1新疆中基实业股份有限公司新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度财务报告年半年度财务报告 （未经审计）（未经审计） 2010 年年 8 月月 2合并资产负债表合并资产负债表 会企 01 表 编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2010 年 6 月 30 日 单位：人民币元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 576,446,644.4913,754,890.88413,142,873.42 17,005,973.75结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 573,458.11 应收账款 781,146,256.2518,989,272.73805,845,297.25 18,657,397.15预付款项 474,471,443.7025,105,186.70429,488,115.42 7,194,218.61应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,257.33 应收股利 892,403.02892,403.02892,403.02 892,403.02其他应收款 147,271,832.8213,329,392.9455,566,248.28 14,015,478.01买入返售金融资产 存货 1,387,046,137.5610,407,937.891,330,617,298.62 18,155,116.25一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,367,274,717.8482,479,084.163,036,129,951.45 75,920,586.79非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 243,748,237.261,534,721,429.13243,488,104.60 1,564,354,547.57投资性房地产 固定资产 2,144,876,402.6361,851,380.952,186,716,573.34 62,736,574.93在建工程 4,839,845.203,147,214.92 工程物资 52,527.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 171,915,716.0012,066,761.42145,880,548.93 12,338,688.58开发支出 商誉 99,138,455.8399,138,455.83 长期待摊费用 484,938.89566,272.38 递延所得税资产 2,781,836.752,781,836.75 其他非流动资产 非流动资产合计 2,667,785,432.561,608,639,571.502,681,771,533.75 1,639,429,811.08资产总计 6,035,060,150.401,691,118,655.665,717,901,485.20 1,715,350,397.873流动负债： 短期借款 2,391,190,412.0950,000,000.002,119,628,940.64 10,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 8,244,152.602,912,730.74 应付票据 218,644,527.80148,526,434.77 应付账款 407,876,743.91328,415.18466,415,818.69 291,596.78预收款项 66,440,565.781,181,408.8255,744,924.68 106,650.99卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 38,105,578.871,886,765.6523,142,490.02 1,758,066.52应交税费 -115,024,903.74113,832.58-176,077,435.57 -690,992.56应付利息 573,364.754,986,731.05 494,964.04应付股利 7,258,009.095,442,136.986,961,143.32 5,442,136.98其他应付款 110,238,479.8157,624,542.77552,628,705.68 553,701,272.96应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 其他流动负债 937,504.571,019,968.97 流动负债合计 3,134,484,435.53116,577,101.983,230,890,452.99 571,103,695.71非流动负债： 长期借款 1,019,690,623.635,814,600.00936,606,023.63 126,000,000.00应付债券 长期应付款 196,000,000.00196,000,000.00210,000,000.00 210,000,000.00专项应付款 预计负债 14,562,524.034,293,785.64 递延所得税负债 其他非流动负债 3,483,333.333,883,333.33 非流动负债合计 1,233,736,480.99201,814,600.001,154,783,142.60 336,000,000.00负债合计 4,368,220,916.52318,391,701.984,385,673,595.59 907,103,695.71所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 482,053,329.00482,053,329.00419,068,664.00 419,068,664.00资本公积 1,022,240,819.86989,700,189.69501,040,084.86 468,499,454.69减：库存股 专项储备 盈余公积 124,991,815.8472,986,950.20124,991,815.84 72,986,950.20一般风险准备 未分配利润 -100,664,250.66-172,013,515.21116,642,828.91 -152,308,366.73外币报表折算差额 2,031,720.262,017,126.85 归属于母公司所有者权益合1,530,653,434.301,372,726,953.681,163,760,520.46 808,246,702.16少数股东权益 136,185,799.58168,467,369.15 所有者权益合计 1,666,839,233.881,372,726,953.681,332,227,889.61 808,246,702.16负债和所有者权益总计 6,035,060,150.401,691,118,655.665,717,901,485.20 1,715,350,397.87法定代表人:刘一 主管会计机构负责人:吴光成 会计机构负责人:侯守军 4合并利润表合并利润表 会企 02 表 编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2010 年 16 月 单位：人民币元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 668,330,731.4511,036,820.47665,246,784.46 9,797,929.90其中：营业收入 668,330,731.4511,036,820.47665,246,784.46 9,797,929.90利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 911,412,988.7323,523,041.72652,051,412.16 24,343,278.08其中：营业成本 637,211,261.5212,500,076.78473,001,834.50 11,997,097.97利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,669,591.620.005,699,098.29 65,010.50销售费用 29,162,035.40135,734.6617,840,491.26 82,459.16管理费用 61,890,236.516,389,925.9776,050,420.20 5,607,793.84财务费用 97,290,564.403,754,576.3280,566,522.98 6,025,864.70资产减值损失 84,189,299.28742,727.99-1,106,955.07 565,051.91加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -5,331,421.860.0015,658,605.83 0.00投资收益（损失以“-”号填列） 671,935.64-7,428,727.232,803,114.15 2,336,027.51其中：对联营企业和合营企业的投资收益471,414.141,384,770.862,231,217.35 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -247,741,743.50-19,914,948.4831,657,092.28 -12,209,320.67加：营业外收入 4,139,088.23209,800.004,707,382.44 1,657,900.00减：营业外支出 3,685,865.160.00748,255.17 0.00其中：非流动资产处置损失 -37,165.780.00182,956.91 0.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -247,288,520.43-19,705,148.4835,616,219.55 -10,551,420.67减：所得税费用 551,571.34-13,914.68 0.00五、净利润（净亏损以“-”号填列） -247,840,091.77-19,705,148.4835,630,134.23 -10,551,420.67归属于母公司所有者的净利润 -217,307,079.57-19,705,148.4832,859,957.79 -10,551,420.67少数股东损益 -30,533,012.202,770,176.44 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.4938-0.0410.0784 -0.025（二）稀释每股收益 -0.4938-0.0410.0784 -0.025七、其他综合收益 14,593.412,563,799.66 -274,217.70八、综合收益总额 -247,825,498.36-19,705,148.4838,193,933.89 -10,825,638.37归属于母公司所有者的综合收益总额 -217,292,486.16-19,705,148.4835,423,757.45 -10,825,638.37归属于少数股东的综合收益总额 -30,533,012.202,770,176.44 法定代表人:刘一 主管会计机构负责人:吴光成 会计机构负责人:侯守军 5合并现金流量表合并现金流量表 会企 03 表 编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2010 年 16 月 单位：人民