修改，直接按下”确定”按钮进入”初始余额明细表”。点击“增加”菜单,弹出如下对话框：广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司2.1 在单据名称选择应收单，方向为正向，正向为应收账款。即进入期初应收单录入界面：录入相应的表头信息，如日期、客户、业务员、项目及金额等信息，注意科目需选择【应收科目】或【预收科目】表体内容不用输入2.2 录入预收款余额广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司因为收到客户的款项后，就会核销相应的应收账，所以到月尾结账时，通常都很少有未核销的收款单 。如果有，多半都是从客户那收来预收款。从先前的界面中返回”初始余额明细表”,点击增加菜单，在弹出的对话框中选择单据名称为”预收款”，方向为正向 （负向主要用于向客户退款 ）,如下：在用友软件中，只要收到的款项没有核销，就是预收款。所以上面预收款的含义是表示收到了款的意思。按下”确认”按钮后弹出期初收款单据录入界面，这和正常的单据没有什么不同,除了日期必须在启用期间之前以外：广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司注意：结算科目可为空，款项类型选择预收款并且科目应为预收科目2.3 应收期初与总帐系统的对帐启用【应收款管理】及【总账会计】两个模块时，总账应收科目及预收科目的期初可通过引入导进去，无需重复输入。期初录入完毕后点击功能栏上的对帐查看【总账】与【应收款管理】期初是否一致，不一致应找出差异修正后，方可开始业务操作款项类型为预收款，款项类型为预收款， 科目为预收科目科目为预收科目广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司三日常操作三日常操作应收单据处理应收单据处理3.13.13.13.1应收单据录入应收单据录入应收单用于记录您销售业务之外所发生的各种其他应收业务，操作见期初【其他应收单】进销存财务一体化，应收由销售发票发票生成，无需在应收系统进行录入广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司表头内容录入完毕，保存系统自动在表表头内容录入完毕，保存系统自动在表 体生成一条分录，此时应制定对应科目体生成一条分录，此时应制定对应科目广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司应收管理流程应收管理流程应收管理流程应收管理流程业务编号AP-01业务名称应收帐款确认业务流程简述销售发票、应收单的填制、审核及财务入帐流程适用范围销售发票、应收单岗位及权限岗位及权限岗位岗位系统操作系统操作权限权限应收会计发票审核审核会计主管凭证审核、记帐审核、记帐具具体体流流程程仓库、销售部仓库、销售部应收会计应收会计/ /出纳出纳主管会计主管会计审核、记账销售发票填制收款单填制收款单制单发货单应收单审核销售收款收款单录入填制收款单填制收款单核销广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司应收单据审核应收单据审核应收单据审核应收单据审核操作路径： 【业务】-【财务会计】-【应收款管理】-【应收单据处理】-【应收单据审核】 ，A点击应收单据审核，在弹出的过滤窗口中，选择相应的条件过滤应收单据，点击确定按钮，过滤出没有审核的应收单据。B双击选择要审核的应收单据，点出审核按钮，提示审核情况。此时系统并未生成凭证，凭证需在【制单处理】操作生成。描描述述1销售员与客户结算，仓库管理员、销售员分别核对结算单数量和单价，收到根据结算单开具的销售发票后参照入库单生成销售发票；2应收会计对销售传递来的发票进行审核；3根据收款协议，销售员提出收款申请，财务会计录入收款单，并核销应收款单；4应收会计根据当月发生的单据填制凭证，传递到总帐；5主管会计审核凭证，并记帐。广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司收款单据管理收款单据管理3.23.2 收款单的录入收款单的录入A当收到客户货款时填写收款单，款项性质主要有应收款、预收款、其他费用等。单据的编号是不允许重复的，日期、客户、结算方式、金额是必填的栏目。操作: 选择业务-财务会计-应收款处理-日常处理-收款单的录入广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司但需要注意款项类型，如果是预收款需要修改。如果是其他可选其他费用B点击保存按钮，然后对收款单进行审核 ，点击审核按钮，提示是否立即制单操作，选择是。当发生代收款时，表体与表头的客户允许不一样，系统默认的是客户一致的“切换”是切换成红字收款单；“保存”是保存该单据；收到货款时，点“增加”；“删除”是删除收款单。点“修改”，可对收款单进行修改，如收款单已审核，就应该先“弃审”。收款单的审核收款单的审核操作:选择业务-财务会计-应收款处理-日常处理-收款单据审核在“收款单据审核”界面中，点击审核按钮对其进行审核或者进行批量审核收收款单。若审核的单据错误，则点击“弃审”按钮进行弃审，并点击修改按钮进行修改，对修改后的单据，点击“保存”按钮将其保存，可进行再次审核。操作详见【应收单审核】广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司核销处理核销处理核销处理核销处理核销处理核销处理指用户日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是处理收款核销应收款，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理操作路径： 【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】 ，系统支持自动核销和手工核销两种方式，自动核销时根据选项核销规则自动匹配核销，操作比较简单，下面仅对手工核销做操作说明。A双击手工核销，弹出核销单据过滤窗口，选择要核销的客户及其它相关条件，点击确定按钮。B查出该客户应收单据及收款单据。广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司C选择要进行核销的单据，输入或分摊结算金额。也可以通过点击分摊按钮来自动分摊结算金额。D点击保存按钮，完成手工核销。广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司转账处理转账处理4.1、应收管理模块下有应收冲应收，预收冲应收，应收冲应收。可以在应收管理模块下的转账下级目录下单击打开I，应收冲应收：一家客户的应收款转到另一家客户中。点击开之后，选择转入和转出客户，然后过滤出想要转账的应收单。选择后点确定即完成操作。 （即将转出户的应收款转到转入户的应收款。 ）广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司完成之后，转出户减少选择上的应收款，同时转入户增加选择上的应收款。预收冲应收：客户的预收款和该客户应收欠款进行核销处理点击开之后，选择客户，过滤出预收款单据和应收款单据，进行分摊（或者手动输入转账金额） 。点确定即完成核销处理。应收冲应收：某客户的应收账款，冲抵某客户的应收款项。系统通过应收冲应收功能将应收款业务在客户和客户之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应收债务的冲抵点击开之后，选择需要进行转账的客户和客户，点确定。然后在转账页面中分别在上表的应收单和下表的应收单中选择上，然后点确定就完成转账（选择好后就是转账金额处有显示即可，也可以手动输入本次转账金额） ，同时要保证应收和应收的转账金额合计要相等。4.2、应收管理模块下有应收冲应收，预收冲应收，应收冲应收。可以在应收管理模块下的转账下级目录下单击打开I，应收冲应收：一家客户的应收款转到另一家客户或把一个部门或业务员的应收款转到另一个部门或业务员中操作方法同应收模块下的应收冲应收Ii，预收冲应收：企业的预收款和应收款间的转账核销处理业务操作方法同应收管理模块下的预收冲应收广州市汇朗信息技术有限公司广州市汇朗信息技术有限公司Iii，应收冲应收：用某客户的应收账款，冲抵某客户的应收款项。操作方法同应收管理模块下的应收冲应收，甚至可以达到一样的功能。制单处理，即将我们的业务单据自动在应收应收