内部公开 请勿外传版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传2013年7月一体化应用 精细化管理- 娲石集团水泥ERP解决方案内部公开 请勿外传P2企业三大利润源泉引子依靠技术和规模，提高产量获利 第一源泉依靠质量和服务，提高销量获利第二源泉优化供应链管理，降低运营成本是第三利润的 源泉第三源泉“如果你在供应链运作上不具有竞争优势，就干脆不要竞争”杰克.韦尔奇内部公开 请勿外传目 录金蝶ERP整体解决方案介绍娲石集团信息化需求分析娲石信息化解决方案ERP实施规划水泥行业案例介绍内部公开 请勿外传目录金蝶金蝶ERPERP部分领域解决方案部分领域解决方案1 11. 供应链财务一体化解决方案 2. 集团合并报表解决方案 3. 集团资金管理解决方案内部公开 请勿外传P5发展中企业供应链的现状1、财务数据和业务数 据总是对不上，天天内 部对账都要对半天。 2、库存呆滞料怎么总 那么多呀？3、采购和库存成本 持续上升。 4、供应商那么多， 采购价格不透明。5、市场竞争越来越大， 销售利润越来越低。 6、销售过程难以把控， 难于跟踪订单进度。 7、客户满意度持续下 降。内部公开 请勿外传P6没货没货没货能提供物美价 廉货品的供应 商在哪 能不能信息共 享，订单共享货、款对账清 晰发展中企业供应链的现状内部公开 请勿外传P7发展中企业供应链的现状短信Email电话QQ销 售 部内部公开 请勿外传P8发展中企业供应链的现状企业发展到一定 阶段，需要使用 信息化手段来辅 助管理与决策；信息的分散与不 规范，总会让我 们难于决策或做 错误决策；不管是内部还是 外部，都需要有 良好的沟通机制 与统一的协作平 台；新竞争环境下， 不再是企业与企 业间的竞争，而 是供应链与供应 链之间的竞争。内部公开 请勿外传P9供应链财务一体化整体概貌信用控制 价格折扣控制 批号控制 序列号控制 有效期控制 配额控制 发货控制 全面质量控制生产制造成本基础数 据管理指标/决策采购决策分析库存决策分析销售决策分析决策控制指标控制用户权限管理基础数据业务审批流移动商务 IM条码税控接口销售结算销售订单管理价格资料管理收退货管理采购结算出入库管理 盘点管理调拨管理业务运营销售管理采购管理采购订单管理库存管理存货核算管理应收款管理应付款管理质量控制 管理总账内部公开 请勿外传目录金蝶金蝶ERPERP部分模块解决方案部分模块解决方案1 11. 供应链财务一体化解决方案 2. 集团合并报表解决方案 3. 集团资金管理解决方案内部公开 请勿外传P11集团化企业的发展现状中小型企业集团 化 经营规模全球化 资本运营活跃化 分权管理深度化 内部考核多维化复杂的组织结构 复杂的内部交易 复杂的运营管理 复杂的财务管理满足对外报告和 内部管理需求的 合并报表法定合并报表 ￥ 管理合并报表 $内部公开 请勿外传P12多组织企业财务合并面临的困境机构一机构三机构二下属机构地域分散，信 息不同步，数据难以及 时、准确的上报报告给 集团总部总部财务人员集团内部投资权益关系复杂 ，汇总、抵销合并的工作量 大，出具合并报表时间过长 ，无法及时披露财务信息 下属机构受地域影响， 采用的是不同会计制度 的报表，上报数据格式 不统一总部无法对下属机构统 一/规范的管理 ，无法及 时/准确/快速获得机构 的报告信息无法及时获取集团决策 数据，无法及时对下属 机构的管理和考核l随着集团企业规模壮大，受地域影响下属公司上报报告不统一、不及时，难以提供准确上报数据。集团母公司日 常合并工作量大，难以及时、准确的对集团企业信息进行披露，不能进行有效的集团业绩考核和财务决策。l这就需要建立统一的集团财务报告体系 满足集团对外披露和对内管理的不同要求。支持集团决策。企业老总内部公开 请勿外传P13合并报表系统定位K/3 合并报表系统，采用并表的方式，适用于多组织、多事业部、多法人的合并财务报表编制。支持多种不同合并口径（基于不同核算体系），满足企业对外财务报告与对内管理报告的要求。（如：按照法人组织架构合并、按照管理组织架构合并、按照行业维度合并等。）满足国家会计准则关于报表合并编制的合规要求。能同时支持有外币业务的企业需求，提供报表外币折算功能。与K/3 其他业务模块紧密集成。能自动完成账簿取数，自动获取企业内部组织间往来交易数据，并根据相应配置规则完成抵消处理、快速准确输出集团合并报表。扩展规划，后续预算系统的规划将与合并报表系统统一平台。内部公开 请勿外传合并报表系统整体框架内部公开 请勿外传目录金蝶金蝶ERPERP部分模块解决方案部分模块解决方案1 11. 供应链财务一体化解决方案 2. 集团合并报表解决方案 3. 集团资金管理解决方案内部公开 请勿外传P16经常会遇到的几个重要问题这一刻集团究竟有货币资金？ 今天集团收入多少？都是哪些收入？ 今天集团支出多少？都用到哪去了？ 如果钱不够，从哪来？ 如何确保资金使用的合理、合法性？ 为什么经常在关键时刻出现帐面上有钱，实际却无钱可用？ 怎么消除合并报表上存贷双高现象？ 资金周转速度还能不能加快，哪些方面还有潜力可挖？内部公开 请勿外传P17企业集团资金管理面临的主要难题未实现资金集中管理的企业r 资金运动不透明，违规操作多；r 资金分散,信贷倒挂，财务费用高；r 与多家银行的无序合作，汇兑费用大 ；r 贷款权限不集中，银行利率高；r 投资、担保随意，集团风险大；r 资金信息不及时，决策难度大。内部公开 请勿外传P18企业集团资金管理面临的主要难题已实现资金集中管理的企业r 资金存量中有多少能调用？r 资金管理中心如何进行功能业务定位，资金集 中后如何化解集中后的大量工作？ r 资金管理系统与其他系统的关系？业务怎么协 同？r 管理模式的变更导致的信息系统的扩展、升级 和个性化修改？r 网上结算安全性如何保证？内部公开 请勿外传P19现金为王企业规模持续扩张、利润不断增长的背后1.是否有充足、高效、均衡资金流2.资金占用和债务规模的不断膨胀基于权责发生制的会计核算、静态的现金流量表并不能为 管理者提供全面的、动态的资金信息 1.资金周转效率、效益、成本 2.财务资金监管和风险监控能力内部公开 请勿外传P20关键目标降低成本 整合集团信贷资源，统一融资 和票据集中管理，合理安排调 配内部资金余缺，降低集团融 资成本。集中资金 通过收支两条线等资金管理办 法，高度集中内部闲置资金； 资金预算，做到事前预算、事 中控制和事后分析。防范风险 搭建资金管理信息监控平台 ，全 面掌握结算、投融资、票据、财 务等信息； 掌控下属单位对外担保等经济行 为，将财务风险降低到最小。3214规模 效益风险 防范提高效率 开展内部结算，杜绝体外循环； 减少资金结算成本； 通过银企互联，实时监控存量流 量，加快资金流动。内部公开 请勿外传P21集团企业资金管理模式集团企业资 金管理模 式按账户账户 管理模式划 分资金 监控收支 两条线统收 统支现金池按组织组织 模式划分财务 部兼管资金 专管部 门结算中 心（内 部银行 ）财务 公司u 实际工作中，各种资金集中管理模式是可以混合使用 的。 u 集团资金集中管理是大势所趋，已经被许多大型集团企 业实践所证实！内部公开 请勿外传P22管理思路资金集中管理三部曲看着花控着花帮着花主要方式：主动 监控、及时反 应、准确决策。特点：组织结构 变动小、涉及面 较窄，易实行。主要方式：收支 两条线、预算控 制。特点：涉及权利 较多变更、涉及 面较宽。主要方式：集中结 算、三算合一、投 融资集中、理财服 务。特点：权利变更较 大；涉及面宽，较 难实行。资金监控收支两条线结算中心 财务公司内部公开 请勿外传P23资金管理架构集团资金管理投 资 理 财融 资 管 理票 据 管 理账 户 管 理报 表 监 控预 算 管 理基于集成的资金管理信息化系统资金监控风险监控决策支持 集团总部投资 预算 融资或有 负债子公司A子公司B子公司N标准体系监控体系内控体系投资 预算 融资或有 负债投资 预算 融资或有 负债结 算 管 理或 有 负 债内部公开 请勿外传P24资金管理业务蓝图资金数 据展现集团资 金管理决策分析资金监控资金预警资金制度风险控制资金 管控银企 互联工商银行安全认证平台（CA认证）农业银行中国银行建设银行交通银行招商银行系统管理主数据管理权限管理流程管理异构集成基础 平台投资 管理资金 预算资金 结算融资 管理股权投资金融理财委托贷款企业贷款投资收益预算编制预算调整控制策略执行分析预算考核账户管理收付管理上划下拨多结算中心查询分析授信管理银行借款票据管理或有负债利息计算资金 运营资金计划收支业务融资信贷票据业务往来对账成员 单位内部公开 请勿外传目录金蝶金蝶对娲石集团水泥的对娲石集团水泥的理解理解2 21. 娲石集团水泥的管理及信息化现状 2. 娲石集团水泥的信息化需求分析 3. 娲石集团水泥信息化关键目标内部公开 请勿外传l 物料计划计算简单，但物资大进大出，计划性要求高；称量信息严谨 性、准确度要求极高，且需要严格的流程控制；l 产品价格波动性大，调整频繁，人工不容易控制；长期交易客户多， 批次结算价格难以控制；存在现销为主,赊销并存的模式，账务难以理 清,应收账款滚动收款，企业利益难保证；销售分析表报多，分析统计 困难；l 大宗原料质检直接关系到原料结算价格及产品质量；产品质量检验严 格，需通过产品批次信息实现质量数据的追溯性；l 产能、质量直接受设备影响，需对设备进行点检、维护、润滑等全方 位管理；l 备品备件耗用量大，采购监管困难，库存积压严重，需加强管理；l 部门多、分布广、分工区别大，员工行为、效率管理是难点；项目背景-娲石集团水泥管理现状内部公开 请勿外传P27l 数据传递靠EXCEL表格，及时准确完整性差，每月报表统计费时费力l 生产过程分步骤进行，成本核算按分布结转；手工模式下核算较为麻 烦；l 公司规模不断扩大，对集团管控的需求越来越强烈，集团层面的管控以 及合并报表的分析，需求越来越迫切。l 公司规模的不断扩大，对资金管理要求也越来越高。项目背景-娲石集团水泥管理现状内部公开 请勿外传项目背景-娲石集团水泥信息化现状初步实现了财务信息化，但是面临严峻挑战；具备先进的管理理念，但“实际与理想差距较大”；最高领导对信息化有明确认识和管理期待；各业务部门对ERP系统抱以热情；各业务部门在手工条件下贯彻了管控目标，但基本基于手 工的管理模式严重影响了数据采集，信息共享，业务考核 和决策支持；内部公开 请勿外传目录金蝶金蝶对娲石集团水泥的对娲石集团水泥的理解理解2 21. 娲石集团水泥的管理及信息化现状 2. 娲石集团水泥的信息化需求分析 3. 娲石集团水泥信息化关键目标内部公开 请勿外传娲石集团ERP系统整体需求概括涵盖企业管理各方 面财务、供应链 生产、设备 质量、人力资源 供应商、客户管理 厂区物流 规范灵活集团管控加强各环节控制， 实现业务全面监 控系统无缝集成 流程完善 控制严谨 功能强大 个性化管理需求 随需应变 实现集团化智能管理集团财务管理 集团资金及预算管理 集团人力资源管理 集团采购管理 集团分销管理 全面准确内部公开 请勿外传P31娲石集团ERP管理与应用需求l 保证最佳生产状态，降低产品单位成本；设备管理；质量管理；工艺管理；经济技术指标衡量与考核；l 降低原材料成本；采购管理；生产耗用考核（仓库领料）质量管理（大宗材料质检）；l 减少资金占用，降低财务费用；计划管理，合理规划资金；库存管理，减少资金积压；l 规避业务管理疏漏，减少额外损失；过磅数量的准确性；各项费用的管理；内部公开 请勿外传目录金蝶金蝶对娲石集团水泥的对娲石集团水泥的理解理解2 21. 娲石集团水泥的管理及信息化现状 2. 娲石集团水泥的信息化需求分析 3. 娲石集团