1二 00 五年一季度财务报表编制说明云南文江水电开发有限公司是二 00 四年三月二十三日组建成立的，是湖南省永州市以毛顺雨为代表的十位大股东响应中央西部开发政策到云南文山州投资的。云南文江水电开发有限公司注册资金 1100 万元。年度财务执行情况说明如下：一、 资产部分1、 货币资金 1407776.03 元。其中：存中国银行文山州分行营业部存款余额 1359724.60 元，现金 48051.43 元（含存麻栗坡县信用联社存款） 。2、 其他应收款项 9881296.03 元，其中：预付西峡水电设备款 2200000.00 元，预付昆明市环保科技中心猛硐二级电站环保评价费 30000 元，待收回矿选厂工程款 613000 元，预付湖南中天设计院猛硐二级电站设计费245000.00 元，预付麻栗坡县工程安全押金 20000 万元，预付猛硐二级电站大坝工程款 3260000.00 元预付猛硐二级电站隧洞、厂房工程款 3075000.00 元，公司无发票挂账待处理收回款 165180.63 元,公司应收个人设备采购借款273115.40 元。3、 存货 39795.00 元，其中：低值易耗品购置费 39795.00 元。24、 待摊费用 27270.00 元，其中：房屋租金 27270.00 元。5、 固定资产 437682.79 元， 其中：电脑及办公等设备 28070 元，车辆三台 409612.79 元。年终未提取折旧。6、 在建工程支出 2963498.15 元。其中：猛硐二级电站勘测定界费用 133000.00 元，猛硐二级电站工程材料594857.15 元，大坝工程款支出 1558034.00 元，隧洞工程款支出 420000.00 元，林、地补偿费、赔偿费支出257607.00 元。7、 无形资产支出 606537.77 元（其中:猛硐二级电站土地征地费 584137.77 元；取水资源费 22400.00 元， ） 。二、 负责部分属：其他应付款 250000 元，其中：丘北电站韦秀定保证金 100000 元，金华电站熊金贤保证金 150000 元。三、 所有者权益部分1、 实收资本（股本）11000000 元，其中：毛顺雨 1000 万元，黄怀球 100 万元。2、资本公积 5250000 元, 其中：毛顺雨 3000000 元,刘岸中 2000000 元,吴观楚 250000 元。3、未分配利润亏损-1136144.23 元。（1） 管理费用支出 1132008.39 元。3其中：工资 481433.00 元，差旅费支出 294661.42 元，公杂费支出 103100.85 元，会议费支出 45589.00 元，业务招待费支出 35651.11 元，水电费支出 2303.81 元，邮电费支出 42638.11 元，车辆维护费 36077.08 元，燃油费40554.01 元,税金 50000.00 元。（2）财务费用支出 4135.84 元，其中：存银行款利息收入 51362.86 元，网站建设费及邮寄手续费 5297.90 元，短期借款利息支出 50200.80 元。云南文江水电开发有限公司财务部编报人:费希年二 00 五年四月五日