“ “中国一拖集团有限公司财务系统项目中国一拖集团有限公司财务系统项目” ”项目方案设计报告项目方案设计报告战略精益联盟，提升集团竞争力 2目录q公司介绍q需求分析q集团财务系统设计q管理信息系统集成应用接口q信息系统部署q项目实施服务q产品展示战略精益联盟，提升集团竞争力 3创新 不断进取，超越自我，领先同侪中和 真诚合作，谦和共处，互动双赢大成 海纳百川，博采众长，大业自成 战略精益联盟，提升集团竞争力 4品牌核心价值 先进（Advanced ）先进的管理思想 灵动（Agile）灵动的软件技术 适用（Applicable ）适用的解决方案战略精益联盟，提升集团竞争力 5公司的地位国家重点布局软件企业、国家科技部认定为国家火炬计划软件产业基地骨干企业、中国十大品牌软件厂商、中国三大管理软件厂商。2002年，新中大国际ERP软件A3通过科技部评测2003年，新中大URP软件中标国家863计划战略精益联盟，提升集团竞争力 6战略产品: 基于URP管理思想URP （Union Resource Planning，联盟体资源计划）是新一代面向以品牌企业为核心的经济资源联盟体的商务管理模式，它以资源共享和利益共享为基础，以联盟体资源优化为目标。融合了国际上最先进的管理思想：经济资源联盟、敏捷虚拟企业、战略供应链管理等，开发而成的新一代管理软件e-business套件系统。战略精益联盟，提升集团竞争力 7服务网络 全国有五十家分支机构和三百家渠道合作 伙伴，营销机构遍布全国战略精益联盟，提升集团竞争力 8行业用户情况集团财务：中国移动、中国铝业、中国铁通、江西铜业、红牛集团、鞍钢集团、唐钢集团、娃哈哈集团、中国精功集团、中国轻纺城集团、太原重工机械集团、长江油运、国美电器、苏宁电器、飞跃集团、西湖电子集团、大陆希望集团、南航集团、广州橡胶集团、山东圣荣建设集团、伊力特、 西子OTIS、宇通客车、富通集团、文新报业、中牧股份、海信集团、北京华联、上海陆家嘴 、洛阳玻璃、上海新亚、恒源祥 供应链管理（含ERP、分销管理等）：红牛集团、数源科技、上海柴油机股份、西子OTIS、海鸥数码、大陆希望集团、中国振华集团新云电子、精工科技、精工钢构、安徽安利合成革、深圳高新奇、振源（厦门）工业、苏州特威盾门业、上海比亚迪、二汽实业、苏宁电器、天津利丰源达、东华链条、杭州手表厂、河北宏 业机械股份、001集团 战略精益联盟，提升集团竞争力 9项目顾问团队首席咨询顾问:刘国威中国机械行业管理协会专家、CCID中国信息化专家特邀高级顾问:金达仁中国机械行业协会常务理事、原汉普咨询首席咨询顾问公司产品总监:李伯鸣国家863项目专家、 CCID中国信息化专家高级咨询顾问:何立永客户支持中心总经理、 CCID中国信息化专家高级咨询顾问:黎光 公司高级管理研究员、CPA战略精益联盟，提升集团竞争力 10目录q公司介绍q需求分析q集团财务系统设计q管理信息系统集成应用接口q信息系统部署q项目实施服务q产品展示战略精益联盟，提升集团竞争力 11中国一拖集团有限公司（以下简称中国一拖）始建于1955年，是中国最大的拖拉机制造企业。中国一拖是生产农业机械、工程机械、动力机械、车辆产品等多系族、五十多个品种、一百多种型号产品的综合性机械制造集团企业。中国一拖是多元股东持股的国有公司，拥有10个全资子公司、6个专业厂、5个分公司、11个控股子公司、15个参股公司。其中第一拖拉机股份有限公司为H股上市公司。中国一拖为分级核算体系，包括集团公司总部、股份公司总部在内，共有约60个核算单位。战略精益联盟，提升集团竞争力 12信息化现状与目标中国一拖现有信息系统包括BAAN-ERP、自主开发的销售系统、产品档案系统以及财务公司管理系统（浪潮通软）等。原来应用单机版财务软件相龙99进行会计核算和帐务处理。中国一拖骨干网已经建成，部分单位还未连通，网络将根据本项目要求进行扩充。 以集团主体为基点，建立跨地区、跨行业的集团企业财务管理体系。为集团总部对分、子公司规范会计业务工作和财务管理监控提供现代化的技术手段。使财务职能从事后核算转变为事前控制、事中监督、事后核算并重。 战略精益联盟，提升集团竞争力 13项目内容第一阶段计划年月日上线，从7月份数据开始录入并与原系统并行。2006年1月1日在洛阳本地及外地公司范围内全面运行系统。 第一阶段n 实现账务核算系统集成，统一核算制度、核算流程，提高财务核算效率。完成集团的资金管理，实施结算中心/内部网上银行，实现集团财务报告的初步分析与多层次查询。 第二阶段n 在完成财务核算系统的基础上，建立集团财务管理体系，完成集团成本管理、存货管理、销售核算及预算控制体系的建设等。主要实施采购核算、存货核算、销售核算、成本核算控制、项目管理。 第三阶段n 建立领导查询和决策支持管理系统，提供深层次的财务分析和决策支持信息，进一步实现物流、价值流、资金流、信息流的有效统一。主要实施预算管理、财务决策、财务预警等。 战略精益联盟，提升集团竞争力 14第一阶段目标具体业务需求 账务处理 报表、合并报表 资金控制 往来账款 固定资产 工资核算 财务分析系统技术要求 系统应用模式l支持多地点的多系统和多数据库方案l业务驱动的业务模式l提供实时、动态会计业务数据信息l保证高效、稳定和安全 l提供web应用方式进行远程业务处理 系统集成要求l与集团外部相关单位的信息集成l与中国一拖集团公司现有Baan-ERP系统集成 战略精益联盟，提升集团竞争力 15总结：项目三大要点总体规划、分步实施 立足于集团ERP建设跨地区、跨行业、跨准则 分布式、复合应用业务财务一体化集成 完善的集成方案战略精益联盟，提升集团竞争力 16目录q公司介绍q需求分析q集团财务系统设计q管理信息系统集成应用接口q信息系统部署q项目实施服务q产品展示战略精益联盟，提升集团竞争力 17中国一拖集团中国一拖集团集团公司本部专业厂分公司各核算部门财务公司控股子公司参股子公司股份公司本部专业厂分公司控股子公司参股子公司综合性集团集团直属单位 执行企业会计制度企业单位 执行香港会计准则一拖股份公司战略精益联盟，提升集团竞争力 18“中国一拖集团财务系统” 项目一个核心、两个维度、三个层次集团管理业务管理品牌管理 预算管理 资金管理 资产管理 人力资源 办公管理采购管理 库存管理 销售管理 生产管理 成本管理 设备管理决策层管理层执行层资金品牌资源整合 资金资源整合 技术资源整合 营销资源整合 人力资源整合业务链资源整合战略精益联盟，提升集团竞争力 19集团管理信息化集团管理企业纵横全面整合商业平台资本资源、人力资源、技术资源、渠道资源、信息资源整合 战略管理、财务管理、资产管理、人事管理、研发管理、渠道管理、信息管理统一农业机械 产业板块 供应链工程机械 产业板块 供应链动力机械 产业板块 供应链车辆产品 产业板块 供应链产业 供应链 横向 企业集团管理纵 向 战 略 供 应 链 管 理离散制造管 理服务管理项目制造管 理集团采购管理集团财务管理集团人力资源管理集团资产管理战略精益联盟，提升集团竞争力 20信息化业务流程的基本框架全 面 预 算 第一拖拉机股份控股公司参股公司核算部门实业厂分公司公司本部财务公司/ 资 金 结 算 中 心/厂内银行 银行账户收支两条线集 团 财 务 管 控单 位 办 公 场 所预算下达与执行监控网上银行银行营业厅 虚拟内部银行账 户托收承付财务公司战略精益联盟，提升集团竞争力 21新中大国际财务管理系统现金中心资金结报中心客户中心供应商中心固定资产低值易耗品员工管理总账系统 财务报告业务集成接口集团管理全面预算权限中心决策支持基础数据语言切换物流管理成本管理战略精益联盟，提升集团竞争力 22传统的会计系统记账凭证录入会计登账财务报告预算与监督管理半径问题的存在：除非出纳（结算）人员是高度专业的财务管理人员模拟手工战略精益联盟，提升集团竞争力 23传统会计信息系统模拟手工的质疑1、这种体系结构仅采集组织业务事件数据的一个子集（会计事项数据）2、数据并没有被实时记录和处理3、该体系结构仅存储、处理会计事项的部分数据4、这种体系结构以高度汇总的方式重复采集、存储数据5、这种体系结构存储数据以满足主要视图的需要源自杨周南译现代会计信息系统战略精益联盟，提升集团竞争力 24建立业务过程的模型传统：将会计科目表作为设计会计系统的基础创新：认为对真实世界建模的语义模型能更好地满足复杂的信息时代管理者和信息用户的需求。语义模型（REAL）：真实世界的活动或现象的模型。业务过程REAL模型：REAL是 “资源”（Resource）、 “事件”（Event）、“参与者”（Agent）和“地点”（Location）源自杨周南译现代会计信息系统战略精益联盟，提升集团竞争力 25基于事件驱动的现代会计信息系统记账凭证会计账簿财务报告预算与监督管理半径问题的解决：事前、事中、事后 全面预算控制与资金监管业务单据业务类型： 销售确认业务 销售回款业务 采购确认业务 采购支付业务 。业务过程REAL模型战略精益联盟，提升集团竞争力 26基于事件驱动系统的优势信息反映全面完整：业务原始单据业务财务信息集成：信息检索与追踪业务信息记账实时、报表实时处理战略精益联盟，提升集团竞争力 27国际会计特征多地区：数据存放模式（集中与分布）、Internet/Intranet/Extranet应用多组织：组织间交易处理、多组织数据汇总、报表折算、合并多准则：按多国会计准则自动编制多国会计报表多语言：自动语言切换多币种：多币种业务结算、报表折算多计量：支持标准计量与非标准计量自动换算、支持辅助计量战略精益联盟，提升集团竞争力 28集团集中财务管理系统集团控制系统合并报表处理系统全面预算管理系统资金管理系统决策支持系统战略精益联盟，提升集团竞争力 29集团控制系统集团成员关键指标纵横对比分析集团动态“并账”与对比分析集团资产“并账”与对比分析集团报表动态汇总与对比分析战略精益联盟，提升集团竞争力 30全面预算管理系统集团预算管理-三种预算模式单位财务预算集团财务预算集团全面预算备注： 实施全面预算需要一定的准备，人力资源素质、历史数据齐备而规范 在实施全面预算之前，先进行以科目为基础的财务预算是一种好的经验战略精益联盟，提升集团竞争力 31集团全面预算战略精益联盟，提升集团竞争力 32资金管理系统资金动态预测月度用款计划资金集中审批资金动态监控目标：方法：收支两条线统收统支内部银行结算中心财务公司战略精益联盟，提升集团竞争力 33资金管理系统内部放 款资金计 划用款审 批业务结算对账管 理备用金 管理网上银 行管理计息管 理票本管 理商业票 据贷款管 理投资管 理同业拆 借定期存 款收支两 条线托收承 付内部对 账贷款管 理股权管 理资 金 预 测票本管 理收支两 条线二级核算单位业务一级核算单位业务公 共 部 分战略精益联盟，提升集团竞争力 34决策分析自定义决策模型偿债能力分析营运能力分析获利能力分析短期经营决策长期投资决策绝对数分析定基分析对比分析环比分析结构分析趋势分析管理仪表财 务 凭 证业 务 单 据穿透式审计追踪战略精益联盟，提升集团竞争力 35目录q公司介绍q需求q集团财务会计系统q管理信息系统集成应用接口q信息系统部署q项目实施服务战略精益联盟，提升集团竞争力 36业务集成方案一拖业务 管理系统新中大 Intfi系统核算层面集成管理层面决策层面方案层面战略精益联盟，提升集团竞争力 37财务系统集成新中大系统数据库业务系统数据库临时凭证业务表新中大系统数据库业务系统数据库临时文件 TXT、DBF临时凭证正式凭证1、与银行对账的数据接口