吉林亚泰（集团）股份有限公司 二 OO 三年年度报告 吉林亚泰（集团）股份有限公司 二 OO 三年年度报告 重 要 提 示重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事姜伟先生委托董事孙晓峰先生、 董事黄百渠先生委托董事郝水先生、董事李玉先生委托董事孙晓波先生代为行使表决权。公司董事姜伟先生委托董事孙晓峰先生、 董事黄百渠先生委托董事郝水先生、董事李玉先生委托董事孙晓波先生代为行使表决权。 公司负责人董事长宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务部副经理薛微女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人董事长宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务部副经理薛微女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 一、基本情况简介一、基本情况简介1 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要2 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构五、公司治理结构10 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介11 七、董事会报告七、董事会报告12 八、监事会报告八、监事会报告23 九、重要事项九、重要事项25 十、财务报告十、财务报告27 十一、备查文件目录十一、备查文件目录511一、基本情况简介 1、公司法定中文名称、公司法定中文名称: 吉林亚泰(集团)股份有限公司 英文名称英文名称: JILIN YATAI (GROUP) CO.,LTD. 英文名称缩写英文名称缩写: YTG 2、公司法定代表人、公司法定代表人: 董事长 宋尚龙 3、公司董事会秘书、公司董事会秘书: 孙晓峰 证券事务代表：证券事务代表：秦音 联系地址：联系地址：长春市吉林大路 1801 号 联系电话联系电话: (0431) 4956688 传传 真真: (0431) 4951400 电子信箱电子信箱：sunxfyatai.com qinyinyatai.com 4、公司注册及办公地址、公司注册及办公地址: 长春市吉林大路 1801 号 邮编邮编: 130031 公司国际互联网网址公司国际互联网网址：http:/www.yatai.com 公司电子信箱：公司电子信箱：infoyatai.com 5、公司选定的信息披露报纸：、公司选定的信息披露报纸： 上海证券报 、 中国证券报 登载年度报告的国际互联网网址：登载年度报告的国际互联网网址：http:/www.sse.com.cn 公司年报备置地点公司年报备置地点：公司证券投资部 6、公司股票上市交易所、公司股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称股票简称: 亚泰集团 股票代码股票代码: 600881 7、其他有关资料：、其他有关资料： （1）公司首次注册登记 名称：辽源市茶叶经销股份有限公司 日期：1986 年 12 月 27 日 地点：辽源市向阳大街 （2）公司现注册登记 名称：吉林亚泰(集团)股份有限公司 日期：2003 年 11 月 7 日 地点：长春市吉林大路 1801 号 （3）企业法人营业执照注册号 2200001030051 （4）税务登记号码 220105123961012 （5）会计师事务所 名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 办公地址：长春市建设街 12 号 2二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要财务指标情况（单位：元） 利润总额 111,242,589.36 净利润 90,314,890.84 扣除非经常性损益后的净利润 83,768,502.21 主营业务利润 408,967,073.49 其他业务利润 8,485,375.29 营业利润 59,357,650.02 投资收益 14,337,676.69 补贴收入 41,397,457.31 营业外收支净额 -3,850,194.66 经营活动产生的现金流量净额 -74,756,060.34 现金及现金等价物净增减额 -91,140,220.13 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 1、水泥三期工程国债项目贴息 5,004,900.00 2、沈阳亚泰国际花园投资收益 4,121,119.05 3、营业外收支净额 -2,579,630.42 税后金额合计 6,546,388.63 元。 3（二）近三年的主要会计数据和财务指标 2002 2001 年 度 项 目 2003 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入(元) 1,580,768,971.72 1,482,065,519.29 1,482,065,519.29 1,087,410,062.24 1,087,410,062.24 净利润(元) 90,314,890.84 122,643,095.27 115,753,969.85 111,892,133.23 111,168,789.50 总资产(元) 6,204,175,231.13 5,191,797,418.79 5,184,908,293.37 4,809,274,856.03 4,746,600,501.96 股东权益(元) (不含少数股东权益) 2,291,541,470.62 1,831,904,788.61 1,848,770,976.54 1,733,984,041.93 1,733,260,698.20 每股收益(元/股) 0.16 0.26 0.24 0.24 0.23 每股净资产（元/股） 4.11 3.86 3.89 3.65 3.65 调整后的每股净资产(元/股) 3.97 3.73 3.77 3.56 3.51 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -0.13 0.23 0.23 -0.25 -0.25 净资产收益率(%) 3.94 6.69 6.26 6.45 6.41 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权平 均 净 资 产 收 益 率 （ %） 4.09 6.16 5.79 6.40 6.35 注：根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号的要求计算本报告期的比较净资产收益率和每股收益如下： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.85 19.95 0.73 0.80 营业利润 2.59 2.90 0.11 0.12 净利润 3.94 4.41 0.16 0.18 扣除非经常性 损益后的净利润 3.66 4.09 0.15 0.16 4（三）报告期内股东权益变动表 单位：元 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定 公益金 未分配 利润 股东权益 合计 期初数 475,106,267.00 928,670,599.81 162,509,903.59 81,740,248.63 282,484,206.14 1,848,770,976.54 1,848,770,976.54本期 增加 82,654,686.00 293,556,230.59 20,188,809.08 10,131,904.65 46,295,768.19 442,770,494.08 442,770,494.08 本期 减少 期末数 557,760,953.00 1,222,226,830.4 182,773,712.89 91,872,153.28 328,779,974.33 2,291,541,470.62 2,291,541,470.62变动 原因 配股增加 配股增加 提取所致 提取所致 净利增加所致 配股及本期净利润所致 配股及本期净利润所致 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表、股份变动情况表 公司报告期内股份变动情况表公司报告期内股份变动情况表 数量单位: 股 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本次变动前 配股 送股公积金转股增 发 其 他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1. 发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2. 募集法人股 3. 内部职工股 4. 优先股或其他 未上市流通股份合计 二. 已上市流通股份 1. 人民币普通股 2. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其他 已上市流通股份合计 三.股份总数 199,590,647 199,590,647 275,515,620 275,515,620 475,106,267 0 0 82,654,68682,654,6860 0 82,654,686 82,654,686 199,590,647199,590,647358,170,306358,170,306557,760,95352、股票发行与上市情况、股票发行与上市情况 （1）前三年股票发行与上市情况 2003 年 6 月，根据公司 2001 年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监发行字200360 号文批准， 公司以 2001 年末总股本 47,510.6267 万股为基数，按 10：3 的比例向全体股东配售股份，配股价为 4.77 元/股，公司国家股股东放弃配股。股权登记日为 2003 年 6 月 16 日，除权基准日为 2003 年 6 月 17日，配股缴款日期为 2003 年 6 月 17 日至 2003 年 6 月 30 日，公司配股说明书刊登于 2003 年 6 月 7 日的上海证券报 、 中国证券报和证券时报上。配股后，社会公众股增加 8,265.4686 万股，总股本由 47,510.6267 万股增加到55,776.0953 万股。社会公众股配股的 8,265.4686 万股自 2003 年 7 月 8 日起上市交易。 （2）本报告期内，公司实施了 2002 年度配股方案，公司国家股股东放弃配股，国家股仍为 19,959.0647 万股，社会公众股增加 8,265.4686 万股，由27,551.5620 万股增至 35,817.0306 万股。配股后，国家股占总股本的比例为35.78%，社会公众股占总股本的比例为 64.22%。 （3）公司目前无内部职工股。 （二）股东情况介绍 1、股东总数、股东总数 截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 161,061 户，其中，国家股股东数为 2 户，社会公众股股东数为 161,059 户。 2、主要股东持股情况、主要股东持股情况 2003 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况 名次 股东名称 股份增减变动数