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1 南都公益基金会南都公益基金会 2012017 7 年度预算及说明年度预算及说明(草)(草) (2017 年 1 月 7 日) 根据南都公益基金会的工作计划安排,遵照基金会管理条例、民间非营利组织会计制度 、关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定的规定,本着节约高效、收支平衡的原则,编制形成 2017 年度机构预算。预算包括收入及支出两部分(见下表)。 表:表:南都公益基金会南都公益基金会 2012017 7 年度预算及说明(单位:年度预算及说明(单位:万万元元) 类别类别 20172017 年预算年预算 说明说明 一、收入一、收入 43384338 基金投资增值及捐款 (一)投资收入 2400 (二)捐赠收入 南都集团 1615 其他 317 (三)利息收入 6 二、支出二、支出 4 433337 7 (一)业务活动成本(一)业务活动成本 42204220 占总支出的 97% 1 1、资助成本、资助成本 36363636 占业务活动成本的 86% (1)行业建设版块 500 占资助成本的 13.8% 新批 386 - 公众意识类 107 万 - 政策环境类 27 万 - 行业信息数据、标准规则类 90 万 - 社会组织数量增长和能力提升类 150 万 待拨款 114 南都观察 11.4 万;救灾类项目 57.6 万;其他 45 万,包括和平台、中国专业志愿者联益会、 中国民间专业服务联盟、 乡伴计划、 益桥计划、 公益慈善周刊、中国社会组织 GDP 等项目。 (2)规模化社会创新版块 (好公益平台) 1000 占资助成本的 27.5% 新批 552 遴选和品牌认证 36 万, 加速营和加速资金 294 万,展示推广及落地 90 万,年度论坛和传播 80 万, 监测评估和数据分析 50 万,不可预见费 12 万 待拨款 438 资助期景行伙伴 388 万;专业服务配比计划二 期尾款 50 万。 (3)社会企业版块 200 占资助成本的 5.5% 新批 150 立业为善 20 万,中国社会企业奖 20 万,社企2 论坛投资平台 18 万, 社企行业扫描研究 48 万, 社企论坛秘书处人员成本 44 万。 待拨款 50 B Corp 20 万,社创硅谷 30 万 (4)其他 1936 占资助成本的 53.2% 新批 1936 银杏 934 万,新公民计划 352 万(含 152 万限 定性资产),乐平 600 万,量化历史研究 50 万 2 2、服务成本、服务成本 584584 占业务活动成本的 14% (1)信息技术服务 10 网站、服务器、域名、联系人管理系统等 (2)传播 78 传播策略制定, 年报、 机构宣传短片、 VI 更新、 机构传播资料设计制作,媒体关系维护,南都 十周年活动等 (3)项目管理 496 项目人员成本 303 万,其他项目管理成本 193 万(含项目考察监测差旅费,项目评审,项目 部固定资产折旧,项目部房租等费用) (二)管理费用(二)管理费用 1 11717 占总支出的 3% 1、人员费用 62 行政管理人员工资及社保 2、行政办公经费 65 (1)日常费用 40 含财务外包服务费、审计费 (2)机构能力建设费用 5 人员学习、培训费用 (3)理事会经费 10 三、收入三、收入- -支出支出 1 收支平衡 一、收入:一、收入:4338 万万 本基金会的收入主要为投资增值收入与捐款收入。2017 年收入目标为 4337万元,其中投资收入 2400 万元,上海南都集团捐款 1615 万元,外部定向捐赠收入 317 万,利息收入 6 万元。 二、支出:二、支出:4337 万万 2017 年总预算 4337 万元, 与 2016 年 3350 万的预算相比, 增加了 987 万元。其中业务活动成本预算增加 995 万元,管理费预算减少 8 万元。增加的业务活动成本中,资助成本增加 711 万元,服务成本增加 284 万元。资助成本增加的原因主要是: (1)银杏预算比 2016 年增加 406 万; (2)乐平预算比 2016 年增加 300万元。服务成本增加的原因是: (1)我会获得慈善组织资格,根据关于慈善组3 织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定 ,不再受基金会 10%规定的约束,所有人员成本可以计入基金会成本,且 2017 年初将调整秘书处薪酬,人员费用上涨; (2) 因 2017 年开展南都成立十周年活动, 传播预算比 2016 年增加 43 万。 本机构支出包括业务活动成本和管理费用两大部分。 (一)业务活动成本:(一)业务活动成本:42204220 万元万元 全年业务活动成本 4220 万元, 占总支出的 97, 包括资助成本和服务成本。 1 1、资助成本:、资助成本:36363636 万元万元 全年计划资助成本预算为 3636 万元, 占业务活动成本的 86%。 资助成本中,三大业务版块的占比如下:行业建设预算 500 万元,占资助成本的 13.8%;规模化社会创新(好公益平台)预算 1000 万元,占资助成本的 27.5%;社会企业预算 200 万,占资助成本的 5.5%。另外,其他资助项目(银杏、新公民、乐平、量化历史研究)1936 万,占资助成本的 53.2%。 资助成本中,新审批项目款 3092 万,占 85%;2016 年及之前批准的 2017 年支出待拨款(带下划线部分)为 544 万,占 15%。 资助成本安排具体如下: (1 1)行业建设行业建设版块版块:500 万,占资助成本的 13.8 %。其中: 促进公众关注公共议题/社会问题类项目 107 万,项目为南都观察; 促进对行业更友善的政策环境形成类项目 27 万, 包括公益慈善组织政策环境友善度评估、中国慈善组织税收优惠; 行业信息数据、 标准规则类项目 90 万, 包含中国慈善组织信息系统、病痛挑战信息平台、里仁社区建设综合评估、风险治理创新实验室(救灾数据库) ; 社会组织数量增长和能力提升类项目 150 万,含公益筹款人联盟、和平台、中国民间志愿服务联盟、乡伴计划、西部公益论坛、中国资助者圆桌论坛、一众基金、捐赠圈探索 、灾后重建行动学习网络等; 回应行业热点 10 万; 待拨款 114 万元,其中南都观察 11.4 万;救灾类项目 57.6 万;其他 45 万,包括和平台、中国专业志愿者联益会、中国民间专业服务联盟、 乡伴计划、 益桥计划、 公益慈善周刊、 中国社会组织 GDP 等项目。 (2 2) 规模化社会创新版块 (中国好公益平台) :规模化社会创新版块 (中国好公益平台) : 1000 万, 占资助成本的 25.6%。4 其中: 遴选和品牌认证 36 万, 包括品牌机构现场考察及尽职调查和需求调查、新增枢纽机构现场考察及尽职调查、品牌考察专家费和优质公益产品标准制定费用; 加速营和加速资金 294 万,包括品牌机构需求调查、模式开发、公选课工作坊、1 对 1 配比服务、加速资金、枢纽机构培训课程开发总结和培训及咨询等; 展示推广及落地 90 万,主要是 60 场全国路演费用; 监测评估和数据分析 50 万,包括数据库开发及维护、数据复核或评估、5 篇案例研究、模式总结报告及中国好公益年报撰写费、翻译费、出版费等; 年度论坛和传播 80 万,包括中国好公益年度论坛、规模化议题全年传播、日常活动传播、好公益产品深度报道、平台成果及加速营成果报道和日常宣传品设计及印刷等; 不可预见费 12 万; 待拨款 438 万元,其中 2016 年度及之前签署的 12 家景行伙伴的履约资助款 388 万,专业服务配比计划二期待拨款 50 万。 (3 3)社会企业版块社会企业版块:200 万,占资助成本的 5.5%。其中: 立业为善 20 万; 中国社会企业奖 20 万; 社企论坛投资平台 18 万; 社企行业扫描研究 48 万; 社企论坛秘书处人员成本 44 万。 待拨款 50 万元,其中 B Corp 20 万,社创硅谷 30 万 (4 4)其他项目其他项目:1936 万元,占总资助成本的 53.2%。其中: 银杏公益基金会 934 万; 新公民计划 352 万,含 152 万元限定性资产; 乐平基金会 600 万; 量化历史研究 50 万。 2 2、服务成本:、服务成本:584 万元,占业务活动成本的 14%,其中: 5 信息技术服务 10 万,网站、服务器、域名、联系人管理系统的运营维护; 传播 78 万,用于传播策略制定,年报、机构宣传短片、VI 更新、机构传播资料设计制作,媒体关系维护,南都十周年活动等; 项目管理 496 万, 其中项目人员成本 303 万, 其他项目管理成本 193万(含项目考察监测差旅费,项目评审,项目部固定资产折旧,项目部房租等费用) 。 (二)管理费用:(二)管理费用:1 11717 万元万元 机构管理费用 117 万元,占总支出的 3。 1 1、人员费用:、人员费用: 62 万元,包含执行副理事长 50%薪酬,秘书长 20%薪酬,以及行政人员工资及社保。 2 2、行政办公经费:、行政办公经费:55 万元。其中: 日常费用 40 万,包括物业管理费、办公费、水电费、修理费、交通费、财务外包服务费、审计费、残保金等; 机构能力建设费 5 万元,专项用于员工学习和培训; 理事会经费 10 万。 三、预算分析三、预算分析 2017 年预计可实现收入 4338 万元,预计总支出 4337 万元,收支平衡。
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