SAP Business One 培训教材采购管理基础的计算机知识了解企业的业务流程熟悉Microsoft Office 和Microsoft Windows操作系统培训人员的基本技能SAP Business One 采购管理： 课程预览图单元 6采购流程概述单元 7采购流程单元 8采购流程总结单元 9报表分析单元 1课程预览单元 2概述单元 3主数据 业务伙伴单元 4主数据 物料单元 5主数据 价格前言课程预览课程名 称内容课时预览与 概述课程预览与采购流 程概述0.5小时主数据采购相关设置0.5小时 业务伙伴0.5小时 物料与价格1.5小时 采购流 程订货、收货、发票 与付款2小时退货业务1小时 总结0.5小时 采购分 析采购分析报表0.5小时采购管理概述采购主数 据准备物料采 购收货作 业发票校 验供应商主数据维 护流程 价格数据维护原材料/辅料 采购流程 固定资产物料收货 供应商发票校 验物料主数据维护采购业务相关报表付款核 销主数据l 总帐科目l 业务伙伴l 物料SBO中的主要主数据l 供应商l 物料l 价格采购相关的主数据采购相关的系统设置l 一般设置l 总帐科目确认l 付款条款定义付款条款记账日折扣标准 1记账日后天数折扣标准 23%2%1%0 折扣14 天30 天45 天时间记账日期或 “当前月末“到期+ x 月时间折扣标准 3+ y 天到期日折扣主数据 业务伙伴n所有采购有关 的业务n业务联系n所有销售有关的业 务n业务联系n销售机会分析n报价和订单n业务联系n商机管理对应一个或多个记账科 目主要业务对应一个或多个记账 科目主要业务不影响核算主要业务供应商客户潜在客户命名习惯建议 n 总账科目 数字，如 1001,100101,100102,5501 n 业务伙伴 带字母前缀的数字，如C001 l可以是来自外部的代码 l可以使用文字和数字 l不能与总账科目代码重复 l不能使用运算符 (+,-,*,/). 命名习惯是非常重要的! 只要业务伙伴没有发生业务，可以修改代码和类型，例如把 潜在客户 改为 客 户 。定义业务伙伴代码规则:业务伙伴代码基本数据：代码、组、货币地址：开票到、发货到付款条件：用于计算发票的到帐日期财务：总帐科目、总公司、增值税客户应收账款供应商应付账款业务伙伴主数据结构业务伙伴主记录的币种系统后台统一使用系统币种（system currency）管理科目余额。记账币种 = 本位币记账币种 =定义的外币记账币种 = 多币种物料 所用币种本位币本位币、 定义的外币本位币、 多货币本位币本位币、 定义的外币本位币科目余额 所用币种主数据 物料物料主数据定义流程（采购相关）物料主数据中的 “采购数据”定义价格清单价格清单特殊价格折扣组层次结构或展开物料主数据结构物料采购销售仓库物料管理价格采购价格大客户价格小客户价格价格列表 04价格列表 05价格列表 06价格列表 07价格列表 08价格列表 09采购价格价格清单业务伙伴价格清单订单单价物料的价格是指其基本量度单位的价格 价格清单双击行号，维护此 价格清单中的物料价格手工手工更改的价格有关价格的一些解释舍入方法舍入后价格不舍入RMB 47.63舍入到整小数位金额RMB 47.60舍入到整金额RMB 48.00舍入到整十位金额RMB 50.00对于价格 RMB 47.63使用不同的舍入方法 当某一价格的手工选择框会自动被选中后 ： 即使基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，该价格也不会变化。 如果希望这一价格根据基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，则必须清除其 “手工”选择框。关于手工价格 如果基础价格清单被关联价格清单所使用，则在删除所有关联关系之前（删除关联价格清 单或更改关联价 格清单所关联的基础价格清单），此基础价格清单不可被删除。 如果价格清单被业务伙伴主数据所使用，则此价格清单不可被删除。关于删除价格清单上一次采购价格此价格清单为系统预置的价格清单，不可以对其作修改或删除。 特殊价格l 基于日期的特殊价格l 基于数量的特殊价格l 折扣组l 层次结构及展开SBO中的特殊价格特殊价格 基于日期、价格特定的业务伙伴l 参照或不参照价格表l 折扣计算l 价格表更新时，自动更新 特殊价格设定一个业务伙伴需要物料的 特殊价格：有效期从 到 双击双击数量范围从 到 折扣组l 物料组l 物料属性的组合l 制造商折扣组的定义条件：l 最高折扣l 最低折扣l 平均折扣l 折扣总计（最大100.00%）折扣组的折扣关系：层次结构及展开有效期从 到 双击双击数量范围从 到 Eur 1000.002Shelf2BedEur 1800.002TableEur 190.002Chair单价价格表物料#4321小客户如您不想定义基于客户的特殊价格，您也可以选用定义基于价格清单的特殊价格。 此种特殊价格也可定义为基于日期和数量的特殊价格计价由于在SAP Business One中可以为同一物料定义多种形式的价格，这时系统会按照以下 规则在交易凭证中计算价格： 业务伙伴是否 定义了特殊价 格？使用此价 格是物料是否定义 了特殊价格？是使用此价 格否业务伙伴是否 定义了折扣组 ？是使用此价 格否是否定义了价 格清单扩展？是使用此价 格否否使用价格清单结束1.在物料主数据中每个物料与一个价格清单关联。2.单据中的价格优先使用业务伙伴的付款条件价格清单。3.在单据（如销售单据）中可以修改预先定义的价格。4.在价格表中定义的价格是不含税价。SBO提供了定义价格的多种选项。在价格表中分组管理价格。价格总结仓库 (数量)(1.)(2.)会计 (金额)（1）、采购订单数量不影 响库存数量（2）、如果没有预先创建 交货单则库存量增加采购流程概览采购订单收货单发票付款采购凭证及其属性采购订单收货采购订单进帐发票公务凭证/内部特性内部（取决于业 务流程）公务 公务必须在系统中创建采购 凭证吗？取决于业务流 程取决于业务行 是输入采购凭证后可再添 加它吗？是否 否更正采购凭证 不必要 退货 贷项凭证采购凭证产生的数量要 在库存管理中过帐吗 ？否 是 是 / 否 (1)采购凭证产生的价值要 在财务中过帐吗？否 是 (2) 是输入时参考无采购订单 收货采购订 单，采 购订单(1)在系统中输入参考采购订单交货的进帐发票时，不发生过帐库存更改。如果没有参考采购订单交货创建进帐发票，库 存同过帐进帐发票一起更改。(2) 输入采购订单交货时，由于已更改作为采购订单交货的库存数量，此交货在财务过帐中不直接产生。若无财务中过 帐，库存便无法更改（连续库存系统）。采购凭证采用销售凭证相同的方法进行处理。 采购过程中一些较特殊的处理退货单和贷项凭证：l退货单是用来冲销收货单的。l贷项凭证是用来冲销发票的。 需要退货 ？是否已开发票？是是使用贷项凭证冲销否使用退货单冲销发票、收款采购订货创建收货单创建退货单是否接受订单？继续，进入收货流程结束是否订货流程关闭之前凭证是否需要退货？否是创建发票创建退货单是否需要冲销发票 ？结束是否发运货流程收款收货创建订单批准 ？继续，进入发送货流 程结束是否 关闭订单采购流程图报表: 存货状况 仓库中的存货变化存量- 销售订单+采购订单=有效库存 业务采购订单+收货+- 直接收货 (无采购单) + 应付发票直接开票 (无收货单)+采购退货-货项凭证-采购 /应付报表: 采购 / 应付l 拖拉&关联l 未结采购单列表l 采购分析l 上次价格列表