陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 1 -目目 录录第一章 企业理念、定位、宗旨.1第二章 组织设置.3第三章 主要管理者职责.4第四章 职能部门职责.8第五章 企业计划、运作管理制度.10第六章 企业内部审计制度.15第七章 行政管理.17第八章 固定资产、低值易耗（日常办公用品）管理.29第九章 人力资源管理.32第十章 财务管理.42第十一章 违反管理章程的处罚条例.46第十二章 附 则.47陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 2 -第一章第一章 企业理念、定位、宗旨企业理念、定位、宗旨一、定定 义义 1、公 司：指陕西海鸿投资集团有限公司。 2、所属公司：指公司下设的全资子公司、控股公司和分公司。 二、企业定位企业定位 运用科学化、程序化、系列化、规范化的现代企业管理制度管理 公司，使公司健康有序的蓬勃发展。 三、企业经营理念企业经营理念 高瞻远瞩、注重实效，追求卓越、不断创新。 四、企业精神企业精神 诚实、敬业、勤奋、拓展。 五、企业发展目标企业发展目标 经过不断的努力，最终使企业发展成为具有现代管理模式的国际 化综合性企业。陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 3 -集 团 总 公 司财务部业务部各分公司行政人事部第二章第二章 组织设置组织设置公司设立在陕西省西安市，是一家集投资、贸易、房地产开发、 物业管理、金融等多元化的民营企业。公司总经理、副总经理、财务 总监、总工程师、总经济师按其分工对公司各职能部门、各下属公司 实施管理。 一、公司采取功能性管理与分工管理相结合的管理方式。一、公司采取功能性管理与分工管理相结合的管理方式。 二、公司职能部门为集团行政人事部、财务部、业务部，各职能二、公司职能部门为集团行政人事部、财务部、业务部，各职能 部门接受总经理委托对下属公司有服务、监督、检查的职能。部门接受总经理委托对下属公司有服务、监督、检查的职能。 三、各层管理人员、工作人员在各自的职责和权限范围内行使职三、各层管理人员、工作人员在各自的职责和权限范围内行使职 权，履行职责。权，履行职责。陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 4 -第三章第三章 主要管理者职责主要管理者职责一、总经理职责一、总经理职责1、主要职责 （1）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营管 理决策工作； （2）提出公司中长期发展规划、重大投资项目及年度经营计划；（3）提出公司财务预决算方案、利润分配方案和资金运作方案；（4）提出公司内部管理机构的设置方案，制定企业基本管理制 度； （5）提请董事会聘任或解聘公司高级管理人员，任命公司职能 部门经理、副经理和所属公司总经理、副总经理； （6）负责监督下属公司总经理对公司经营计划和管理目标的实 施； （7）负责协调企业与政府、社会团体以及相应企业的关系； （8）负责公司各项行政事务及内部管理，企业文化的培育及对 外形象的宣传、塑造； （9）负责公司及各部门管理、运作流程的建立并负有监督实施 责任； （10）负责公司及各部门的绩效考核管理工作，保证各部门高效 运转； （11）负责公司的人力资源管理；监督公司各项规章制度的贯彻 实施； （12）监督、跟踪各项工作目标的实现及公司各项方针、政策的 落实情况。 2、主要权限 （1）对公司重大投资决策有建议权； （2）对公司高级管理人员，下属公司总经理、副总经理有考核 权； （3）对公司中级管理人员及其他人员有聘用、辞退及考核权； （4）对公司中级管理人员及员工工资有决定权； （5）在授权范围内对公司采购支出有决定权； （6）在董事会批准的经营计划和财务预算额度内对资金的使用 和调动及费用开支有审批权； （7）对下属公司的生产经营、管理有监督权；陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 5 -（8）在法人代表授权范围内有对外合同签署权； （9）在董事会授权范围内对公司资产有处置权。 3、 考核标准 （1）保证董事会的各项决策得到全面、正确的落实； （2）保证各年的生产、经营计划的完成； （3）保证公司管理章程得到全面执行； （4）保证充分发挥公司人员的工作积极性，能够主动、高效的 开展工作； （5）保证各部门工作流程顺畅、有序，及时发现管理漏洞并提 出解决方案； （6）保证公司高层管理人员之间及部门之间的充分沟通协调； （7）保证公司人员精简、高效，杜绝人浮于事，机构雍肿现象；（8）保证公司各项采购支出在公开、公平、公正的原则下以真 正市场价格进行，坚决杜绝暗箱操作，收佣金等情况的发生。 二、副总经理职责二、副总经理职责 1、职责范围 协助总经理分管相关职能部门和所属公司的各项工作，完成董事 会或总经理临时交办的各项任务。 2、职权范围 （1）对公司预算内的所辖部门各项业务开支有审批权； （2）对所辖部门中级管理人员的任用及员工工资有建议权； （3）对所辖部门的工作有考核权并对其部门主要负责人的奖惩 有建议权； （4）对所辖部门员工的聘用、辞退、提升有否决权； （5）对所辖部门当月奖金方案有审批权； （6）本管理章程在计划外和流程中各种赋予的其它权力。 3、考核标准 （1）保证董事会或总经理交办的各项工作的完成； （2）保证所分管的部门或所属公司各项计划的完成； （3）保证公司管理章程在所辖部门、公司得到全面的执行； （4）保证所辖部门处于主动、高效的工作状态。 三、财务总监职责三、财务总监职责 1、功能定位 负责公司的财务及审计管理工作。 2、职责范围 （1）负责制定公司的年度财务预算，监督各项预算执行情况； （2）负责公司财务部的管理，负责对公司月度、季度、年度组陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 6 -织进行财务分析、成本核算； （3）负责根据公司财务状况，适时安排收支计划； （4）负责对公司收入来源、构成比例及业务成本进行核算、分 析； （5）负责对公司的各项投资计划，进行财务分析并提出建议； （6）负责公司的各项借贷资金的筹措及融资计划的安排； （7）负责组织公司各项财务报表的编制； （8）负责公司税务方面的事务； （9）负责公司及所属公司财务人员的管理； （10）负责完成董事会或总经理临时交办的各项工作； （11）负责公司及所属公司的审计工作。 3、职权范围 （1）对违反公司规定的明显不合理支出有否决权； （2）对所辖部门预算内的支出有审批权； （3）对公司和所属公司的财务人员的工资有建议权； （4）对公司和所属公司的财务人员的聘用、辞退、提升有否决 权； （5）对公司和所属公司财务人员的工作有考核权，对财务人员 的奖惩有审核建议权； （6）对所辖部门当月奖金方案有审批权； （7）对公司各项收支有审核权； （8）对所辖部门月度计划有审批权； （9）本管理章程在计划外和流程管理中赋予的其它权力。 4、考核标准 （1）保证公司各项收支在预算范围内得到执行； （2）保证对公司的财务状况适时进行分析，发现问题并提出建 议； （3）保证及时进行成本核算，为公司业务定价提供依据； （4）保证各项融资审计等计划的完成。 四、总经理助理职责及职权范围四、总经理助理职责及职权范围 总经理助理是协助总经理工作或受总经理委托对某项工作或某部 分工作负责。其工作属副总分管范围，则享有副总经理职责及权限； 其工作属部门、分公司工作范围，则享有部门经理职责及权限。 五、其它部门经理职责及职权范围五、其它部门经理职责及职权范围 （一）职责 1行政人事部经理职责 （1）在总经理的领导下，负责集团公司行政人事部全面管理工 作；陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 7 -（2）负责公司年度人力资源规划及团队的塑造、人才培养； （3）负责公司行政人事部与其他各部门的协调联系； （4）负责公司各种对外联络、接待、会议等活动的安排、组织 工作，负责与政府各职能部门的沟通； （5）负责各项行政人事制度的实施及监督； （6）对公司的行政人事管理提出合理化建议及改进措施； （7）制订公司年度培训计划及考核计划。 3财务部经理职责 （1）在财务总监的领导下，负责组织、安排公司财务部的各项 工作； （2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督 促各单位降低消耗、节约费用、提高经济效益； （3）负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原 则，发挥功能、拟定财务计划与预算制度、有效地筹划与运用公司的 资金、认真进行各项账款的登录与整理、根据实际编制财务报告。 （4）依据税法规定，处理公司各项税务事宜，力求正确无误， 同时根据政策的不断变化及时组织所属财务人员进行学习、掌握并运 用实际，避免因粗心大意或对政策的理解失误而造成无谓的损失； （5）以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其涉及 到的工作内容接受其他部门的询问、质疑并予以解答； 4.业务部经理职责 （1）在总经理的领导下负责业务部整体工作的安排、调配及监 督管理。全面主持所辖业务部的各项工作； （2）根据集团公司的发展战略，制定所辖业务部的年度业务工 作计划，并负责组织实施； （3）负责对业务对口单位的日常往来，业务联系的相关工作； （4）负责业务部所辖范围内的市场开拓和管理； （5）负责业务部合同的签订、变更和解除工作； （二）部门经理的职权范围 1、对本部门员工的聘用、辞退、提升有建议权； 2、对本部门员工的考核、奖惩有建议权； 3、对本部门员工的日常工作有监督权； 4、对本部门员工的工作调整有调度权（特殊岗位除外） ； 5、本管理章程和流程管理中赋予的其它权力。陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 8 -第四章第四章 职能部门职责职能部门职责公司下设三个部门，分别为行政人事部、财务部、业务部。1. 行政人事部 行政部分行政部分 （1）负责公司各部门之间的协调工作； （2）负责集团办公室相关文书、文件的起草工作； （3）负责集团办公室外来资料及信件等收发并及时报送相关领 导审阅； （4）负责公司对外联络、接待以及相关活动的组织安排,确保公 司对外工作渠道畅通； （5）负责公司工作计划的汇总、归档和落实情况的评定考核； （6）负责公司各部门及所属公司的工作协调，确保集团总经理 办公会议的决议精神得以顺利贯彻和公司内部工作关系融洽； （7）负责公司有关会议的会务组织，并派专人进行会议记录， 存档保管； （8）负责复印、传真、文件打印、传递、审核保管，切实做到 打印规范化、传递程序化、审核严格化、保管科学化； （9）参与公司业务合同的起草，负责合同的归档保管，定期检 查并报告合同执行情况； （10）负责公司印章管理，按规定用印，切实做到印章管理制度 化； （11）负责公司各类业务、资产、技术文档的分类保管和最终备 案，以及文件资料的销毁工作； （12）负责公司年检变更，法律事务的申报和管理工作； （13）负责公司办公用品的采购保管及固定资产、办公设备的管 理，要做到采购有审批、使用有登记、管理有档案； （14）负责公司车辆、食宿、福利等后勤保障工作；搞好办公区、 食堂的清洁、安全工作，切实做到安全节约、保障有力。 人事部分人事部分 （1）全面掌握国