用友软件培训讲义-总帐+ +报表-用友培训系统管理 建立账套：注册：系统服务系统管理系统注册输入admin(练习时请不 要设置密码)增加用户：权限用户（增加操作员）建账：帐套建立（注意启用期间的选择） 设置权限：权限权限（分配权限注意选择对应账套和操作员）注意：请牢记所建帐套主管名称和帐套名称总账总体流程 一、启用总账模块：基本信息系统启用(只对所 购买模块启用)二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计 科目设置、结算方式录入、期初余额录入三、日常处理：凭证制单、审核、记帐四、期末处理：转帐、结帐一、初始设置（1）1.基本信息 系统启用：启用相关模块 编码档案：基础档案的编码规则定制 2.基础档案： 机构人员：部门及职员资料 注意：部门编码规则输入，先输第一级再输第二级 * *表示2级，每级2位数 客商资料：客户和供应商 财务：会计科目：增加科目的明细科目和设置辅助核算外币设置：设置外币和汇率 凭证类别：选择凭证类别收付结算：财务结算方式的设置注：会计科目设置1、科目编码与编码方案是一一对应 2、需要外币核算的科目，需要进行外币辅助核 算的设置3、一般下级科目的属性与上级科目的要求一致4、删除科目由最低级逐级向上进行删除5、辅助核算一经确定，年中不得修改注：项目档案设置定义项目大类：产品核算指定核算科目：收入、成本、费用等等定义项目分类和项目目录：例如：洗发类：飘柔、潘婷、海飞丝、沙宣、伊卡璐 美容类：玉兰油、SKII 洁肤类：舒肤佳、激爽 护齿类：佳洁士、欧乐B 洗衣类：碧浪、汰渍初始设置（2）1.期初余额：建账月份的月初余额年初建账 年初余额=期初余额年中建账 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额 2. 录入余额时注意科目所在行的颜色显示白色：表示末级科目，可直接录入余额灰色：表示非末级科目，不必输入余额，由明细科目录入后自动累加黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明细余额的录入3. 选项 :进行凭证参数设置 非末级科 目余额应先输入 最末级科目的余 额进行总账模块凭证参数的设置：二、日常处理 日常业务流程 ： 填制凭证出纳签字主管签字记账审核凭证审核凭证无先后顺 序审核凭证 与制单不 能为同一 个操作员结帐转帐转帐之后 的凭证需 要审核和 记帐填制凭证 1、增加凭证： F5：增加： F6：保存 F2：参照 F11：原币、汇率、本币换算 空格：改变金额方向空格：改变金额方向 ； “ “= =” ”：借贷平衡：借贷平衡 负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行 使用末级科目制单使用末级科目制单 2、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证 3、修改凭证： 凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改 外部凭证不能在总帐中修改 4、删除凭证 先作废凭证 后整理凭证 出纳签字 指定科目 系统初始化会计科目 编辑指定科目 现金总账科目选现金科目银行总账科目选银行存款科目 出纳签字总账设置选项出纳签字出纳签字 系统初始化会计科目 编辑指定科目凭证审核 更换操作员 系统重新注册选择另一操作员 审核凭证 审核凭证审核凭证 注：审核人与制单人不能为同一人；只 有审核本人才能取消审核记 账1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账2、作废凭证如果不删除，也参与记账3、一个月内可执行多次记账工作注：不能记账处理原因： 1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平 ；2）上月末没有完成结账。 3）未审核、未经出纳/主管签字的凭证不能记账；三、月末处理自动转账： A：为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成 前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账；B：在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执 行转账凭证生成。 C：转帐之后的凭证需审核和记帐（汇兑损益结转凭证 先审核、记账；然后再做期间损益结转凭证）1. 对账与试算平衡 2. 结帐：月末结账结转生产成本借：库存商品 （410102）贷：生产成本 JG() 计提营业税借：主营业务税金及附加 （5101贷方发生*5%） 贷：应交税金-营业税 JG() 计提坏帐损失借：管理费用-坏帐损失 (1131借*0.5%)贷：坏帐准备 JG() 计提福利费借：管理费用-福利费 （应付工资贷*14%） 贷：应付福利费 JG() 摊销报刊费，计提借款利息等等自定义转帐注：本月不能结帐的可能原因有：1) 本月有未审核凭证不能结帐2) 本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账 也不能结账）3) 上月未结账本月不能结账4) 总账系统与其他系统对账不一致，不能结账5) 其他子系统本月未结账四、冲销凭证 红字冲销操作步骤：填制凭证 制单 冲销 凭证 直接录入红字凭证五、逆向流程 1. 取消结帐 (CTRL+SHIFT+F6)2. 取消记帐(在对帐窗口里按键ctrl+H)3. 取消审核4. 取消出纳签字5. 修改或删除凭证取消结帐1、只能取消最后一个结帐月份；2、以下步骤只能由账套主管执行；3、操作过程：1）期末-结帐2）选择最后一个结帐月份；3）CTRL+SHIFT+F6。取消记帐操作过程：1）期末对账CTRL+H2）凭证恢复记账前状态（必须账套主管）3）选择恢复方式：最近一次或月初 取消审核 必须由审核本人取消审核 从审核凭证的界面进入 修改凭证或删除凭证 从填制凭证进去修改凭证 凭证类别和凭证月份不能改 直接修改摘要、科目、金额 、辅助核算UFO 报表一、基本概念二、套用模板三、基本财务报表的处理四、自定义报表一、基本概念1、单元：由行和列交错而确定的空格，单元是组成报表的最小单位2、关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，是识别表页间的唯一标志，如单位名称、年、月、季、日等。3、格式状态：用于设计报表格式、设置关键字和单元公式。 4、数据状态：录入关键字,用于管理报表的数据。 5、表页与表：一个报表文件最多可以包含99，999张表页。6、单元公式：为报表数据单元进行赋值的公式，账务取数公式。二、套用模板表格的生成：1、新建报表存储文件夹2、新建报表文件3、选择报表模板（注意行业的选择要对应总帐的行业）4、调整报表格式5、修改报表公式三、报表日常处理如何生成资产负债报表？1、新建/打开资产负债表文件（*.rep） 2、格式状态：选择行业对应报表模版/设置关键字和 单元公式 3、数据状态：追加一张表页（查看是否有该月表页） 4、数据状态：录入对应的关键字 5、执行表页重算 6、保存如何在年中生成利润表？1.新建/打开利润表文件（*.rep）2.在数据状态下：录入关键字,(启用月的上月 ) 在格式状态下：将“本年累计”栏所有单元公式剪切4、数据状态：手工录入上月（启用月的上月）的累 计发生额 数据菜单栏：标识表页不计算5、格式状态，将本年累计公式粘贴回来6、数据状态，追加一张表页，录入关键字，计算保 存。四、自定义报表格式状态： 新建报表 设置表尺寸(调整行高 、列宽） 输入表名 输入表头的栏目名称 输入表体文字 输入表尾数据状态： 录入关键字的值 计算数据（表页重算和整表重算） 保存报表文件 区域画线 表格样式整理 设置单元属性 设置关键字 定义单元公式部门管理费用明细表项 目办公费电话费差旅费水电费小计人力资源部600800001400财务部150060002002300销售部008550855合计210014008552004555公式定义帐上取数 QC QM FS LFS表上取数 SELECT统计函数 PTOTAL科目代码，期间，方向单元格，表页注：使用报表模板时数据出错的原因 选择报表模板行业性质选错 报表公式出错 关键字没录入或录错 总帐没记帐 帐务数据有错系统管理系统管理1）admin 建立账套/增加用户/分配权限 输出/引入账套（手工备份） 账套自动备份 清除异常任务/清除单据锁定2）账套主管 修改账套/分配权限 年度账备份2、账套备份（自动备份/手工备份）谢谢大家！