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- 1 -证券投资分析心得体会证券投资分析心得体会孙峰 2009年8月22日- 2 -操作案例操作案例v 1、原油CFD v 1)盈利:62.5-72.5v 2)亏损:止损点被击穿v 2、ST国祥v 3、7.29标志性K线- 3 -1 1、建立个人交易系统、建立个人交易系统v 1)交易计划:投资策略+投资组合v 2)止损点v 3)仓位控制- 4 -2 2、形成多空双向思维、形成多空双向思维v 1)A股市场, 做Tv 2)外汇、黄金、股指- 5 -3 3、训练技术分析方法、训练技术分析方法交易策略交易策略v 两条线:支撑线、阻力线v 四种策略:突破、反弹v 标志性K线v 形态:波段、顶部、底部v 线条:均线、划线(阻力线、支撑线)v 指标:MACD、KDJ、DDYv 量能- 6 -4 4、解读大盘、解读大盘基本面分析基本面分析v 资本市场供给、需求与投资者心理v 其他市场影响:房地产、期货市场、固定收益市场、外汇市场v 行业供给与需求:产业政策- 7 -资本市场供给、需求与心理资本市场供给、需求与心理v 需求方面v 宏观经济政策:货币政策、财政政策v 国际资本流动:外汇储备、银行总结余、国际收支v 汇率和利率走势:货币供应及信贷环境v 其他新兴市场资金流动状况、投资基金销售及赎回情况v 供给方面v 新股发行、创业板、国际板v 心理方面 v 大盘走势、股价v 市场风险溢价和投资者情绪:新兴市场债权指数价差、股市收益率与外汇基金票据收益率差值、成交情况(股票、期货、房地产)- 8 -解读大盘解读大盘技术面分析技术面分析v 盘面v 板块v 资金v 技术v 判断- 9 -举例举例v在周二股指走出一个“T”型走势,昨日大盘没能延续再创新高的走势,大盘以跳空低开的方式开盘,虽有所回升,但权重股的走低,制约了指数的上涨,临近午盘时,大盘更是出现跳水走势,受10日平均线支撑,大盘尾盘向上回抽,但全天仍获得43点的跌幅,报收于3428点。从盘面上来看,银行、地产等权重股的萎靡制约大盘的上涨,而前期滞涨的铁路基建、商业连锁等板块出现补涨行情,农业板块的持续性不强出现回落走势,在通胀预期下的资源类个股中,即使遭到热炒之后,昨日尾盘再次表现。就技术而言,大盘在经历了08年的大跌之后,从1664点反弹至今,涨幅已经超过一倍,中间没有一次像样的调整,而大盘近期有做头部的趋势,从其日线图上我们可以看出,沪指周二收出“T”字型,昨日又出现下跌态势,今日走势将至关重要,若盘中连续跌破5日和10日平均线,投资者就需要进行减仓操作,反之,若股指能够强行突破3461点的阻力位,后市仍可继续看高,换句话说,股指将在3400点-3461点的小箱体震荡区间选择方向。由于现在是高风险高收益阶段,谨慎的投资者可以逐步离场,激进的投资者可以选择依5日平均线上涨的强势股操作,进场前请设置好止损。今日大盘支撑分别是5日平均线和10日平均线,强支撑在5周平均线,阻力位分别是3461点和3517点,今日需要观察股指是否有效突破3450-3460点,若出现跌破5日平均线30分钟以上情况,请投资者在盘中反弹进行减仓操作,一般不会大错。昨日早盘提示的商业零售板块今日可以继续关注,机械制造、电气设备等板块料会出现补涨行情。- 10 -5 5、养成良好习惯、养成良好习惯v 1)关注全球财经数据v 2)整合券商研究成果v 3)关注板块轮动:金融、有色、钢铁、汽车、煤炭、机械、建材v - 11 -6 6、强化自身优势、强化自身优势v 绩优股咨询v 重组股投行v 商品股期货- 12 -长远目标长远目标v 1、在经济发展的不同周期,找到相应的最佳投资品种,确保任何时刻都有机会盈利。v 2、深刻把握不同投资品种之间的互联机制和影响因素,即共通的一套动态反馈框架变量体系。v 3、形成投资判断力。任何投资品种,判断要涨还是要跌,判断目标价和止损点。- 13 -祝愿各位兄弟姐妹,前程似锦!谢谢!
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