上海辅仁实业（集团）股份有限公司 600781 2006年年度报告 目录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况简介. 3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员. 10 六、公司治理结构. 14 七、股东大会情况简介. 15 八、董事会报告. 16 九、监事会报告. 17 十、重要事项. 18 十二、备查文件目录. 30 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、独立董事米建国未出席董事会。已辞去公司独立董事职务 3、万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 4、公司负责人关永进，主管会计工作负责人董碧华，会计机构负责人（会 计主管人员）李成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海辅仁实业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海辅仁 公司英文名称：SHANGHAI FUREN INDUSTRIAL（GROUP）CO.,LTD 公司英文名称缩写：FR 2、 公司法定代表人：关永进 3、 公司董事会秘书：杨靖 电话：021-51573876 传真：021-51573830 E-mail：vivi-yang163.net 联系地址：上海市建国西路 285号 13楼 公司证券事务代表：孙佩琳 电话：021-51573829 传真：021-51573830 E-mail：sunpeilineastday.com 联系地址：上海市建国西路 285号 13楼 4、 公司注册地址：上海市建国西路 285号 13楼 公司办公地址：上海市建国西路 285号 13楼 邮政编码：200031 公司国际互联网网址：http:/www.minfengholding.com 公司电子信箱：ZZmail.minfengholding.com 15、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http:/www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市建国西路 285号 13楼 6、 公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：*ST辅仁 公司 A股代码：600781 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年 8月 13日 公司首次注册登记地点：上海市徐家汇路 300号 公司第 1次变更注册登记日期：2006年 8月 15日 公司第 1次变更注册登记地址：上海市建国西路 285号 13楼 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 019018号 公司税务登记号码：310046607229055 公司聘请的境内会计师事务所名称：万隆会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市迎勋路 168号 17楼 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 30,082,221.04 净利润 22,033,039.34 扣除非经常性损益后的净利润 2,515,482.85 主营业务利润 70,118,038.42 其他业务利润 -30,576.05 营业利润 13,675,389.51 投资收益 6,351,585.87 补贴收入 150,000.00 营业外收支净额 9,905,245.66 经营活动产生的现金流量净额 25,071,653.43 现金及现金等价物净增加额 13,174,251.25 2(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产、其他长期资产产生的损益 6,124,408.05 各种形式的政府补贴 150,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 减值准备后的其他各项营业外收入、支出 9,905,245.66 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,337,902.78 合计 19,517,556.49(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年 增减(%) 2004年 主营业务收入 182,014,992.22 71,066,296.62 156.12 211,412,533.47 利润总额 30,082,221.04 -56,453,960.99 -153.29 -62,813,880.17 净利润 22,033,039.34 -39,992,215.55 -155.09 -47,338,669.04 扣除非经常性损益的 净利润 2,515,482.85 -42,075,325.79 -105.98 -47,498,990.04 每股收益 0.1241 -0.23 -153.96 -0.2666 最新每股收益 净资产收益率（%） 20.01 -296.07 减少 106.76个 百分点 -66.55 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率（%） 2.28 -311.49 减少 100.73个 百分点 -66.77 扣除非经常性损益后 净利润为基础计算的 加权平均净资产收益 率（%） 10.26 -82.28 减少 112.47个 百分点 -44.24 经营活动产生的现金 流量净额 24,281,761.43 17,772,328.12 41.07 -637,817.28 每股经营活动产生的 0.14 0.10 40 -0.003 3 现金流量净额 2006年末 2005年末 本年末比上年 末增减(%) 2004年末 总资产 410,031,492.42 238,360,079.43 72.02 290,397,026.30 股东权益（不含少数 股东权益） 110,104,247.05 13,507,852.83 715.11 71,133,535.15 每股净资产 0.62 0.08 675 0.40 调整后的每股净资产 0.62 0.07 785.71 0.37 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合 计 期初数 177,592,864.00 95,396,383.17 12,193,302.34 3,580,244.40 -241,484,675.58 13,507,852.83 本期增加 44,373,333.78 本期减少 3,580,244.40 期末数 177,592,864.00 139,769,716.95 14,490,412.91 -221,748,746.81 110,104,247.05四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、 国有法人持股 2,651,857 1.49 122,242 0.062,529,615 1.43 3、 其他内资持股 其中： 境内法人持股 76,408,577 43.02 3,522,202 1.9872,886,375 41.04 境内自然人持股 17,145,000 9.65 17,145,000 9.65 4、外资持股 4 其中： 境外法人持股 30,762,430 17.33 1,418,056 0.8129,344,374 16.52 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 126,967,864 71.49 5,062,500 2.85121,905,364 68.64 二、无限售条件流通股份 1、 人民币普通股 50,625,000 28.51 5,062,500 2.8555,687,500 31.36 2、 境内上市的外 资股 3、 境外上市的外 资股 4、其他