www.fdcew.com房地产E网标杆企业的信息化故事（房地产行业）集成应用 精细管理-万科集团信息化之路与方向*1P2版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网提纲n万科的故事n万科的信息化历程n万科的信息化规化n万科的“集成应用 精细管理”的信息化成果与展望n金蝶是万科信息化的长期战略合作伙伴，是房地产 行业企业信息化的长期战略合作伙伴P3版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网n万科企业股份有限公司成立于1984年5 月，以房地产为核心业务，是中国大陆 首批公开上市的企业之一。 n公司于1988年介入房地产领域，1992年 正式确定大众住宅开发为核心业务， 目 前万科业务已经扩展到20个大中城市， 并确定了以珠江三角洲、长江三角洲、 环渤海湾区域三大城市经济圈及其它重 点城市为中心的发展策略。 n2005年，公司通过对经营环境变化的敏 锐察觉与及时应对，全面完成年度经营 计划，业绩持续增长。“万科”成为中国房 地产行业第一个全国驰名商标。 n2006年，公司以“变革先锋、企业公民” 为整体工作思路，保持业绩高速增长， 打造支撑未来持续高速成长的新平台， 以保障第三个十年中长期发展规划目标 的顺利实现；同时也要在企业公民方面 成为行业表率。万科集团概况P4版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网房地产企业发展与趋势n利润拿地就赚钱客户关注质量公司关注成本品牌与形象关注文化与 价值观n阶段1：n资源时代n阶段2：n产品时代n阶段3：n品牌时代n时间 (年)成本 领先战略n阶段4：n大规模企业协 作时代(工厂化)流水线生产关注上下游 供应链竞争力www.fdcew.com房地产E网P5版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网万科集团IT管理创新的借鉴意义n n从从20002000年开始，万科集团使用了基于成本年开始，万科集团使用了基于成本 管理的管理的ITIT系统后，使得项目的单位成本误差系统后，使得项目的单位成本误差 （实际结算成本与目标成本的差异）由（实际结算成本与目标成本的差异）由原来原来 的的100100元元/ /平米左右降低至目前的平米左右降低至目前的3030元元/ /平米平米 上下。上下。n n各项目成本数据集中反馈，即时了解项目各项目成本数据集中反馈，即时了解项目 动态成本。动态成本。n n工程和材料采购合同条款、合同价集团内工程和材料采购合同条款、合同价集团内 互相共享。互相共享。n n类似项目之间很方便进行比较，挖掘成本类似项目之间很方便进行比较，挖掘成本 降低潜力。降低潜力。n n成本数据与财务之间相互调用，协调高效成本数据与财务之间相互调用，协调高效 。n n项目定位和领导决策更加准确。项目定位和领导决策更加准确。n n显性成本的降低显性成本的降低: :通过账号管理，集中付通过账号管理，集中付 款，由异地付款变为同城付款，节约了银行款，由异地付款变为同城付款，节约了银行 交易财务费用。交易财务费用。n n隐性成本的降低：人力资源的需求量变化隐性成本的降低：人力资源的需求量变化 不大等。不大等。P6版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网通过信息化建设，万科集团的整体成本管理能力得到大幅提升。万科对调整成本的监控分析P7版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网SAP HR财务 管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产平台协同 平台审批平台薪酬管理人事管理集团 管理资金管理商业智能分析合同拆分 项目测算合同管理目标成本成本库动态成本合同计划外部 门户A-Housing集团网站周刊网站业务 管理售楼系统物业管理客户服务万科集团信息化现状（使用EAS前）P8版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网不集成的现状与问题n总账、资金管理、成本管理之间 的数据没有整合n售楼、客户会、物业管理之间的 客户和房间数据没有整合n售楼、物业等业务模块与总账系 统没有整合n房地产成本管理与合同档案管理 /审批管理系统分离n基于合同的经营性支出与日常费 用性支出要分别采用不同的结算 流程，没有集中n资金计划自成体系，未能充分利 用现有系统的数据资源n现状发现的问题n现状原因分析n集团没有一个集成的流程管理平 台，同一业务多个入口，导致手 工操作工作量大、效率低，重复 劳动n尚未建立一套有效的资金计划管 控体系，进行全过程的监控管理 ，事后的考核体系无法体现资金 计划的控制效果n需要建立一套资金计划/分析模 型，提供更灵活和强大的资金管 理与分析平台P9版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网1大量的重 复录入工 作，财务 、成本、 合同、资 金、相互 独立，信 息不能共 享2信息量增 大、传递 层次增加 使信息的 出错率增 大，标准 和规则的 保障难度 也增加3系统之间 缺乏关联 主要信息 标准不一 ，无法及 时了解运 营、资金 、资源情 况4很多信息 没有数据 化，信息 间缺乏管 理，导致 大量的汇 总、统计 工作故事一：一 个付款的故 事资金付 款流程要分 别在不同的 系统进行处 理：资金计 划在房地产 成本系统做 ，付款审批 在知本家系 统，付款在 网上结算系 统或直接支 付，付款确 认后要在总 账进行核算 处理，还要 在知本家和 房地产成本 中进行处理 。万科集团的管理诉求P10版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网万科集团管理诉求的解决之路系统集成，知识集成信息流的集成业务流程的集成以业务为中心，去改造流程P11版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网万科集团信息化的驱动力企业自 身管理项目成 本管理整体行 业形势核心竞 争力n 集团管控体系与协同 n 项目更广的地域分布 n 更精细化的开发环节 n 更快的项目开发节奏n 成本管理体系的建立 n 全过程开发成本控制 n 目标成本与动态成本 n 建立企业成本数据库n 专业技术、资金实力 n 风险管理、研发能力 n 国民经济整体环境 n 经济周期与政策调控P12版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网n集成管理 n集成是ERP的一个重 要的应用，万科之所 以上EAS，主要是看 到了基于BOS平台的 集成应用的优势，包 括财务、资金管理、 房地产的整体集成。 n资金的管理n房地产属资金密集型 产业，集团必须非常 快速及时准确的了解 集团资金的存量、流 量，利用集团整体资 金的优势，节约资金 的成本。 n房地产成本管理n对于万科而言，基于 项目开发全过程的房 地产成本管理至关重 要。 n决策支持n房地产开发项目投入 巨大，投资项目的决 策分析非常关键。万科是非常典型的房地产行业 的运营控制型企业，其业务的 关注点包括:万科集团管理与信息化的实现财务体系成本体系资 金 体 系财务管理资金管理建立集团战略分 析体系集团统一政策、 目标及规范建立集团规范的 管理政策房地产成本管理子公司管理内容会计科目报表模板各级公司成本报表基础资料各级公司资金报表资金结算招投标管理合并报表资产管理预算管理总账处理出纳管理资金结 算执行资金监控银企互联投融资付款管理进度管理成本管理合同管理招投标销售管理集 团 总 部战略目标运营控制模型会计政策 成本目标 售楼规范 结算制度www.fdcew.com房地产E网P13版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网基于金蝶EAS的万科信息化整体规划BOS 平台基础引擎业务流程业务服务主数据管理协同 平台业务中心审批平台管理门户消息中心流程中心异 构 集 成移 动 商 务HR薪酬管理能力模型绩效管理人事管理培训管理招聘管理集团管理集中核算预算管理资金管理财务报告 外部 门户集团 网站客户管理售楼管理客户服务财务管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产待发生成本项目测算成本拆分目标成本动态成本供应管理集中采购管理甲供材料管理供应商管理成本管理网上 采购 平台仓库管理合同订立结算管理变更管理付款申请付款计划合同管理无文本合同成本数据库项目概况项目指标目标成本库动态成本库材料及清单数据库招评标管理评标招标清单收集报价编制参考价定标物业管理项目管理项目立项项目进度项目质量竣工结算项目资金项目评估租赁管理集成应用 精细管理P14版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网万科信息化整体规划的技术支撑-BOS平台行业插件包伙伴开发产品金蝶BOS服务组件库企业资源 服务库J2EE应用服务器数据库系统(RDBMS）操作系统平台（Windows,Linux,Unix)服务生命周期管理信息门户外部服务组件WebServiceWebService行业特性配置自主开发产品房 地 产钢 铁政 府 财 政标准产品零 售行 业 应 用 插 件第三方集成第三方行业 应用产品 供 应库 存销 售财务管理人力资源管理P15版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网流程路由管理流程权限管理流程内容管理表/单据库万科信息化整体规划的技术支撑-工作流流程优化流程管理BIM定义工具流程建模定义工 EAS流程引擎流程定义系统管理员效率分析流程优化/重组E A S 流 程 系 统消息中心与万科其他应用系统数据 的接口其它业务数据消息驱动调用预算控制预算系统流程应用万科业务流程审批中心员工管理层系统管理员监控管理流程分析员万 科 业 务 流 程 应 用续接单据流程路由管理流程权限管理流程内容管理表/单据库具P16版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网万科应用展示：审批流平台业务实例流程路由管理流程权限管理流程内容管理表/单据库流程引擎流程定义办公室收文流程其他财务审批流程费用报销审批流程工程付款审批流程合同审批流程例1：费用报销报销申请财务审定报销付款例2：工程付款付款申请财务审定出纳付款多级审批例3：合同审批灵活调用灵活调用合同申请审批 成本部法律审定灵活调用导入房地产成本归档编号领导审核P17版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网万科信息化整体规划的技术支撑-门户应用流程管理分析报表邮件管理www.fdcew.com房地产E网P18版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网万科应用展示:集成一体化管控标准财务个别报表出纳管理固定资产基础管理 组织架构、统一科目、客户资料、单据转换、单据套打、 消息平台、系统设置等总账房地产成本招投标管理成本数据库合同管理成本管理业务系统明源售楼 支付平台 Ahousing管理 集团财务决策分析效率 预算编制效率 资金集中管理 财务监控效果集中核算 财务报表 成本闭环管理 财务成本一体化统一管理接口合并报表资金管理预算管理EASEAS集中一套账，实现集成管控P19版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 www.fdcew.com房地产E网万科应用展示：组织集成-多组织架构一体化管理多组织架构一体化管理9 大组织类型支持复杂组织架构管理为处理集团内多公司的复杂业务处理奠定了基础为各种业务设置了不同类型的组织架构，便于从不同的角度进行汇总、统计，制定策略 支持基于组织架构的灵活的