中国石化银企直联方案介绍2009年9月口银企直联实施详细介绍.。口股份公司资金集中方案介绍jinchutou.com中石化电子资金收付体系总体思路鸳臼技术方案概览【刑臼5外E银企直联接口方案介绍g曰林方ME一-口丁宏八王-s;nnE丶雄ttfSUIS1i1斗d一一招E唐【目国E:一壬一-E十,一I门李明埕p园2居u羞目浠1瑟蔷凸瑜蕾髻银企直联详细介绍、基础数据设置二、推广流程介绍四、数据处理逯辑亢R朔广门基础数据-银行科目体系设置g臼2售R行存款纂本科目用以记录和反昼企业实际确认的铬行存款余额与发生额菊项管理,科目尾数为0,如10201020102铁行存款暑收款科目,收款过渡移目,用以兆行记录每一笔铬行收款业务的交易金额,待银行对账宏成后,其发生额将转移至基本铬行存款移目,体现为企业实际确认的存款增加该科目霁要做来清项管理,科目尾数为1,如10201020112铁行存款智付款移目*付款汝渡科目,用以先行记录钗一笋银行付款业务的交易金额,待银行对账完成后,-其发生颧将转移至基本银行安歇科目,体现为企业实际确认的存款减少该科日露蝉管理,科目屏数为2,如:1020102012切银行账务处理举例g曰钮行每日主助发浅铃企直联电于切贾单到5系统,企业用户上貌对弟单后系统4自动完成银行精确对账,同时生成铧行对贵凭证。企业用户可方便的取洛制每一笑札汊项,平可以通过5WP绩对参处理洪程迹行木达项清理,月庞5Wf系统自动出具毒一个默号的银行余颖诽节表.政跃务,余阮务,借,锋敏丞收E借;臣阮放一KK匹脱。20o0贼,匹政随一X户绍,颖衍政真付2n001f笑应唐541借,锏5有转朱租日Jn3E贼,铁孝一基本种目2000葛札租日HoolE2000入al基础数据-银行账户煌a银行代码(fi01)锭衍租不棍长,行汀行名称不超汤15个孙,国此史俞冗.如,中国设技衍北京市外行团支衍业鄂,司侠冗为行北京分衔西团支行业鄢创浩纺历:邹扬仪俊一LnimxEeihkgese