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浙江万马电缆股份有限公司浙江万马电缆股份有限公司 20201010 年度控股股东及其他关联方年度控股股东及其他关联方 资金占用情况专项说明资金占用情况专项说明 关于关于浙江万马电缆股份有限公司浙江万马电缆股份有限公司 20201010 年度年度控股股东及其他关联方控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明资金占用情况的专项说明 XYZH/2010A1018-2 浙江万马电缆股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了浙江万马电缆股份有限公司(以下简称:电缆公司)2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”),并于 2011 年 4 月 25 日签发了XYZH/2010A1018-1 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 (证监发200356 号文)的要求,电缆公司编制了本专项说明所附的浙江万马电缆股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”) 。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是电缆公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计电缆公司 2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对电缆公司实施于 2010 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解电缆公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅作为电缆公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用, 不得用作任何其他目的。 附件一: 浙江万马电缆股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:郎争 中国注册会计师:张新卫 中国 北京 二一一年四月二十五日 附件一附件一 20102010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 上市公司名称:浙江万马电缆股份有限公司上市公司名称:浙江万马电缆股份有限公司 单位:人民币元单位:人民币元 资金占用方资金占用方类别类别 资金占用方名称资金占用方名称 占用方与上市公占用方与上市公司的关联关系司的关联关系 上市公司上市公司核算的会核算的会计科目计科目 20102010 年初年初占用资金余占用资金余额额 20102010 年度占年度占用累计发生用累计发生金额(不含占金额(不含占用资金利息)用资金利息) 20102010年度占年度占用资金用资金的利息的利息 20102010 年偿还累计发生金年偿还累计发生金额额 20102010 年末年末占用资金占用资金余额余额 占用形成占用形成原因原因 占用性质占用性质 现金现金 非现金非现金 淮北万马房地产开发有限公司 受最终控制方间接控制的公司 应收账款 215,858.04 205,905.23 421,763.27 经营销售往来 经营性占用 浙江万马高分子材料股份有限公司 同受母公司控制的公司 应收账款 385,325.60 385,325.60 经营销售往来 经营性占用 浙江万马天屹特种线缆股份有限公司 受最终控制方直接控制的公司 应收账款 45,200.00 45,200.00 经营销售往来 经营性占用 浙江万马集团电气有限公司 最终控制方之参股公司 应收账款 181,346.36 53,501.00 127,845.36 经营销售往来 经营性占用 小计小计 215,858.04 817,777.19 520,464.27 513,170.96 上市公司的上市公司的子公司及其子公司及其附属企业附属企业 小计小计 关联自然人关联自然人及其控制的及其控制的法人法人 小计小计 其他关联人其他关联人及其附属企及其附属企业业 小计小计 总计总计 215,858.04 817,777.19 520,464.27 513,170.96 公司法定代表人:公司法定代表人: 主管会计工作的负责人:主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:会计机构负责人:
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