Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36手术专用设备项目立项申请报告手术专用设备项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章手术专用设备项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .18第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .22第十章项目融资方案 .27第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 36第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称手术专用设备生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事手术专用设备项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国制造 2025的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业 3.0；到工业 4.0 还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 36托起大宗商品市场的重要力量。制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016 年前三季度，全国新登记企业 401 万户，同比增长 27%，日均新登记企业 1.46 万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要，加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，落实中国制造“2025”，实施互联网加行动计划和国家大数据战略，超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现，2016 年前 7 个月国内发明专利授权量增长 49.5%。四、项目建设选址“手术专用设备投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 80000.40 平方米（折合约120.00 亩），净用地面积 79440.40 平方米（红线范围折合约 119.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。樟树市，江西省宜春市下辖县级市，江西省计划单列城市，江西省第一个全国百强县级市。樟树市位于江西省赣中地区，地处赣江中游，鄱阳湖平原南缘，东经 1150633至 1154223，北纬 27Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 364907至 280915。市区位于横穿江西的浙赣铁路和纵贯江西的赣江交叉点上，市域东邻丰城、南接新干、西毗新余、北连高安。全境东西长 50 公里，南北宽 31 公里，总面积 1291 平方公里。2012 年人口63 万，通用赣语。樟树名称的来历缘于远古“聂友射鹿“的传奇故事，故此又有“鹿江“之说。樟树市历史上为清江县，1988 年撤县设立县级樟树市。樟树镇江西四大古镇之一。以其特有的药材生产、加工、炮制和经营闻名于世，是中国著名的南国药都。2016 年 12 月，被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。2016 年全年共实现地区生产总值 333.59亿元，按可比价计算，比去年增长 8.8%，高于全国 2.1 个百分点，但分别低于全省、全宜春市 0.2、0.2 个百分点。其中，第一产业增加值 32.67亿元，增长 4.6%；第二产业增加值 190.45 亿元，增长 8.5%；第三产业增加值 110.47 亿元，增长 10.5%。三次产业结构更加优化，由上年的10:57.3:32.7 调整为 9.8:57.1:33.1。在 GDP 增速中，第一产业拉动 0.46 个百分点，贡献率为 5.2%；第二产业拉动 4.89 个百分点，贡献率为55.6%；第三产业拉动 3.45 个百分点，贡献率为 39.2%。人均生产总值59424 元，增长 7.2%，按年均汇率（1 美元=6.6423 元人民币）折算为8946 美元。非公有制经济增加值 187.01 亿元，增长 9.4%，占 GDP 比重为 56.1%。五、项目占地及用地指标Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 361、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积80000.40 平方米（折合约 120.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 79440.40 平方米（红线范围折合约 119.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 56648.94 平方米；项目规划总建筑面积 81116.59 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 81116.59 平方米；绿化面积 5449.61 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 15130.01 平方米；土地综合利用面积 79440.40 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照手术专用设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合手术专用设备制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：手术专用设备行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3048.34 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 36本期工程项目主要开展手术专用设备的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。出台了关于开展工业产品生态设计的指导意见，按照“试点先行、稳步推进”原则，明确工业产品生态设计推行思路、目标和任务。组织实施 99 家生态设计示范企业创建，华为、包钢、长安汽车、泉林等一批行业龙头企业引领行业开展生态设计，开发绿色产品。制定了生态设计产品评价通则、标识以及首批评价标准等系列国家标准，搭建了生态设计产品评价平台，开展评价试点，发布生态设计产品目录，政府引导和市场推动相结合的推进机制已初步建立。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“手术专用设备投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 36包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 34386.79 万元，其中：固定资产投资 24216.05 万元，占项目总投资的 70.42 %；流动资金 10170.74 万元，占项目总投资的 29.58 %。2、在固定资产投资中，建设投资 24122.13 万元，占项目总投资的70.15 %；建设期固定资产借款利息 93.92 万元，占项目总投资的 0.27 %。3、本期工程项目建设投资 24122.13 万元，其中：工程建设费用21716.17 万元，占项目总投资的 63.15 %，包括：建筑工程投资10180.63 万元，占项目总投资的 29.61 %；设备购置费 11204.97 万元，占项目总投资的 32.59 %；安装工程费 330.57 万元，占项目总投资的0.96 %。工程建设其他费用 2049.48 万元，占项目总投资的 5.96 %（其中：土地使用权费 1440.00 万元，占项目总投资的 4.19 %）；预备费356.48 万元，占项目总投资的 1.04 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=24122.13 +93.92 +10170.74 =34386.79 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 34386.79 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 36公司计划自筹资金（资本金）25942.36 万元，占项目总投资的 75.44 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5054.19 万元，占项目总投资的 14.70 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3054.19 万元，占项目总投资的 8.88 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 5.82 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措