中国电信全国集中MSS系统建设项目预算下达及双控比例设置业务流程2015年2月 2Dell Servicesq课程目标与概念介绍q业务流程讲解q业务情景示例q课程回顾与练习q常见问题解答q练习题目录3Dell Services课程目标： 在学习本课程之前，请先完成预算编制相关课程的学习 通过本节课程的学习，可以让大家熟悉计划建设系统预算下达及双控比例设置的业务流程，熟练掌握预算下达及双控比例设置的相关操作。概念介绍： 预算下达及双控比例设置：预算下达：上级预算单位完成预算下达后，由本单位的综合计划主管负责将预算下达至下级预算管理单位，并负责将下达的预算分解至相应预算管理单位下的各个专业。双控比例设置：本单位年度预算经上级单位核准后，综合计划主管依据上级单位对本单位结转考核的相关规定，并结合本单位实际业务发展情况、预算执行情况等因素，设定年度预算管控比例和年度规模管控比例。课程目标与概念介绍4Dell Services 预算下达及双控比例设置的条件 1、预算下达：上级预算单位需下达了预算，当前单位综合计划主管才可以进行预算下达操作：2、双控比例设置：当前单位预算下达已经核准通过，综合计划主管才可以设置年度预算管控比例和年度规模管控比例；概念介绍5Dell Servicesq课程目标与概念介绍q业务流程讲解q业务情景示例q课程回顾与练习q常见问题解答q练习题目录6Dell Services业务流程讲解开始预算下达/调整结束预算下达的主要功能：1、将预算下达至下级预算管理单位， 并负责将下达的预算分解至每个预算 管理单位下的各专业；2、点击预算下达页面下的预算下达记 录，也可以查询历史预算下达信息。3、预算下达之后，可以根据实际预算 使用情况进行预算调整，预算调整流 程与预算下达流程一致。部门领导审 批7Dell Servicesq课程目标与概念介绍q业务流程讲解q业务情景示例q课程回顾与练习q常见问题解答q练习题目录8Dell Services业务情景示例 举例：集团已经将相应预算下达至各省，XX省公司年初需要下达 预算给各地市，并将下达的预算分解到各地市的各个专业，综合 计划主管张三需要如何操作？9Dell Services业务情景示例菜单：计划管理预算编制预算下达/调整功能：触发预算下达/调 整发起流程新增预算下达/调整进入菜单后，选择相应 年份、投资渠道和预算 管理单位之后，点击“新 增”按钮10Dell Services业务情景示例：预算下达页面信息填写页面介绍： 1.根据实际情况，给各地市填写需要下达的预算额； 2.并且将各地市的预算分解至各个专业； 3.点击“显示全部专业”按钮，可以显示各专业大类下的专业小类信息； 4.若需要导出预算下达页面信息，可点击“导出”按钮导出模板，填写完毕后，点击“导入”按 钮将信息导入系统。11Dell Services业务情景示例：“严控”按钮1.每个地市，“严控”按钮有勾选上的专业，必须下达预算（对应的框内预算数额必须填写）； 2.每个地市，一级专业下对应所有二级专业的预算合计值不能超过该一级专业分配的预算； 3.各预算管理单位已分解预算的合计值不能超过已下达的预算的合计值； 4.已下达至各预算管理单位的预算合计值不能超过上级单位下达预算的值。 5.确认无误后，暂存页面后，提交至下一步骤，交由领导审批。领导审核通过后，提交至结束， 即结束预算下达流程。12Dell Servicesq课程目标与概念介绍q业务流程讲解q业务情景示例q课程回顾与练习q常见问题解答q练习题目录13Dell Services 重点：1、发起预算下达流程。2、预算下达信息的填写；（请注意：预算下达信息填写页面的单 位为“万元”！）课程回顾与练习14Dell Servicesq课程目标与概念介绍q业务流程讲解q业务情景示例q课程回顾与练习q常见问题解答q练习题目录15Dell Services1. 哪些用户有权限发起预算下达？答：每个预算管理单位指定了一名综合计划主管，仅该主管有权限 将此预算管理单位的预算进行分解下达。2. 新增“本单位分解预算”的时候报错，提示“无上级单位下达预 算”？答：在本单位下达预算的前提是上级单位已经下达预算。（例如： 只有集团下达了预算至各个省公司，省公司才可以向地市下达预 算。）常见问题解答16Dell Servicesq课程目标与概念介绍q业务流程讲解q业务情景示例q课程回顾与练习q常见问题解答q练习题目录17Dell Services1. 关于预算下达，下面哪个说法是错误的？A 综合计划主管可以发起B上级预算单位完成预算下达后，由本单位的综合计划主管负 责将预算下达至下级预算管理单位，并负责将下达的预算分解至每 个预算管理单位下的各专业C 无需集团下达预算，省公司可直接下达预算至各个地市D省公司计划主管可以查看本省的预算分解及集团预算下达 信息，市公司计划主管可以查看本市的预算分解和省公司下达的预 算信息练习题18Dell Services恭喜您已经完成了本课程的学习！相关资料请查阅网上大学： （地址）结束语