XXXXXX集团集团综合金融服务方案综合金融服务方案本方案是中国工商银行在全面深入理XXX盛集团 基于结算、融资、投资理财等金融服务需求的基础上 ，为贵公司专属设计的金融服务方案，衷心希望本方 案能够掀开我行与贵公司合作的新篇章，实现银企共 赢！前言工于至诚，行以致远口品牌：工于至诚，行以致远卓越的 品牌价值丰富的 金融产品先进的 结算网络优秀的 合作团队工于至诚，行以致远日迈月征，效率优先月效率：日迈月征，效率优先实时监控操作境外账户实现全球账户一体化上市公司网上银行实时监控集团总公司控股参股子 公司集团账户资金池委贷资金池成员单位中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知( 2003年56号)， 上市公司向控股股东及其他关联方通过委托贷款方式 提供资金予以禁止。 月效率：日迈月征，效率优先整合账户 提高资金效率A公司各类收款人银企互联工行网点实时清算C公司B公司跨行支付同城交换全球快汇多种处理系统接入渠道电子银行集团总部支付指令集中支付 提高时间效率月效率：日迈月征，效率优先盘活资金，平畴万里贝资金：盘活资金，平畴万里项目融资： 新生产线项目我 行参与银团贷款新项目资金后续需求： 设备采购阶段 免担保免保证金 开立国内信用证 信用证项下买 方融资替代流贷 需求，优化结构银团经验丰富 资金规模充足 解决后顾之忧贝资金：盘活资金，平畴万里供应链国内信用证及 买方融资 进口开证 进口押汇订单融资 隐蔽型保理 应收账款池保理 国际保理供应链 工银链 共赢链国内信用证 信用证买方融资 国内保理三大运营商：委托代理卖方融资 香港子公司：背对背信用证贝资金：盘活资金，平畴万里以贵公司为核心企业帮助 解决上下游企业资金需求泰铢不断下挫， 日元走势不稳， 如何让您的钱更值钱？工行跨境人民币 结算业务让您彻底摆脱 汇率风险贝资金：盘活资金，平畴万里兼顾流动性和收益性 人民币结构性理财 低风险 无固定期限超短期理财 方便快捷 协定存款 通知存款 提前通知无风险 贝资金：盘活资金，平畴万里安全性流动性收益性资金保值增值把握细节，卓而不凡联合工银亚洲为子公司未来上市提供顾问服务 资金优势、信息优势、网络优势 担任贵公司常年财务顾问，为贵公司提供行业信息及综合金融咨询为贵公司提供资信证明、资信调查、评级顾问及信息咨询等服务 凡细节：把握细节，卓而不凡借记卡基础金融服务代发工资个人网银职场营销理财产品中端金融服务员工福利计划贷记卡理财金账户个人综合贷款高端金融服务员工理财计划白金卡年金托管 员工与企业共同发展计划最终共同目标凡细节：把握细节，卓而不凡建立激励机制 打造人才队伍掌控风险，居安思危风险：掌控风险，居安思危免担保融资，让您掌控互保风险2引入供应链贸易融资，让您掌控资金风险345丰富融资品种，让您掌控融资结构风险人民币跨境贸易及外汇期权产品，让您掌控汇率风险我行提供LED行业信息咨询，让您掌控跨行业扩张风险1