淮南嘉华房地产有限公司1融资申请书一、项目概况淮南台湾城嘉华国际购物广场由淮南嘉华房地产开发有限公司投资建设。 项目占地面积为 168.02 亩，规划总建筑面积约347974.79。 预计分期实施开发，前期总投资约 5 亿元。本项目以融合台湾文化，集衣、食、住、娱、购为一体的巨型城市综合体，配套有大型商业百货、大型卖场、星级酒店、 A 级写字楼、国际时尚 MALL、环岛风情商业街、才智 Loft、家居生活馆、影城、高档社区住宅、公寓等。东侧面 对大型生态湖，沿湖兴建具有台湾特色的商业步行街、台湾风情小吃街、台湾精品名店及酒吧一条街。除此之外，在建筑结构上同样具有台湾风情，部分建筑外观造型如“ 台湾土地银行” 、“新竹火车站” 、“台中市政府” 、“新竹警察厅”、 “台湾博物 馆” 、“府” 等均在项目可见，真正做到“ 不出淮南、游遍台湾”！项目建成后，将加速山南新区第三产业发展，推动淮南市经济开发建设。二、公司概况淮南嘉华房地产开发有限公司成立于 2011 年 12 月，公司注册资本伍仟万圆整，是具有三级房地产开发资质的股份制企业，股权由梁斌持有 50%、孔瑞持有 45%、魏兆华持有 5%构成。三、融资缘由及融资额度和期限该次融资是为了保障我司淮南台湾城项目的顺利实施，所融款项全部用于台湾城项目的开发建设。淮南嘉华房地产有限公司2该次融资所期望额度不少于 2.4 亿元人民币，融资的期限不少于2 年。四、融资抵押物明细及估值该次融资抵押物是：1、地块位于淮南市山南新区南纬三路南侧，南经九路西侧，南纬四路北侧，支经四路东侧，共 112014.8（合168.02 亩）评估价值 5.04 亿元人民币；2、淮南嘉华房地产有限公司股权。五、周边土地出让情况及政府相应政策淮南土地市场自去年以来土地供应量明显不足，土地拍卖价格持续走高，淮南市政府要求山南新区所有出让土地起拍价不得低于 200万元/亩，根据近期淮南市（含凤台县）拍卖土地价格来看，地段稍好的土地起拍价不低于 300 万元/亩，例如， 凤台县国土局201401 号，出让土地编号 20140032014005 三宗地起拍价最低为 306 万元/亩。六、项目目前实际投入额度及分流详情项目目前实际投入土地出让总价 1.68 亿元人民币，项目公司收购股权 1.01 亿元。七、融资详细用途淮南嘉华房地产有限公司3序号 项目名称 投入资金（万元）备注一 土地费用 17600 已缴纳二 前期费用 7000 达到预售条件1 项目政府“一费制” 4900 35万 /140元/2 建 设管理费、评估费等 2100三 工程费用 21000 达到预售条件1 土建工程费用 160002 水电安装费用 30003 设备及其他器具购置费用 2000四 销售费用 2000 达到预售条件五 财务费用 1500 达到预售条件六 基本预备费及不可预见费 2000 达到预售条件合计 建设项目投资总估算 51100其中 自筹 20000资金缺口 31100 达到预售条件八、还款详细说明淮南嘉华房地产有限公司4 预计 2015 年项目开盘前蓄水 1.5 亿元，可实现销售收入约 4 亿元，良好的预期收益对偿还资方的借款提供了充足的保证。 （见下表）。序号物业名称面积（）单价（元/）合价(亿元)备注1 公寓 80000 6000 1.92参照周边相似物业价格，按 40%出售率考虑2 商铺 50000 20000 2参照周边相似物业价格，按 20%出售率考虑3 合计 3.92 预计 2016 年项目可实现销售收入约 6 亿元（见下表）。序号物业名称面积（）单价（元/）合价(亿元)备注1 公寓 48000 6000 1.72参照周边相似物业价格，按 60%出售率考虑2 商铺 40000 20000 4参照周边相似物业价格，按 50%出售率考虑3 合计 5.72淮南嘉华房地产有限公司5综上所述，请贵公司给与批准。淮南嘉华房地产有限公司2014 年 7 月 1 日