泓域咨询泓域咨询丨助焊剂项目立项申请1 / 10助焊剂项目立项申请助焊剂项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称助焊剂生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事助焊剂项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析英国金融时报刊文说，中国企业正开始主导过去 30 年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来 10 年内会是一项重要技术。研究机构基准矿业情报总经理西蒙穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿业情报测算，2020 年中国锂离子电池生产能力将占全球的62，美国和韩国分别占 22和 13。此外，作为“中国制造 2025”重泓域咨询泓域咨询丨助焊剂项目立项申请2 / 10点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。工信部数据显示，2016 年中国工业机器人产量已经达到 7.24 万台，同比增长 34.3。目前已建成和在建的机器人产业园区超过 40 个，机器人企业数量超过 800 家。坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。四、项目建设选址“助焊剂投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 63333.65 平方米（折合约 95.00 亩），净用地面积 62773.65 平方米（红线范围折合约 94.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年地区生产总值注 1288.3 亿元，比上年增长 5.0%。分产业看，第一产业增加值 113.2 亿元，增长 3.5%；第二产业增加值 556.6 亿元，增长 4.2%；第三产业增加值 618.5 亿元，增长 5.9%。人均地区生产总值52821 元，比上年增长 5.1%。全年规模以上工业增加值比上年增长泓域咨询泓域咨询丨助焊剂项目立项申请3 / 106.6%。其中，国有企业增加值增长 63.7%，集体企业增加值下降 25.8%，股份制企业增加值增长 6.6%，外商及港澳台商投资企业增加值增长4.8%。 分产业看，其中，全年规模以上冶金产业增加值比上年增长 29.7%，占规模以上工业增加值的比重为 37.4%；石化产业增加值增长 20.8%，占13.9%；装备制造业增加值下降 13.1%，占 10.1%；镁质材料产业增加值增长 1.2%，占 10.9%；纺织服装产业增加值下降 14.3%，占 1.5%；新型建材产业增加值增长 12.5%，占 3.6%。规模以上六大高耗能行业增加值比上年增长 19.5%，占规模以上工业增加值的比重为 64.7%。 全年规模以上工业企业主要产品产量中，生铁 1387.6 万吨，下降 0.4%；粗钢1415.2 万吨，增长 3.8%；钢材 1235.9 万吨，增长 10.7%，耐火材料制品307.9 万吨，增长 13.9%；卷烟 150.1 亿支，下降 2.5%；水泥 187 万吨，增长 41.0%；塑料制品 7.6 万吨，下降 17.2%；精制食用植物油 48.0 万吨，下降 16.5%；十种有色金属 49.2 万吨，增长 11.0%；印制电路板 44.9 万平方米，下降 16.4%；润滑油 13.7 万吨，下降 52.9%；燃料油 26.9 万吨，下降 2.3%；焦炭 282.8 万吨，增长 1.7%。全年发电量 145.4 亿千瓦小时，下降 1.8%。 全年规模以上工业企业产品销售率 99.2%。其中，国有企业产品销售率 100%，集体企业产品销售率 98.5%，股份制企业产品销售率97.9%，外商及港澳台商投资企业产品销售率 102.9%。 全年规模以上工业企业实现主营业务收入 1587.7 亿元，比上年增长 35.6%。实现利税泓域咨询泓域咨询丨助焊剂项目立项申请4 / 10121.1 亿元，增长 109.1%，其中实现利润 55.6 亿元，增长 442.5%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积63333.65 平方米（折合约 95.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 62773.65 平方米（红线范围折合约 94.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 44763.88 平方米；项目规划总建筑面积64098.16 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积64098.16 平方米；绿化面积 4306.27 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 11952.46 平方米；土地综合利用面积 62773.65 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照助焊剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合助焊剂制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：助焊剂行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2979.81 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要泓域咨询泓域咨询丨助焊剂项目立项申请5 / 10求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展助焊剂的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。夯实数据基础。加快建设覆盖工业产品全生命周期资源消耗、能源消耗、污染物及温室气体排放、人体健康影响等要素的生态影响基础数据库。推动建设包括绿色材料库、设备资源库、绿色工艺库、零件信息库等在内的绿色生产基础数据库和产值数据库。支持钢铁、有色、造纸、印染、电子信息等重点行业建设行业绿色制造生产过程物质流和能量流数据库。建立绿色产品可追溯信息系统，提高绿色产品物流信息化和供应链协同水平。研究制定数据标准和采集方法，完善数据计量、信息收集、监测分析保障体系，开发企业生产数据与数据库公共服务平台对接的软件系统。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“助焊剂投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包泓域咨询泓域咨询丨助焊剂项目立项申请6 / 10括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 22633.38 万元，其中：固定资产投资 18705.27 万元，占项目总投资的 82.64 %；流动资金 3928.11 万元，占项目总投资的 17.36 %。2、在固定资产投资中，建设投资 18639.63 万元，占项目总投资的82.35 %；建设期固定资产借款利息 65.64 万元，占项目总投资的 0.29 %。3、本期工程项目建设投资 18639.63 万元，其中：工程建设费用16744.73 万元，占项目总投资的 73.98 %，包括：建筑工程投资 7115.91 万元，占项目总投资的 31.44 %；设备购置费 9351.85 万元，占项目总投资的 41.32 %；安装工程费 276.97 万元，占项目总投资的 1.22 %。工程建设其他费用 1619.44 万元，占项目总投资的 7.16 %（其中：土地使用权费 1140.00 万元，占项目总投资的 5.04 %）；预备费 275.46 万元，占项目总投资的 1.22 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利泓域咨询泓域咨询丨助焊剂项目立项申请7 / 10息+流动资金，项目总投资=18639.63 +65.64 +3928.11 =22633.38 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 22633.38 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）15879.87 万元，占项目总投资的 70.16 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4134.77 万元，占项目总投资的 18.27 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2134.77 万元，占项目总投资的 9.43 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 8.84 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2618.74 万元，占项目总投资的 11.57 %（其中：申请国家专项资金 1496.42 万元，占项目总投资的6.61 %；其他融资 1122.32 万元，占项目总投资的 4.96 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 39281.07 万元，总成本费用 32886.81 万元，税金及附加 220.50 万元，年利税总额 8222.70 万元，其中：年利润总额 6173.76 万元，税后净利润 4630.32 万元，纳税总额 3592.38 万元，其中：增值税 1828.44 万元，税金及附泓域咨询泓域咨询丨助焊剂项目立项申请8 / 10加 220.50 万元，年缴纳企业所得税 1543.44 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 27.28 %，投资利税率 36.33 %，全部投资回报率 20.46 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 8189.17 万元，总投资收益率 28.20 %，资本金净利润率 38.88 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.52 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.56 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 52.64 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 31.35 吨标准煤/年，项目总节能率 18.77 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 39281.07 万元，占地产出收益率6257.60 万元/公顷；达纲年纳税总额 3592.38 万元，占地税收产出率572.28 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域助焊剂产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 392.81 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 3592.38 万泓域咨询泓域咨询丨助焊剂项目立项申请9 / 10元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县助焊剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县助焊剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“助焊剂投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家