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Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36茯苓项目立项申请报告茯苓项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章茯苓项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .9第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .19第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .27第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .32Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 36第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质(一)项目名称茯苓生产建设项目(二)项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目,主要从事茯苓项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析之所以我国能够成为“世界工厂”,很大程度上基于两个原因:一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成;二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切,追求速度与规模,但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下,需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失,环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下,中国制造要寻求转型升级,就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 36等 6 方面政策保障支持措施,并部署了 21 项重大工程。四、项目建设选址“茯苓投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施,本期工程项目规划总用地面积 46666.90 平方米(折合约 70.00 亩),净用地面积 46106.90 平方米(红线范围折合约 69.16 亩)。该建设场址地理位置优越,交通便利,规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善,非常适宜本期工程项目建设。黄石,湖北省地级市,位于湖北省东南部,长江中游南岸,东北临长江,与黄冈市隔江相望,北接鄂州市鄂城区,西靠武汉市江夏区、鄂州市梁子湖区,西南与咸宁市咸安区、通山县为邻,东南与江西省九江市武宁县、瑞昌市接壤。黄石是新中国成立后湖北省最早设立的两个省辖市之一,也是武汉城市圈副中心城市,华中地区重要的原材料工业基地,全国资源枯竭转型试点城市,也是国务院批准的沿江开放城市。2017 年 6 月,黄石市被命名国家卫生城市。黄石市国土总面积 4583 平方公里,截至 2015 年末,下辖 4 个市辖区、1 个县,代管 1 个县级市,设有 1 个国家级开发区,全市常住人口 246.55 万人。2016 年,全市完成地区生产总值 1305.55 亿元。黄石是华夏青铜文化的发祥地之一,也是近代中国民族工业的摇篮,境内有武九铁路贯穿,并有大广、沪渝、福银、杭瑞四条高速公路交汇,还拥有国家一类水运口岸。黄石地势西南高,Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 36东北低,由西南向东北倾斜;属亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛;境内有以“三山三湖”为代表的众多自然景观和人文历史于一体的风景名胜。2016 年,全市地区生产总值 1305.55 亿元,按可比价格计算,比上年增长 7.2%。其中,第一产业增加值 114.07 亿元,增长 3.9%;第二产业增加值 721.47 亿元,增长 7.5%;第三产业增加值 470.01 亿元,增长 7.6%。三次产业比重为 8.74:55.26:36.00,第一产业增加值占 GDP 比重比上年下降 0.1 个百分点,第二产业增加值占 GDP 比重下降 0.1 个百分点,第三产业增加值占 GDP 比重上升 0.2 个百分点。人均 GDP53033 元,增长 6.0%。人均地方公共财政预算收入 4290 元,增长 4.7%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积46666.90 平方米(折合约 70.00 亩),其中:代征公共用地面积 560.00 平方米,净用地面积 46106.90 平方米(红线范围折合约 69.16 亩);本期工程项目建筑物基底占地面积 32878.84 平方米;项目规划总建筑面积47079.77 平方米,其中:不计容建筑面积 0.00 平方米,计容建筑面积47079.77 平方米;绿化面积 3162.93 平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积 8774.89 平方米;土地综合利用面积 46106.90 平方米,土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照茯苓行业生产Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 36规范和要求进行科学设计、合理布局,符合茯苓制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定,某某县土地等别为九等,本期工程项目行业分类:茯苓行业;根据谨慎测算,本期工程项目固定资产投资强度3119.80 万元/公顷1259.00 万元/公顷,建筑容积率 1.02 0.80 ,建筑系数 71.31 %30.00 %,建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %,办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %,各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展茯苓的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。改革开放以来,中国工业化发展取得了举世瞩目的成就,已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而,长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染,后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展,资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 36题十分突出。随着中国经济进入新常态,工业发展仍具有广阔的市场空间,同时也面临工业 4.0 时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下,党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念,加快实施中国制造 2025,工业和信息化部制定工业绿色发展规划(2016-2020 年)(以下简称规划),为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原则和推进方略。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“茯苓投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资 20598.40 万元,其中:固定资产投资 14384.36 万元,占项目总投资的 69.83 %;流动资金 6214.04 万元,占项目总投资的 30.17 %。2、在固定资产投资中,建设投资 14331.95 万元,占项目总投资的69.58 %;建设期固定资产借款利息 52.41 万元,占项目总投资的 0.25 Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 36%。3、本期工程项目建设投资 14331.95 万元,其中:工程建设费用12922.49 万元,占项目总投资的 62.74 %,包括:建筑工程投资 5681.34 万元,占项目总投资的 27.58 %;设备购置费 7031.80 万元,占项目总投资的 34.14 %;安装工程费 209.35 万元,占项目总投资的 1.02 %。工程建设其他费用 1197.66 万元,占项目总投资的 5.81 %(其中:土地使用权费 840.00 万元,占项目总投资的 4.08 %);预备费 211.80 万元,占项目总投资的 1.03 %。4、总投资及其构成:项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金,项目总投资=14331.95 +52.41 +6214.04 =20598.40 (万元)。十、资金筹措方案1、项目总投资 20598.40 万元,根据资金筹措方案,某某有限责任公司计划自筹资金(资本金)14880.19 万元,占项目总投资的 72.24 %。2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 3704.40 万元,占项目总投资的 17.98 %,其中:项目建设期申请银行固定资产借款1704.40 万元,占项目总投资的 8.27 %;本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元,占项目总投资的 9.71 %。本期工程Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 36项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2013.81 万元,占项目总投资的 9.78 %(其中:申请国家专项资金 1150.75 万元,占项目总投资的5.59 %;其他融资 863.06 万元,占项目总投资的 4.19 %)。十一、预期经济效益1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 51783.70 万元,总成本费用 42486.17 万元,税金及附加 269.43 万元,年利税总额 11715.22 万元
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