1 解决方案详述解决方案详述 1.1 方案详细描述方案详细描述 Hyperion Planning 系统将以*公司当前的预算管理为基础，建立以预算责任体系为核心，战略规划（Plan） 、年度预算（Budget） 、滚动预测（Forecast）以及管理报表（Report）为一体的集成的企业级预算信息系统。 下面对Hyperion Planning系统解决方案进行简要描述： 预算编制财务建模阶段 报表展示 预算编制财务建模阶段 报表展示 Hyperion Planning 系统解决方案在出具报表时提供 3 种工具： Hyperion Report 、 Hyperion SmartView 和 Hyperion Analyzer。在*公司具体采用哪类工具出报表要根据*公司的具体报表需求和数量具体确定，无论采用哪种工具都会为*公司提供各种管理报表。 ? 利用 Hyperion Report，能够完成*公司的各种标准格式的法定报表和管理报表提供报表工具方便快捷的出具*公司要求的各类报表，统一报表的维护界面，避免重复工作，提高报表的出具速度。 ? Hyperion Analyzer 提供了图形化的互动展现工具，能够图形化和报表化的展示针对收入、 费用和天数的各种财务指标趋势分析和结构分析， 还能够计算收入增长率、 加价率、折扣率等假设指标，并利用成长率预测未来价值等。 ? Hyperion Smartview 完全与 Microsoft 的 Office 无缝集成。财务人员能够利用Smartview将预算系统的数据导出， 同时利用Excel的分析功能进行特定的查询、 分析。 批注功能 批注功能 Hyperion Planning 中提供各种批注功能，用户可以在预算编制的过程中添加针对表单、针对科目以及针对单元格的批注信息， 能够帮助集团的预算编制项目组与具体的预算编制人员有效的进行沟通。由于编制人员更改了诸如收入增长率、加价比、折扣率等假定指标的情况下添加了相应的批注信息， 管理及审批人员能够很好的了解数据背后的故事， 从而提供预算编制的效率。 假设分析功能 假设分析功能 Hyperion Planning 系统提供业务规则（Business Rules）定义界面清晰直观，只要经过简单培训，*公司的预算责任人无须借助技术人员就可直接进行业务规则的设定与维护。 Hyperion Planning 业务规则所提供的拖拽功能使这个工作变得更加轻松，同时可以轻松快捷的生成业务规则的维护文档。 业务规则如下图所示： 59 中华咨询 版权所有针对指标的下达分摊等复杂的运算,通 过业务规则-HYPERION 所特有的图 形化计算编写工具。使用业务规则来编 写计算，无需学习任何编程语言，只要 简单地拖拽和选择就可以，对于有限公 司的预算管理人员和业务人员来说，可 以非常轻松地完成编写和维护工作。业务规则可以清晰地显 示整个计算的过程和步 骤示例示例示例示例Hyperion Planning 系统将用户编制预算所需的预算指标、数据分类、编制口径、分析角度等通过“维度”设入系统。Hyperion Planning 对数据对象的描述可提供多达 20 个纬度，每个维度内部包含一个或多个树状结构，很好地支持了数据的精细化分类，为数据的计算、汇总及追溯分析提供方便。 当业务人员利用业务规则制定好了分析、计算和分摊逻辑后，任何相应指标的修改，如修改了加价比指标， 企业级预算信息系统就能够按照规则重新进行数据的计算， 从而形成新的毛利率指标，并相应的得出新的损益信息。 数据集成功能 数据集成功能 Hyperion Planning 系统良好的数据整合性可以使企业级预算信息系统与*公司目前使用的SAP 财务系统以及网上支付系统有机的整合，有效的衔接财务和业务的实际数据，更好的利用原有的信息系统投资。 Hyperion Planning配备了Hyperion Application Link (HAL) Basic 这是Hyperion公司的标准应用集成软件。 HAL 软件是与 Vignette 共同开发的， HAL 可以支持数据和元数据集成。 HAL提供了用于 Hyperion 产品、主要 ERP 系统等第三方产品以及 ODBC 和 XML 等行业标准数据接口的适配器。 如果要使用HAL第三方适配器， 就必须从HAL Basic升级到HAL Advanced。 以下举例介绍 HAL 所支持的数据来源。 根据 Hyperion 以往项目实施的经验,通过将各类系统中不同的第三方数据格式以文本文件(几乎所有第三方均支持的导出格式)形式导出,再通过 HAL 或 Essbase 中内置的文本适配器与 Hyperion Planning 进行数据的双向交换,该方法具有低成本,高效率及易维护等优点,同时也可以达到利用Essbase数据库多线程并发数据处理的能力,是与Hyperion Planning进行数据集成的推荐方法。 对于*公司目前使用的网络报表系统和业务系统， 都可以使用该方法进行与 Planning 的数据集成(横向接口)。 采用 HAL 创建集成规则的例子如下： SAP系统系统 其他其他 用友用友 HAL Text Export/Import Export/Import Hyperion Planning Export/Import 文本适配器 Planning 适配器 预算编制目标细化与下达 预算指导方法 预算编制目标细化与下达 预算指导方法 Hyperion Planning 系统中提供多种信息发布的方式， 可以将制定好的编制指南等文件直接放在预算系统中，也可以针对每个表单设立填报指导，还可以设置科目的指导，能够使预算编制人员们在整个编制过程中有效的沟通。 目标下达 目标下达 在编制预算/计划的过程中，目标设定一般是自上而下进行的，它和自下而上不同预算层次的数据累加一样都是非常重要的环节。 Hyperion Planning 应用的目标类型版本由管理员负责设定。 用户对目标数据的访问由他们的安全性权限所决定。一般情况下，目标数据存储在较高层元数据中，如经营单位、业务系列或者地区。 管理员需要配置好 Hyperion Essbase XTD 数据库， 确保目标数据不会被较低层数值所代替。 选中 Project 窗口后， 从 Object New 对话框中选择 Folder 以创建新的文件夹 显示在 Project 文件夹中静态适配器，和 Adapter Libraries 文件夹同在流程图中添加适配器，该图标表示应用实例已经被添加到Project 窗口中 显示在 Default Folder 文件夹中的可配置适配器Folder 标签 目标数据一般被用作数据录入和分析的指南。目标数据可由用户通过多种不同方法来创建： 手工数据录入； 通过 Hyperion Application Link 导入外部数据； 利用 Hyperion 业务规则(Business Rules)创建； 利用业务规则将目标分摊到较低层成员。 下图按用户类型显示了目标设定的一般任务： 用户类型用户类型 任务任务 管理员 添加一个标准目标类型版本 管理员 向用户分配对该目标类型的访问权(一般为只读访问) 管理员 配置 Hyperion EssBase 数据库， 以确保目标数据不会被较低层数值所代替 任何用户 创建目标数据 管理员 使用 Hyperion Reports 公布目标 任何用户 在数据录入表单中显示目标，作为输入指南 流程通知 流程通知 Hyperion Planning 能够与 Email 系统和 OA 系统集成，根据当前的预算责任人系统自动触发email 的发送功能。使得当前的责任人可以及时的了解到预算审批情况，并通过点击邮件的地址登录到系统中进行审批。 预算编制业务预算阶段 统一的预算平台 预算编制业务预算阶段 统一的预算平台 Hyperion Planning 系统基于 WEB 应用， 将整个*公司的预算管理构建在一个集中、 统一、共享的平台上。在*公司的整个预算编制过程中，大部分的预算工作，从数据输入、系统管理、预算流程管理、预算报表分析和预测全部是在基于 WEB 的统一平台上进行。所有预算数据可以在该平台上按权限共享。所有预算数据可以随时更新。通过系统安全机制的设定，当下级预算责任单元（如*品牌、AIGLE 和体服等）输入各自的预算数据时，其上级预算责任单元 （预算项目组） 即可以在其权限范围内察看其下属输入的预算数据并进行必要的操作处理。 预算管理责任体系是*公司预算管理得以有效执行的基础和保证。 各层责任预算的执行主体（由*公司本部各职能部门、子公司、各分公司组成）根据各预算管理责任单位在组织内部的权限和承担的经济责任，承担不同的预算目标责任。 ? 统一预算指标体系 Hyperion Planning 系统在建立统一的预算指标体系时，可以指定每个指标的汇总标志（如业务管理费下面包括差旅费、业务招待费等） 。根据汇总标志所形成的一个或多个树状结构， 在系统计算上层的数据时， 会自动判断每个下层成员的汇总标志来进行计算，为下一步数据的分类、汇总、计算、挖掘提供方便，预算管理人员可以根据*公司预算业务的需要，建立相应的层次和架构。除汇总标志外,还可设置与其他预算指标间的公式关系，保证相关科目的变化自动更新该指标,形成联动。 ? 统一预算编制表格 Hyperion Planning 系统能够根据前期项目所形成的责任预算的需求快捷、方便的生成各种责任预算编制表格。 ? 统一预算规则 Hyperion Planning 系统能够建立统一的预算规则，保证预算数据的口径一致，提高预算的编制效率和正确度。针对预算目标的下达等复杂的运算,通过业务规则系统所特有的图形化计算编写工具来编写计算，无需学习任何编程语言。 ? 统一预算管理权限 Hyperion Planning 系统能够明确*公司不同预算责任人的责任，统一建立和分配预算责任人的权限，能够对不同预算责任人的预算管理权限给予控制，采用动态菜单的方式赋予不同权限的预算责任人以不同的菜单，不同权限的预算责任人只能执行自身所具备的功能（如计划分析部是*公司的预算牵头人，负责汇总、审批整体预算，资金部负责编制*公司的资金预算，各分、子公司及业务系统负责其收入和费用预算等） 。 ? 统一编制预算 Hyperion Planning 系统固化了各级预算管理责任单元的编制表格和审批报送流程，并通过统一的预算管理平台完成预算数据的在线共享和预算的自动汇总查询。同时系统提供了丰富多样的预算编制手段，使用灵活、简便，无须复杂的培训，大大缩减了预算编制的工作量，能够大幅度提高预算的分析和预测能力。 Hyperion Planning 系统能够使*公司的预算责任人的角色不再仅限于编制预算，而是将更多的精力用于提供更高质量的信息、更有效地使用信息、对重要的业务问题进行分析。预算责任人可以很轻松地用报表编制工具制作非常规的分析和报表，能够完成针对收入、费用、天数等各财务指标进行趋势分析和结构分析等。 ? 流程通知 Hyperion Planning 能够与 Email 系统和 OA 系统集成，根据当前的预算责任人系统自动触发 email 的发送功能。使得当前的责任人可以及时的了解到预算审批情况，并通过点击邮件的地址登录到系统中进行审批。 分析与批注 分析与批注 Hyperion Planning 支持全面预算管理，从收入、费用预算到资金预算、资产负债预算和现金流量预算。在编制的过程中用户能够输入各种的批注信息，无论是表单上、业务单元（公司、职能部门）还是单元格上都可以进行说明。 利用 Hyperion Analyzer、Hyperion Report 和 Smartview 的功能可以直观和清晰的展示各种预算分析指标，如预算部们各科目费用占比（结构分析） 、