T3T3、T6T6、T+T+ 如何做如何做年结年结？www.chanjet.comp 年结流程图p 年结前的准备p 年结的注意事项p 年结具体操作过程p 年结后的对账www.chanjet.com开始建立新年度账供销链固定资产工资应收应付总账结转结束T3、T6年结流程图www.chanjet.com首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。1内存和硬盘尽可能大，不然会影响年结效率。2年结前打上相应版本最新补丁。3账套一定要进行备份，并确认备份文件夹里有文件。41T3、T6年结前的准备www.chanjet.comT3、T6年结的注意事项1www.chanjet.com对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。1.2年度数据调整原则对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。2.对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。3.建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是总账不允许记账。4.在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。5.T3、T6年结的注意事项www.chanjet.com帐套主管 身份登录T3、T6年结具体操作过程-新建年度帐www.chanjet.comT3、T6年结具体操作过程-新建年度帐操作：年度账建立确认是123www.chanjet.com操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)T3、T6年结具体操作过程-新建年度帐www.chanjet.comT3、T6年结具体操作过程-结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理新年度www.chanjet.comT3、T6年结具体操作过程-结转数据3214567操作：年度账结转上年数据固定资产结转确 认开始结转上年是结束www.chanjet.com操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认确认是是否选择清零项 选择清零项目结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结321456789T3、T6年结具体操作过程-结转数据www.chanjet.com操作：年度账结转上年数据 总账系统结转选择结转方式 查看结转报告12 341.选择按余额方式 ：系统只将该往来账按 个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按明细方式 ：系统会将该未两清的 往来账按个人、客户、供应商数据按明细结 转至下年结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成 总账系统的年度结转5T3、T6年结具体操作过程-结转数据www.chanjet.com年结操作一：期间结转期间结转是指企业可以在任何一个已进行期末处理的期间将原账套中的期末结存，结转为新账套的期初结存，将原期间结转期之前未执行完成的单据结转为新账套的期初单据，将原期间结转期之后的单据结转为新账套的日常单据。期间结转可以减小数据量的容量，以提高用户的使用效率。进行期间结转后，在新账套中允许对部分期初单据和期初余额进行调整。T+年结具体操作过程-结转数据www.chanjet.com年结操作二：平滑过渡到次年当用户使用软件到年底后，如不想做期间结转也可继续使用的话，就可以通 过直接新建次年年度以及对应会计期间的方法，平滑过渡。数据将正常过渡到次年 ，此操作相当于每月间的期末处理。在部分账表查询时还支持跨年度查询。年结具体操作过程-结转数据（T+）www.chanjet.com操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查年结后的对账www.chanjet.com试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上 年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来年结后的对账www.chanjet.com1.期初采购发票2.期初采购入库单3 .期初发货单1.期初发票2 .期初应付单3 .票据1.库存期初2.库存总账3 .现存量4 .库存批次汇总表等数据是否与上年一致1.总账2.收发存汇总表3.明细账4 .暂估材料余额表等数据是否与上年一致1.期初发票2.期初应收单3.票据应收应付采购、销售库存存货核算年结后的对账