Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36金匮肾气丸项目立项申请报告金匮肾气丸项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章金匮肾气丸项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .9第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .19第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .27第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .32Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 36第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称金匮肾气丸生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事金匮肾气丸项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 36新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。四、项目建设选址“金匮肾气丸投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 113333.90 平方米（折合约170.00 亩），净用地面积 112773.90 平方米（红线范围折合约 169.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。余姚市，浙江省辖县级市，位于中国浙江省宁绍平原。地处长江三角洲南翼，东与宁波市江北区、鄞州区相邻，南枕四明山，与奉化、嵊州接壤，西连绍兴市上虞区，北毗慈溪市，西北于钱塘江、杭州湾中心线与海盐县交界。余姚自古人杰地灵，是姚江学派的发祥地，也是虞世南、王守仁、黄宗羲、蒋梦麟、余秋雨、沈君山等人的故乡。余姚文化Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 36属吴越文化，余姚人属江浙民系，使用吴语。余姚河姆渡遗址是国家级文物保护单位。2017 年 6 月，余姚市被命名国家卫生城市。2017 年 11月，获评全国文明城市。2017 年全市实现现价地区生产总值 1023.23 亿元，比上年增长 13.1%，按可比价计算，增长 7.6%。其中，第一产业实现增加值 46.07 亿元，增长 3.2%；第二产业实现增加值 585.67 亿元，增长 8.0%；第三产业实现增加值 391.49 亿元，增长 7.4%。三次产业之比为 4.5:57.2:38.3。按户籍人口计算，全市人均地区生产总值为 122175 元（按年平均汇率折合 18095 美元）。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积113333.90 平方米（折合约 170.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 112773.90 平方米（红线范围折合约 169.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 80419.06 平方米；项目规划总建筑面积 115153.43 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 115153.43 平方米；绿化面积 7736.29 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 21485.11 平方米；土地综合利用面积112773.90 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照金匮肾气丸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合金匮肾气丸制造经营Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 36的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：金匮肾气丸行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3297.47 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展金匮肾气丸的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。开发绿色产品。按照产品全生命周期绿色管理理念，遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则，大力开展绿色设计示范试点，以点带面，加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。积极推进绿色产品第三方评价和认证，发布工业绿色产品目录，引导绿色生产，促进绿色消费。Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 36建立各方协作机制，开展典型产品评价试点，建立有效的监管机制。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“金匮肾气丸投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 57936.83 万元，其中：固定资产投资 37186.67 万元，占项目总投资的 64.18 %；流动资金 20750.16 万元，占项目总投资的 35.82 %。2、在固定资产投资中，建设投资 37063.61 万元，占项目总投资的63.97 %；建设期固定资产借款利息 123.06 万元，占项目总投资的 0.21 %。3、本期工程项目建设投资 37063.61 万元，其中：工程建设费用33592.35 万元，占项目总投资的 57.98 %，包括：建筑工程投资13340.16 万元，占项目总投资的 23.03 %；设备购置费 19671.60 万元，占项目总投资的 33.95 %；安装工程费 580.59 万元，占项目总投资的Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 361.00 %。工程建设其他费用 2923.52 万元，占项目总投资的 5.05 %（其中：土地使用权费 2040.00 万元，占项目总投资的 3.52 %）；预备费547.74 万元，占项目总投资的 0.95 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=37063.61 +123.06 +20750.16 =57936.83 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 57936.83 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）46728.65 万元，占项目总投资的 80.65 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6002.05 万元，占项目总投资的 10.36 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4002.05 万元，占项目总投资的 6.91 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.45 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5206.13 万元，占项目总投资的 8.99 %（其中：申请国家专项资金 2974.93 万元，占项目总投资的5.13 %；其他融资 2231.20 万元，占项目总投资的 3.85 %）。十一、预期经济效益Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 361、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 115278.68 万元，总成本费用 94827.40 万元，税金及附加 605.98 万元，年利税总额 25834.47 万元，其中：年利润总额 19845.30 万元，税后净利润14883.97 万元，纳税总额 10950.50 万元，其中：增值税 5383.19 万元，税金及附加 605.98 万元，年缴纳企业所得税 4961.33 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 34.25 %，投资利税率 44.59 %，全部投资回报率 25.69 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 33248.89 万元，总投资收