中国有色金属工业六冶洛阳有限公司 2015年9月Page2目录2015年度经济活动分析14财务状况分析、资金预算分析34财务专项行动4财务工作情况及存在问题5主要经济指标完成情况分析1各单位主要指标完成情况分析21、主要经济指标完成情况分析-收入n2015年度营业收入（洛阳有限公司、嘉苑项目、洛阳分公司、哈尔滨分公司）Page3六冶洛阳公司第3季度营业收入3.17亿元，其中集团外收入3.03亿元，占收入的95.59%，集团内板块外1398.29万元；占总额的4.41%。1、主要经济指标完成情况分析-收入n2015年度营业收入（洛阳公司、嘉苑项目、洛阳分公司、哈尔滨分公司）Page4六冶洛阳有限公司2015年第3季度营业收入3.17亿元，其中电解铝及铝加工行业1.14亿元，占总额的36%；民用建筑1.45亿元，占总额的46%；玻璃行业3862.02万元，占总额的12%；市政工程911.96万元，占总额的3%；其他1064.37万元，占总额的3%。1、主要经济指标完成情况分析-收入n2015年度营业收入（洛阳公司、嘉苑项目、洛阳分公司、哈尔滨分公司）Page52015年第3季度营业收入3.17亿元，六冶洛阳有限公司1.亿元，占总额 的32%；洛阳分公司营业收入2.07亿元，占总额的65%；哈尔滨分公司 375.37万元，占总额的1%；嘉苑项目部568.42万元，占总额的2%。1、主要经济指标完成情况分析-存量合同序号项目合同金额以前年度 收入1-9月份 收入已完成 比例存量金额1驻马店开发区嘉富诚置业有限公司建设工 程西班牙小镇二期工程75,269.997.938,620.3111.46%66,641.742内蒙古衡达置业F12配套生活区25,000.0011,519.6087.2646.43%13,393.143驻马店金盾花园住宅小区24,754.4116,623.394,054.1183.53%4,076.914营口忠旺铝业有限公司-高精铝及加工材 项目建筑工程（A-B跨）14,090.0012,069.45218.4487.21%1,802.115六冶嘉苑一期A段11,529.8711,481.45568.42104.51%-520.006营口沿海产业基地二期营口忠旺铝业项目10,000.00 6,918.0069.18%3,082.007贵阳项目年产15万吨铝板带工程9,246.007,853.97394.7589.21%997.288东北轻合金有限公司超大规格特种铝合金 板带材80MM预拉伸机设备基础8,891.827,837.83375.3792.37%678.629三门峡市联通嘉苑工程7,420.004,162.86197.5258.77%3,059.6210洛阳双瑞钛业有限公司二期年产15kt/a海 绵钛节能技改项目（一、二标段）7,137.00 2,707.7837.94%4,429.2211其他57,585.8739,615.117,579.1281.95%10,391.64合计250,924.96111,171.5931,721.0856.95% 108,032.29Page71、主要经济指标完成情况分析公司2015年完成收入3.17亿元为年度目标4亿元的79.25%收入文字内容公司2015利润总额299.68万元为年度目标500万元的 59.94%利润总额流动资产周转率为0.83，同比 上年第3季度流动资产周转率 0.96降低0.13周转率、 收益率成本费用占营业收入比重为 97.83%同比上年第3季度成本费用 占营业收入比重97.92%增 加了0.09个百分点成本费用 占收入比 重%资产收益率为0.41%，同比 上年第3季度资产收益率 1.96%降低1.55个百分点Page82、主要指标完成情况分析-主要考核指标指标1-9月度实际 完成2015年 目标全年目标 完成情况%营业收入（万元）31721.084000079.25%利润总额（万元）299.6850059.94% 工资总额（万元）842.36140060.17% 管理费用（万元）539.7695056.82% 招待费（万元）8.352533.4%资产收益率（%）0.41%成本费用占营业收入比 重（%）97.83%流动资产周转率（次）0.832、各单位主要指标完成情况分析（包括：洛阳公司、嘉苑 项目、哈尔滨分公司、洛阳分公司）项目洛阳有限 公司洛阳分公 司嘉苑项目哈尔滨分公 司1-9月份 合计营业收入10,042.8220,735.77568.42375.3731,722.38主营业务成本9,437.5019,997.05533.74362.7630,331.05营业税金及附加98.04363.360.47461.87管理费用394.69144.880.19539.76财务费用-0.07112.350.10112.38营业利润167.02118.1334.6811.85331.69加：营业外收入4.710.064.76利润总额139.48113.6734.6811.85299.68减：所得税费用84.9057.96142.86净利润54.5855.7134.6811.85156.82Page9Page101、主要经济指标完成情况分析-工资总额洛阳公司1-9月份工资总额分解洛阳公司1-9月份工资总额为842.36万元，完成预算目标1400的60.17%洛阳公司机关 1-9月份工资 总额为253.71 万元，占全公 司工资总额的 30.12%。一处1-9月份 工资总额为 192.32万元， 占全公司工资 总额的 22.83%。铆焊厂64.65万元， 漳州项目89.77万元 ，工装处17.37万元 ，商丘中联项目6.1 万元，嘉苑项目 14.23万元，嘉苑G4 项目43.98万元，其 他项目117.09万元1-9月份机电 安装处工资总 额为43.17万 元，占全公司 工资总额的 5.12%Page112、各单位主要指标完成情况分析-厂处及项目收入排名情况2、各单位主要指标完成情况分析-一处各项目(单位：万元）项目1-9月份收 入1-9月份成 本1-9月份 毛利营口沿海产业基地二期营口忠旺铝业项目6,918.006,572.51345.49洛阳双瑞钛业有限公司二期年产15kt/a海绵钛节能技改项目（ 一、二标段）2,707.782,585.80121.98广东项目-年产十万吨高精度铝板带项目设备基础、安装等工 程511.44483.3628.08贵阳项目年产15万吨铝板带工程394.75382.5112.24东北轻合金有限公司超大规格特种铝合金板带材80MM预拉伸 机设备基础375.37362.7612.61哈高新区基础设施开发建设有限公司科技创新城电子产业园 7#楼工程273.28270.003.28营口忠旺铝业有限公司-高精铝及加工材项目建筑工程（A-B跨 ）218.44207.0011.44吉林麦达斯轻合金有限公司2350mm冷轧机设备基础及安装工 程30.8128.812.00其他项目49.5844.325.26一处小计11,479.4510,937.08542.37Page122、各单位主要指标完成情况分析-二处各项目（单位：万元）项目1-9月份收 入1-9月份成 本1-9月份 毛利株洲醴陵旗滨玻璃有限公司项目2,386.732,147.08239.65长兴旗滨玻璃有限公司项目790.00708.9081.10平湖旗滨玻璃有限公司项目174.09153.2120.87漳州旗滨玻璃有限公司项目96.2485.7810.47漳州小计3,447.063,094.96352.09中国建材国际工程集团有限公司-新疆新晶华浮法玻璃 生产线安装83.9675.578.40神木瑞诚-一线循环水给水管道改造工程71.1056.8814.22台玻华南玻璃有限公司900T/DHNG-2窑炉燃烧系统升级 安装工程67.3060.646.67陕西神木一线500t/d浮法冷修锡槽钢构安装及砖材砌筑 工程38.2130.577.64中国建材蚌埠分公司-厂区蒸汽/配合料皮带及宿舍楼B 采暖新增管道施工合同17.0516.150.90机电安装处小计277.62239.8037.82Page132、各单位主要指标完成情况分析-漳州项目（单位：万元）项目1-9月份收 入1-9月份成 本1-9月份 毛利驻马店项目13,153.3612,967.35186.01芜湖项目712.962389.87嘉苑一期项目568.42533.7434.68华能洛阳热电管道建筑安装工程371.56351.5220.03秦皇岛项目215.55200.4315.12天方药业项目188.58188.560.02义马污水处理二期项目133.09130.47-1.04其他零星项目1,173.491,064.14113.06小计31,721.0830,331.051,390.03Page143、财务状况分析类别名称1季度指标数据2季度指标数据3季度指标数据偿债能力 指标流动比率（流动资产/流动负债）97.07%96.77%97.76%速动比率（(流动资产-存货)/流动负 债）60.93%58.76%48.84%现金比率(现金/流动负债）2.99%1.63%1.11%资产负债率（负债总额/资产总额）101.66%101.79%101.14%营运能力 指标应收账款平均余额（万元）12422.6112306.8612618.20流动资产周转率（主营业务收入/平 均流动资产总额）0.140.330.83总资产周转率（收入净额/资产平均 额）0.140.320.82盈利能力 指标净利润率(净利润/营业收入)-0.06%-0.92%0.49%主营成本利润率(主营业务利润/主营 业务成本)-0.01%0.62%1.09%自有资金利润率（净利润/平均所有 者权益）0.48%0.1%-35.76%Page153、资金预算分析（单位：万元）序号项目1-9月份预算1-9月份实际1-9月份完成比一资金流入41,891.3620,512.2348.97% 1工程款收入41,569.3618,240.6543.88% 2收回投标、履约保证金110.00140.24127.49% 3内部收款212.002,131.341005.35% 二资金流出44,371.0820,022.8045.13% 1工程分包、材料等支出42,593.1818,225.4742.79% 2职工薪酬支出1,087.191,072.7998.68% 3税费支出431.01447.28103.77% 4管理费支出（除工资外）80.1072.2990.25% 5投标、履约保证金支出179.60204.97114.13% 6其他支出 三净现金净流入-2,479.72489.43-19.74%Page16资金预算说明：六冶洛阳公司1-9月份预算资金流入4.19亿元，实际现金流入 2.05亿元，完成比为48.97%；1-9月份预算现金流出4.44亿元，实际现金流出2 亿元，完成比率为45.13%；净现金流预算为-2479.72万元，实际净现金流为 489.43万元。4、财务专项行动-洛阳公司整体情况Page172015年财务专项行动目标完成项目对2014年期末余额的压缩2015年新增情况本月末余 额本月末余 额与年初 增减比例2014年末 余额批复压缩 实际压缩完成百分 比压缩后余 额批复新增 实际新增应收账款8,764.656,302.246,024.6995.60%2,739.9510,000.003,742.456,482.40-26.04%其他应收款 1,629.16910.42252.0027.68%1,377.17200.00771.462,148.6231.89%预付账款1,465.961,965.96776.3239.49%689.64600.001,895.832,585.47