第十章 物流中心项目分析1第一节 物流项目概述n一工程项目概述n1工程项目的概念及特点n工程项目是由许多独立组成部分构成的有机联系的总体，是在有限资 源的约束下，实现其特定功能和目标的一次性事业。n工程项目的各独立组成部分主要包括工程业主、项目负责单位、承包 企业、供应厂家、相关技术、资源、时间、空间及信息等要素，相互 之间在结构上是有序的，通过优化组合，形成工程项目的合理运行机 制和功能，使工程项目与环境的协调和总体目标得以实现。n任何一个工程项目都是在有限的人力资源、物力资源和资金财力资源 的约束下进行的，并要求在有限的资源约束下，达到按期完工、保证 质量及节约投资的目标。由于工程项目的特殊性与复杂性，工程项目 都是一次性的。 22工程项目生命周期n建设前期n是指从建设项目酝酿提出至列入年度开工计划前的各项准备工作。包 括编制项目建议书、确定场址、可行性研究、编制设计任务书。工程 地址勘察与地形图测绘、初步设计等项内容。n建设准备期n是指从项目决策至正式开工前的各项施工准备工作。包括征地拆迁、 编制施工预算、工程建设招标、施工组织设计、设备和材料的订货采 购、申请开工等项内容。建设期工作是指从形式报告被批准，组织施 工图设计至编写竣工报告时止，所进行的各项工作，还包括工程施工 、设备安装、生产准备等项内容。n建设期n生产总结期n是从项目验收开始至建设成果投入使用为止这一阶段。这个阶段要对 项目建设进行考核，是验证设计，检查工程质量的重要环节。33工程项目建设程序项目是否可行项目竣工投资意向项目建议书可行性研究项目评估项目施工实施准备初步设计计划任务书项目招标否是项目终止设计招标施工招标4二物流项目分类n1按物流管理层次分n （1）宏观物流项目n一般指战略问题的研究项目，跨度大，在一定时段的基础上，是对研究 对象进行考察、预测、研究的结果，多为项目实施的政策体系。n （2）中观物流项目n 物流市场定位。主要业务范围是国际物流、地区物流还是地方物流 ，是专业物流还是社会物流。n 物流资源规划。是借用公共物流平台，还是建立独立专用物流平台 。n 网络规划。如何在业务活动的地域内，分布网络的节点，建立高效 的物流服务网络。n 经营策略。是提供单项运输、仓储、配送物流服务，还是与被服务 对象结成战略联盟，实际供应链式的综合物流管理等。n 管理体制。 5n（3）微观物流项目n与宏观和中观项目不同，微观项目往往关注解决某一时段 、某一作业环节的细节问题，往往与企业的生产经营活动 相联系。n例如：n增建仓库；n引入新颖的管理模式客户关系管理CRM（ customer relationship management）n建立与信息技术、计算机技术、网络技术等相协调的物 流作业与控制系统；n培训。 62按项目技术性质分n（1）工程类项目n工程类项目指具有实物资产形成的项目。比如，如仓储场 地、公办楼宇等）、设备（装卸机械设备、运输车辆、船 舶工具等）和相关的业务信息处理和管理系统（ CRM信 息管理系统、仓储、配送、运输调度等管理系统等）。n（2）非工程类项目n指没有实物资产形成的项目。这类物流项目往往指宏观、 中观类的战略规划、经营策略设计等政策咨询类项目以及 物流新产品开发、物流企业的人才培训项目等。n“一个金点子” 。n相对工程类项目，非工程类项目数量不多，规模（即投资 ）也相对要小。73按物流服务对象分n （1）企业物流服务项目n工商企业 n （2）社会公共物流服务项目n指向多个客户或社会公众提供的物流服务项目。n物流供应商n如城市“货的”服务、快递服务、搬场服务等都属此类。84按货物性质分n（1）一般货物物流项目n如散件、散货等。n（2）特种货物物流项目n如液态、化学等危险品、超长超重的大件等，由于特种货物的特殊性， 一般需要由专业物流供应商为其服务。n（3）综合性的物流项目n 对于综合性的物流项目，常表现为项目群的特征，也即一个大物流项 目中，由多个拓朴关系、互为作用的项目组成。n这类项目一般实施时间长、投资规模大、实施难度也大。n例如建设城市物流园区是一个巨型项目，往往占地数十或上百公顷，投 资数亿元至十多亿元；涉及地方政府、企业、社区、交通网络等各个方 面。n对于这类项目，必须将其分解成多个项目，分阶段、逐步地推进。9第二节 物流项目策划与项目建议书n一物流项目前期策划n 一个项目从构思到批准正式立项的过程，属于项 目的前期策划阶段。项目的前期策划是项目的孕 育阶段。n主要任务是寻找并确立项目目标、定义项目，并 对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建 立在可靠的、坚实的、优化的基础之上。 10项目前期策划的过程项目构思构思选择情况分析及问题定义目标提出和目标系统设计目标定义项目审查环境和情况调查项目任务书项目建议书可行性研究报告11二项目建议书n项目建议书是建设项目生命周期的最初阶段。它由部门、 地区或现有企业，根据国家经济发展的长远规划、经济建 设的方针政策、企业的发展规划，在调查研究、收集资料 、踏勘建设地点、初步分析投资效果的基础上进行编制。n项目建议书主要是从宏观上考察项目建设的必要性，看其 是否符合国家长远规划的方针和要求，同时初步分析建设 的条件是否具备，是否值得投入资金、人力和物力，这是 初步的可行性研究。n虽然这一阶段的工作比较粗略，对量化的精确度要求不太 高，但从定性的角度看，这关系到从总体上、宏观上对项 目做出选择121项目建议书的作用n（l）项目建议书是国家选择建设项目的依据，项目批准后即为立项。n（2）批准立项的项目，可以列入项目前期工作计划，开展可行性研究。n（3）涉及利用外资的项目，在批准立项后，可以对外开展工作。132项目建议书的内容n（1）项目的必要性和依据。n（2）产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想 。n（3）资源情况、建设条件、协作关系、工艺与设 备的初步分析。n（4）投资估算和资金筹措设想。n（5）进度安排。n（6）经济效果和社会效益的初步估计。14第三节 物流项目的可行性研究n一可行性研究含义n可行性研究（Feasibility study）也称技术经济论证，是一项在具体实施某一项目前，对项目方案是否可行以及潜在的效果进行分析、论证和评价的工作。n它综合运用技术、经济、管理多种学科的决策技术n是项目建设前期工作的核心内容。n它要明确回答如下主要问题：（1）项目建设有无必要性？（2）项目的规模有多大？（3）项目选址是否合适？（4）项目需要投入多少人力物力资源？（5）项目实施需要多长时间？（6）项目建设资金如何筹措？（7）项目财务上是否有利可图？（8）项目经济上是否合理？（9）项目实施的风险有多大？（l0）项目合适的建设时机？15可行性研究的基本工作程序 调查研究市场分析与预测原材料、能源动力分析技术分析厂址、交通运输分析人力资源分析资金分析环保安全分析其他优选方案最优方案论证编制可行性研究报告编制资金筹措计划确定目标项目社会经济评价 项目财务评价反馈16二可行性研究阶段n可行性研究从项目意向变为具体设想，到编制出作为决策 依据的可行性研究报告，需要经历以下几个阶段。n1机会研究n在一定的地区和部门内，以自然资源和市场调查预测为基 础，选择、寻求最佳的投资机会。n机会研究比较粗略，主要依靠笼统的估计而不是详细的分 析。n机会研究的内容主要有：n地区、部门情况，产业政策和产业组织政策，资源条件， 劳动力状况，社会地理条件，市场情况等。n如果机会研究证明投资项目可行，则需进行深步研究。17n 2初步可行性研究n即在机会研究的基础上，进一步进行项目建设的必要性、 可能性和潜在效益的论证分析。这一阶段的估算，其精确 程度可达到20。n初步可行性研究与详细可行性研究的内容基本相同，只是 详细程度不同。n在初步可行性研究通过后，就要进入详细的可行性研究阶 段。n在我国，机会研究和初步可行性研究在提出项目建议书时 进行。n对大中型项目要比较详细、比较正规地进行。对于一般小 型项目，可简单地确定投资机会，分析有关问题，并不一 定要做机会研究和初步可行性研究。18n3详细可行性研究n是项目最终决策的依据，批准的详细可行性研究报告是项 目设计的依据。n对设计阶段的工作有十分重要的影响，是前期工作中最为 关键的环节。n可行性研究必须做到深入、细致、准确，保证科学性、客 观性、公正性。n投资估算的精确程度要达到10。如果研究的结果证明 项目无利可图，就应该放弃这个项目。n如果仅为了获得拨款或贷款，对不可行的项目做出可行的 结论，可能引起错误的决策，导致项目的失败。19三可行性研究报告的编制n 1编制要求n（1）全局性n（2）客观公正性n（3）科学性n（4）可操作性20n2编制步骤n （1）签订委托协议n我国规定，承接可行性研究报告编制工作的承约商必须是具有法人资 格并经国家有关机关的资质审定的咨询单位或设计单位。n （2）组建工作小组n一般工业项目分为市场组、工艺技术组、设备组、工程组、环保组、 技术经济组等专业组。各专业组协调工作，一般应由总工程师、总经 济师负责。n （3）制定工作计划n内容包括研究工作的范围、重点、深度、进度安排、人员配置、费用 预算及可研报告编制大纲，并与委托单位交换意见。n （4）调查研究收集资料n包括向市场和社会调查，向行业主管部门调查，向项目所在地区调查 ，向项目涉及的有关企业、单位调查，收集项目建设、生产运营等各 方面所必需的信息资料和数据。n 21n（5）方案编制与优化n对项目的建设规模与产品方案、场址方案、技术方案、设备方案、工 程方案、原材料供应方案、总图布置与运输方案、公用工程与辅助工 程方案、环境保护方案、组织机构设置方案、实施进度方案以及项目 投资与资金筹措方案等，研究编制备选方案。进行方案论证、比选、 优化后，提出推荐方案。n（6）项目评价n对推荐方案进行环境评价、财务评价、国民经济评价、社会评价及风 险分析，以判别项目的环境可行性、经济可行性、社会可行性和抗风 险能力。当有关评价指标结论不足以支持项目方案成立时，应对原设 计方案进行调整或重新设计。n（7）编写可研报告n项目可行性研究各专业方案，经过技术经济论证和优化之后，由各专 业组分工编写。经项目负责人衔接协调综合汇总，提出可研报告 初稿。n（8）与委托单位交换意见n与委托单位交换意见，修改完善，形成正式可研报告。 22四、物流项目可行性研究报告编写纲要n 1总论n 总论作为可行性研究报告的首要部分，要求对整个研究工作和研究结果给出 概貌性叙述，对项目的可行与否提出最终的建议，为决策部门的审批提供方便 。主要内容包括：n （1）项目背景n包括：项目名称；业主单位概况；可行性研究报告编制依据； 项目提 出的理由与过程。n （2）项目概况n包括：项目拟建地区和地点；项目建设规模与目标；项目主要建设条件 ；项目提出的理由与过程。n （3）项目研究结论n包括：项目服务范围（企业）与物料种类；项目工程技术方案；项目投 入的总资金及效益情况；项目建设进度；主要技术经济指标。n （4）问题与建议n就项目实施中可能存在的问题提出解决的方案和建议。232市场供需分析n任何一个项目的建设规模和技术方案的选择都需要在对市场需求情况有了充 分的了解之后才能作出决定。市场分析要求在既有调查的基础上，对未来情 况作出预测和判断，市场分析和预测的结果是物流中心服务定价和收入的最 重要的依据。其分析的可靠性最终影响到项目的盈利性和可行性。主要内容 包括：n （1）市场调查n包括：拟建物流中心的服务客户与范围的市场调查；既有物流中心替代 条件的调查；与物流中心作业相关的成本与收费价格调查。n （2）市场预测n包括：使用物流中心企业未来产品需求量预测；未来企业产品销