中国绿色城市运营商WWW.LSEA.COM.CN利海陶辛水韵 电瓶游船运营前置投入可行性分析报告 （V5）2013年6月5日中国绿色城市运营商WWW.LSEA.COM.CN前 言利海芜湖陶辛拥有丰富的水域资源，游船项目为芜湖项目陶辛水韵景区的首选产品和核心产品，经过与政府多次谈判沟通，由原景区运营单位陶辛水韵开发中心负责提供游船及基础配套（价值约50万元）；我公司需投入经营配套设施及启动资金约20万元，作为码头配套、游船升级和基础运营费用投入。该项目由我司主导进行经营管理。该项目以最低的运营成本，获取该项目的经营权，作为启动项目带动芜湖项目的旅游业务的全面开发。中国绿色城市运营商WWW.LSEA.COM.CN经营策略1、游船观光赏荷；充分利用天然水道，围绕香湖岛核心景区打造游船赏荷旅游线路，收取门票及游船费用；聚 集人气，带动其它旅游项目的开发。中国绿色城市运营商WWW.LSEA.COM.CN经营策略2、游船船体、码头护栏广告位招商对船体及码头护栏广告位进行招商，以整体承包转让或直接招商等形式收取租金。中国绿色城市运营商WWW.LSEA.COM.CN合作模式合作模式要点：1、陶辛水韵开发中心提供13条电瓶游船及码头等相关基础配套；2、芜湖项目投入相关经营配套及游船升级、维护费用；3、芜湖项目负责市场推广、门票销售等具体经营管理工作，获取相关的收益，承担项目经营所发生各种费用和经营风险。 、陶辛水韵开发中心按游船项目游客数量提取固定费用，不参与广告等其它收益分配；陶辛水韵开发中心不分享项目利润，不承担项目亏损。5、合作期间，相关的经营责任和安全质量责任由芜湖项目自行承担，与陶辛水韵开发中心无关；项目启动合作之前，由利海芜湖新城镇公司与镇政府联合委托评估公司对游船进行评估。后根据评估价值双方协商相关的收购价格和支付方式。利海收购后，本合作自动终止。中国绿色城市运营商WWW.LSEA.COM.CN项目投入分析陶辛水韵开发中心芜湖旅游公司项目名称量化金额项目名称量化金额要求电瓶游船13艘预估价值约50 万元游船升级修葺费 用12.45万详见附表码头相关经营配 套5万符合经营的基本 需求开办费用2.55万启动资金，推广 费用合计50万合计20万中国绿色城市运营商WWW.LSEA.COM.CN维护费用清单、购买48个电瓶：1600元48个=76800元；、购买12个充电器：300元12个=3600元；、购买3台挂桨机：3500元3台=10500元；、船体修葺：3200元12条船=38400元；以上总费用为124500元。中国绿色城市运营商WWW.LSEA.COM.CN产出分析第一年产出效益项目名称电瓶游船流量营收备注说明船票销售8万次190万游船票扣除船工合作成本，按散客和团队不同比例 核算。广告收入10万主要为船身广告收入和门票广告收入合计200万中国绿色城市运营商WWW.LSEA.COM.CN客源分析针对第一年8万人次的客流量进行客源分析：客源类型分为散客客源和团队客源。散客客源包括自驾游游客、自助游游客、参与陶辛其他各种活动而进行游船消费的散客。团队客源包括旅行社团队和各种协会社团组织的团队。根据本地市场情况分析以及同类景区的历史数据，结合本项目的实际情况，按照首年的推广计划，预计首年团队游客为5万人，散客游客为3万人。中国绿色城市运营商WWW.LSEA.COM.CN销售目标分解1、散客目标客流量3万人，按均价30元/人计算（扣除船工合作成本），即完成销售90万元。其中通过全年营销活动计划完成50万元，通过广告、网络推广及游客口碑宣传到达完成40万元。2、团队目标客流量5万人，均价20元/人计算（扣除船工合作成本），即完成100万。其中本地及周边城市旅行社渠道计划完成收入60万元。网络渠道，如同程网、驴妈妈、途牛网及周边各城市团购网站计划以及本地各社团协会完成40万元。备注：船工与合作成本为15元/人。其中 船工负责驾船运送客人，按10元/人提取劳务费；当地村委负责电瓶充电及协助对游船进行管理，按5元/人提成。中国绿色城市运营商WWW.LSEA.COM.CN运营成本分析电瓶游船是公司启动旅游业务的前期项目，以下运营成本按现有条件做一年预测，不考 虑新增其他游船后增加的运营成本。第一年游船项目直接运营成本项目名称电瓶游船数量费用（万）备注说明人力成本621.60按6名员工（不含船工）人均3000元工资核算；业务推广费用20.00按整体景区推广分摊到游船项目以及免费接待；免费接待主 要用于接待政府部门考察、参观等，年免费接待人员少于 1000人，接待费用1.5万元以内。配套耗品10.00游船项目运营所需的各种配套和易耗品分摊；保险费及不可预见费用5.00用于购买员工及游客意外伤害险和不可预见费用；营业税及城建及教育费 附加12.41按8万人船票收入190万以及广告招商收入10万，共计收入 200万,按综合税率5.6%进行核算；合计69.01中国绿色城市运营商WWW.LSEA.COM.CN项目盈亏平衡点分析测算说明：经核算，散客客源9467人、团体客源15778人（按散客与团客的比例为3:5核算，广告收入不计 ），合计总游客人数25245人可实现盈亏平衡。往年游客量保守数据为45万人，我司接手后将进行相关营 销推广活动，预计游客数量将有较大幅度增加，且可通过广告招租获取附加收益，该项目经营风险非常低。收入支出客源类型数量（人）单价收入总额（ 元）项目支出总额 （元）备注散客客源946730元/人284010人力成本216000按6人，人均 3000元/月核算团体客源1577820元/人315567业务推广费用250000配套耗品100000营业税及城建及 教育费附加33576按综合税率5.6% 核算合计25245/599576合计599576中国绿色城市运营商WWW.LSEA.COM.CN研究结论1、市场分析结论通过对当前安徽省和芜湖市相关政府的政策导向、集团智库的市场研究调查和分析，综合芜湖项目生态、城镇 化、农业等特点，电瓶游船项目基础条件已经具备，市场进入时机也已经成熟，符合国家相关法规、政策规定，经 济效益和社会效益显著。目前，城投公司正在进行河道改造、码头改造，通过该项目，获取游船的经营权，非常有 必要。 2、经济分析结论该项目已经有一定的销售基础，前期投入成本很低，运营难度不大，按照目前的情况，能够实现第一年收益。之 后通过产品优化和升级，收益按年度20%增长，运营成本按5%增长，项目年度投资财务内部收益率落差为+15% 充分说明项目投资收益率高，经济效益好，清偿能力强，具有较好的抗风险能力，本项目在经济上是合理的。 3、城镇化分析结论作为芜湖项目城镇化重要的项目，游船项目不仅仅能够短期内带来人气的回升，并且能够融洽当地居民的关系， 为当地居民提供一定的就业机会，同时，对其他产业招商，也起到示范作用。从土地增值、商业环境优化、社会环 境优化、园区示范项目等方面，均有很好的作用。中国绿色城市运营商WWW.LSEA.COM.CN结论1、为了降低市场风险，政策风险、地方不可预测风险等风险，计划先投入启动资金20万，把项目运作起来，再逐步投入和升级。城投公司收购相关资产后，即可实现项目的全面控制，按目前测算，该项目盈利情况非常乐观。2、现芜湖新城镇公司的基础建设、河道景观、主广场、香湖岛等工程已经启动，游船项目作为旅游板块首个项目，需要尽快落实启动。3、请集团及投资决策委员会全体领导给予大力支持！