用友财务软件实用教程用友财务软件实用教程用友ERP861版第第6 6章章 UFOUFO报表报表 第6章 UFO报表教学目的与要求： Y系统学习UFO表的格式设计、数据处理和报表 模板使用的工作原理和操作方法。 Y要求掌握报表格式设计的内容和方法；掌握报 表数据处理的内容和的方法。熟练使用报表模 板生成会计报表。了解自制报表模板的方法。 第6章 UFO报表 提供各行业报表模板 文件管理功能 格式管理功能 数据处理功能 图表功能 打印功能 二次开发功能6.1 报表格式设计6.2 报表数据处理6.3 报表模板第6章 UFO报表6.1.1 启动UFO表6.1 报表格式设计任务1:2008年1月30日，以C001（肖华 口令：123456） 的身份，登录注册100账套的“企业门户”，打开“财务 报表”系统并新增一张报表 第6章 UFO报表注意： 建立新表后，将得到一张系统默认格式的空表，报 表名默认为Report1.rep。 空白报表建立起来以后，里面没有任何内容，所有 单元的类型均默认为数值单元。 新报表建立后，默认的状态栏为格式状态。 第6章 UFO报表6.1.2 设计表样 1. 设置报表尺寸 任务2:设置报表尺寸为12行6列 第6章 UFO报表注意： 报表的尺寸设置完之后，还可以单击“格式”菜单中“ 插入”或“删除”选项增加或减少行或列来调整报表大小。第6章 UFO报表2. 定义报表的行高和列宽 任务3:定义报表第1行行高为12mm，第212行的行高为 8mm任务4:定义第1列（A列）和第4列（D列）列宽为44mm； 第2列（B列）、第3列（C列）、第5列（E列）和第6列 （F列）列宽为26mm 第6章 UFO报表注意： 行高和列宽的定义，可以通过菜单操作，也可以直接 利用鼠标拖动某行或某列来调整行高和列宽 第6章 UFO报表3.划表格线任务5:将A4：F12划上网线 第6章 UFO报表注意： 划好的表格线在格式状态下变化并不明显。操作完 以后可以在数据状态下查看效果 第6章 UFO报表4.定义组合单元任务6:将单元A1：F1组合成一个单元 第6章 UFO报表注意： 组合单元可以用该区域名或者区域中的任一单元名 来加以表示。 组合单元实际上就是一个大的单元，所有针对单元 的操作对组合单元均有效。 若要取消所定义的组合单元，可以在“组合单元”对 话框中，单击“取消组合”按钮实现。 第6章 UFO报表5.输入表间项目任务7:根据以下表样录入表样文字 第6章 UFO报表ABCDEF1资产负债 表234资产期末余额年初余额负债 及所 有者权益期末余额年初余额5一、流动资 产6货币资 金 7交易性金融资 产8应收票据 第6章 UFO报表注意： 在输入报表项目时，编制单位、日期一般不需要输入 ，财务报表系统将其单独设置为关键字。 项目输入完之后，默认的格式均为普通宋体12号，居 左。 一个表样单元最多能输入63个字符或31个汉字，允许 换行显示。第6章 UFO报表6.定义单元属性任务8:分别将区域B5：C12和E5：F12，设置为数值型的 单元类型、逗号的数字格式 第6章 UFO报表注意： 报表新建时，所有单元的单元属性均默认为数值型 格式状态下，输入的内容均默认为“表样”单元。第6章 UFO报表7.设置单元风格 任务9:将“资产负债表”设置字体为宋体、字型为粗体 、字号22、水平方向和垂直方向居中 任务10:将“资产”、 “期末余额”、“年初余额”、 “负债及所有者权益”、“期末余额”、“年初余额” 设置字体为宋体、字型为粗体、字号14、水平方向和垂 直方向居中。 第6章 UFO报表注意： 设置完之后可以在预览窗口里查看效果。第6章 UFO报表任务11:在A3单元中定义“单位名称”，在D3单元中定义 “年”，在E3单元中定义“月” 6.1.3 设置关键字第6章 UFO报表注意： 关键字在格式状态下定义，关键字的值则在数据状 态下录入。 每张报表可以同时定义多个关键字。 关键字如年、月等会随同报表数据一起显示，在定 义关键字时即要考虑编制报表的需要，又要考虑打印 的需要。 如果关键字的位置设置错误，可以执行“数据”|“关 键字”|“取消”选项取消后再重新设置。 关键字在一张报表中只能定义一次，即同一张报表 中不能有重复的关键字。 第6章 UFO报表任务12:直接输入B6单元“货币资金”“期末余额”的计 算公式 6.1.4 编辑公式1. 定义单元公式在定义公式时，可以直接输入单元公式，也可以 利用函数向导定义单元公式 第6章 UFO报表注意： 单元公式在输入时，凡是涉及到数学符号和标点符 号的均须输入英文半角字符。否则系统将认为公式输 入错误而不能被保存。第6章 UFO报表任务13:使用“函数向导”录入C8单元（即“应收票据”年初 余额单元）公式 第6章 UFO报表注意： 账套号和会计年度如果选择默认，以后在选择取数 的账套时，需要进行账套初始工作。如果直接输入， 则不需再进行账套初始。 如果输入的会计科目有辅助核算，还可以输入相关 辅助核算内容。如果没辅助核算，则“辅助核算”选择 框呈灰色，不可输入。第6章 UFO报表2.定义审核公式 如果在一般的报表中，有关项目之间或同其他报表之 间存在一定的勾稽关系，可以根据这些关系定义审核公式。任务14:资产总计的年初余额=负债及所有者权益总计的年 初余额。即“C12=F12MESS资产总计的年初余额负 债及所有者权益总计的年初余额”第6章 UFO报表注意： 审核公式在格式状态下编辑，在数据状态下执行。 第6章 UFO报表任务15:将报表文件保存到“我的文档”中。名称为“ 资产负债表” 6.1.5 保存报表第6章 UFO报表注意： “.REP”为用友报表文件专用扩展名。 如果没有保存就退出，系统将弹出“是否保存报表？ ”对话框。第6章 UFO报表任务16:进入“资产负债表”数据状态 6.2 报表数据处理6.2.1 进入报表数据状态第6章 UFO报表任务17:录入关键字的内容：单位名称“北京恒地股份有 限公司”，年“2008”，月“1” 6.2.2 录入关键字关键字是表页定位的特定标识，在格式状态下设置 完成关键字以后，只有在数据状态下对其实际赋值才能 真正成为表页的鉴别标志，为表页间、表间的取数提供 依据 第6章 UFO报表注意： 每一张表页均对应不同的关键字，输出时随同单元 一起显示。 日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即 确定数据生成的具体日期。 第6章 UFO报表任务18:计算恒地股份有限公司2008年1月的资产负债表 数据 6.2.3 整表重算第6章 UFO报表6.3 报表模板6.3.1 调用报表模板并生成报表数据 系统中提供了多个行业的标准财务报表模板。报表 模板即建立了一张标准格式的会计报表。如果用户需使 用系统内的报表模板，则可以直接调用 第6章 UFO报表任务19:调用执行“一般企业”（2007年新会计准则） 会计制度的“资产负债表”模板 第6章 UFO报表注意： 如果所需要的报表格式或公式与调用的模板有所不 同，可以在格式状态下直接修改，然后再进行系统初 始、录入关键字、计算报表数据 利用模块文件生成财务数据之前，要保证所有的凭 证都已经记账。 生成资产负债表之前，要保证对由工资和固定资产 模块传递到总账模块的凭证上相关科目的数据进行对 应结转和期间损益结转，否则，资产负债表不平衡。第6章 UFO报表任务20:自定义报表模板 6.3.2 自定义报表模板第6章 UFO报表注意： 如果某张报表不需要了，还可以在此状态下删除 第6章 UFO报表复习思考题 1.应如何进行报表格式设计？ 2.应如何同时保存多个月份的会计报表？ 3.UFO报表可以分别保存为哪些格式？ 4.不能生成报表数据的主要原因有哪些？用友ERP系列图书强强联手，倾力打造！清华大学出版社