Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究1 / 36护眼灯项目立项申请报告护眼灯项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章护眼灯项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究2 / 36第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称护眼灯生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事护眼灯项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关；二是强基础。深入实施工业强基工程，开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划；三是抓示范。扎实推进“中国制造 2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区建设；四是促融合。深入实施智能制造工程，分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设；五是提质量。深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程，开展优质制造行动，建立优质制造标准体系；六是育人才。深化产教融合，健全多层次人才培养体系，优化制造业人才供给结构；七是优环境，大力推进简政放权，深化“放Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究3 / 36管服”改革。2014 年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。2014 年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了 1.39 亿元，较 2013 年提高了 25.2%，平均研发强度（占公司营收的比重）达到了 4.24%，明显高于上市公司总体平均 1.03%的水平。具体来看，共有 342 家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了 5%，这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。四、项目建设选址“护眼灯投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 42666.88 平方米（折合约 64.00 亩），净用地面积 42106.88 平方米（红线范围折合约 63.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。汕尾市位于广东省东南部，莲花山南麓，东临惠来县，西连惠东县，北接梅州市和紫金县，南濒南海，辖内海域有 93 个岛屿、12 个港口和 3个海湖，汕尾港是天然深水良港，是全国沿海开放第一类口岸。辖区内地形内陆以山地、丘陵为主，沿海多平原、丘陵。海陆丰革命根据地是中国 13 块革命根据地之一。汕尾市在 2016 年全省各地级以上市环境空Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究4 / 36气综合质量指数排名第一。汕尾市管辖陆丰市、海丰县、陆河县、城区，还有两个汕尾市委、市政府派出机构（广东汕尾红海湾经济开发区、汕尾市华侨管理区）和一个广东省委、省政府派出机构深汕特别合作区。居民主要为汉族，还有疍族、畲族等 23 个民族。汕尾籍侨胞主要旅居香港、马来西亚、印尼等地。2017 年全市实现地区生产总值（GDP）855.37 亿元（含深汕特别合作区的 GDP 为 902.69 亿元），比上年增长8.1%。其中，第一产业增加值 128.89 亿元，增长 4.7%，对 GDP 增长的贡献率为 8.4%；第二产业增加值 379.74 亿元，增长 9.9%，对 GDP 增长的贡献率为 54.8%；第三产业增加值 346.74 亿元，增长 7.4%，对 GDP增长的贡献率为 36.8%。三次产业结构为 15.1:44.4:40.5，第三产业比重比上年提高 0.1 个百分点。在现代产业中,高技术制造业增加值 55.41 亿元，增长 0.5%；先进制造业增加值 102.48 亿元，增长 1.8%。现代服务业增加值 151.10 亿元，增长 12.2%。生产业增加值 119.67 亿元，增长11.0%。民营经济增加值 583.70 亿元，增长 9.0%。2017 年，汕尾人均地区生产总值达到 28776 元，按平均汇率折算为 4262 美元；含深汕特别合作区的人均地区生产总值为 29645 元。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积42666.88 平方米（折合约 64.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究5 / 36平方米，净用地面积 42106.88 平方米（红线范围折合约 63.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 30026.42 平方米；项目规划总建筑面积42995.34 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积42995.34 平方米；绿化面积 2888.53 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 8012.28 平方米；土地综合利用面积 42106.88 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照护眼灯行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合护眼灯制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：护眼灯行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3383.96 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展护眼灯的制造和销售业务。七、环境保护Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究6 / 36本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。我国长期以来高度重视气候变化问题，先后提出了到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 4045，和到 2030 年全国碳排放达到峰值的目标。“十三五”时期，是巴黎协定即将开启全球应对气候变化新时代的重要时期，也是确保实现我国 2020 年应对气候变化目标任务和为 2030 年左右实现碳排放达峰奠定基础的关键时期，工业低碳转型发展面临新的机遇和挑战。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“护眼灯投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 19948.24 万元，其中：固定资产投资 14248.74 万元，占项目总投资的 71.43 %；流动资金 5699.50 万元，占项目总投资的 28.57 Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究7 / 36%。2、在固定资产投资中，建设投资 14198.96 万元，占项目总投资的71.18 %；建设期固定资产借款利息 49.78 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 14198.96 万元，其中：工程建设费用12886.34 万元，占项目总投资的 64.60 %，包括：建筑工程投资 5396.09 万元，占项目总投资的 27.05 %；设备购置费 7273.18 万元，占项目总投资的 36.46 %；安装工程费 217.07 万元，占项目总投资的 1.09 %。工程建设其他费用 1102.78 万元，占项目总投资的 5.53 %（其中：土地使用权费 768.00 万元，占项目总投资的 3.85 %）；预备费 209.84 万元，占项目总投资的 1.05 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=14198.96 +49.78 +5699.50 =19948.24 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 19948.24 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）14334.59 万元，占项目总投资的 71.86 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3618.83 万Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究8 / 36元，占项目总投资的 18.14 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1618.83 万元，占项目总投资的 8.12 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 10.03 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1994.82 万元，占项目总投资的 10.00 %（其中：申请国家专项资金 1139.