内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 600295 2004 年年度报告 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 600295 2004 年年度报告 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年年度报告 1目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 2 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、监事和高级管理人员. 7 六、公司治理结构. 9 七、股东大会情况简介. 10 八、董事会报告. 11 九、监事会报告. 16 十、重要事项. 17 十一、财务会计报告. 20 十二、备查文件目录. 70 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事张海，因故不能参加，委托王林祥董事长对会上所列事项代为表决。 独立董事张晓宇，因故不能参加，委托周文玲独立董事对会上所列事项代为表决。 3、公司负责人王林祥，主管会计工作负责人王贵生，会计机构负责人（会计主管人员）王贵生 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 公司英文名称：INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS CO.,LTD. 公司英文名称缩写：ERDOS 2、公司法定代表人：王林祥 3、公司董事会秘书：李成君 联系地址：内蒙古东胜区达拉特南路 102 号 电话：04778543200(总机) 8543509 8543776 传真：04778536699 E-mail：li_cjchinaerdos.com 4、公司注册地址：内蒙古东胜市达拉特南路 102 号 公司办公地址：内蒙古东胜区达拉特南路 102 号 邮政编码：017000 公司国际互联网网址：http：/www.chinaerdos.com 公司电子信箱：li_cjchinaerdos.com 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报、香港大公报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司本部证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：鄂尔多斯 公司 A 股代码：600295 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：鄂绒 B 股 公司 B 股代码：900936 公司首次注册登记日期：1995 年 10 月 14 日 公司首次注册登记地点：内蒙古东胜市达拉特南路 102 号 公司变更注册登记日期：2003 年 12 月 17 日 公司变更注册登记地点：内蒙古东胜区达拉特南路 102 号 公司法人营业执照注册号：企股蒙总字第 000415 号 公司税务登记号码：152702626402255 公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 1 座 11 层 公司聘请的境外会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：中国北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 1 座 11 层 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 243,799,302 净利润 162,947,858 扣除非经常性损益后的净利润 168,924,995 主营业务利润 895,708,521 其他业务利润 21,193,877 营业利润 241,714,339 投资收益 -2,076,664 补贴收入 4,185,549 营业外收支净额 -23,922 经营活动产生的现金流量净额 786,772,197 现金及现金等价物净增加额 679,422,621 （二）国内外会计准则差异 单位:元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 162,947,858175,232,3813,112,871,073 3,168,158,194 按国际会计准则调整项 目： 开办费的差异 -7,868,934592,358 -7,868,934递延税项资产的差异 10,108,419 10,108,419未确认投资损失的差异 -4,460,737 按国际会计准则 160,726,606175,824,7393,112,871,073 3,170,397,679国内外会计准则差异为报告期开办费的差异、递延税项资产的差异、未确认投资损失的差异。 （三）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 11,963,251 各种形式的政府补贴 -4,185,549 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -128,289 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -136,753 所得税影响数 -1,535,523 合计 5,977,137 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年年度报告 3（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增 减(%) 2002 年 主营业务收入 3,097,504,3262,917,197,8686.18 2,215,020,454 利润总额 243,799,302250,039,789-2.50 217,610,631 净利润 162,947,858175,232,381-7.01 162,418,220 扣除非经常性损益的净利润 168,924,995180,614,690-6.47 161,692,9162004 年末 2003 年末 本期比上期增 减(%) 2002 年末 总资产 6,824,403,8385,184,099,55131.64 4,750,413,573 股东权益 3,168,158,1943,112,871,0731.78 3,087,278,692 经营活动产生的现金流量净额 786,772,197250,056,003214.64 -48,733,752主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增 减(%) 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.160.17-7.01 0.31最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 5.145.63-8.63 5.26 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 （全面摊薄）（%） 5.335.80-8.10 5.24每股经营活动产生的现金流量净额 0.760.24214.64 -0.09 每股收益（加权平均） 0.160.17-7.01 0.31 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全 面摊薄） 0.160.18-6.47 0.31扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加 权平均） 0.160.18-6.47 0.31净资产收益率（加权平均）（%） 5.185.65-8.27 5.24 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 （加权平均）（%） 5.385.83-7.74 5.222004 年末 2003 年末 本期比上期增 减(%) 2002 年末 每股净资产 3.073.021.78 5.98 调整后的每股净资产 3.053.001.65 5.96（五）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.27 28.50 0.87 0.87 营业利润 7.63 7.69 0.23 0.23 净利润 5.14 5.18 0.16 0.16 扣除非经常性损益后的净利润 5.33 5.38 0.16 0.16 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年年度报告 4（六）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,032,000,000 1,678,952,832129,475,82685,149,890187,292,525 3,112,871,073本期增加16,294,7868,147,393138,505,679 162,947,858本期减少103,200,000 103,200,000期末数 1,032,000,000 1,678,952,832145,770,61293,297,283222,598,204 3,172,618,9311)、盈余公积变动原因：根据中华人民共和国公司法、本公司章程及董事会的决议，本公司 按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金。 2)、法定公益金变动原因：另外按年度净利润的 5%提取法定公益金，用于员工的集体福利而不 用于股东分配。 3)、未分配利润变动原因：本期减少为：提取盈余公积 24,442,179 元，分配 2003 年股利 103,200,000 元 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 452,000,000