1扶持方式：财政补助扶持方式：财政补助项目类别：加工项目（粮油）项目类别：加工项目（粮油）项目代码：项目代码：1522212012015 年内蒙古自治区科右前旗 9000 吨甜糯玉米加工新建项目可行性研究报告项目单位：科右前旗蒙源食品有限公司项目单位：科右前旗蒙源食品有限公司建设地点：内蒙古兴安盟科右前旗科尔沁镇建设地点：内蒙古兴安盟科右前旗科尔沁镇可研报告编制时间：二可研报告编制时间：二 0 0 一五年十一月一五年十一月2目 录第一章 总论 .61.1 项目单位基本情况.81.1.1 概况81.1.2财务状况91.1.3法人代表基本情况101.2 项目基本情况.101.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .101.2.2 产品方案及规模101.2.3 品种、技术、设备方案.111.2.4 土建工程121.2.5 建设期限121.2.6 投资结构及资金来源131.2.7 项目效益141.3 可行性研究报告编制依据.141.4 综合评价.15第二章 背景及必要性 162.1 项目区社会经济状况.162.2 本行业及关联产业发展现状.172.3 项目建设的必要性.17第三章 项目选址与建设条件 20目目 录录33.1 建设地点选择203.2 建设条件203.2.1 自然条件203.2.2 政策、资源、科技支撑条件.213.2.2.1 政策条件.213.2.2.2 资源条件.213.2.2.3 技术支撑条件.223.2.3 基础设施条件.22第四章 市场分析与销售方案 234.1 市场分析234.1.1 市场供求现状及前景分析234.1.1.1 项目产品市场供求现状.234.1.1.2 市场前景分析.244.1.2 市场竞争优势分析254.2 营销策略、方案、模式254.2.1 产品品牌策略254.2.2 产品价格销售策略264.2.3 产品销售渠道策略264.3 市场风险分析.264.3.1 项目产品市场风险因素分析264.3.2 防范和降低风险对策27第五章 建设方案 285.1 产品方案和建设规模.28目目 录录45.2 建设规划和布局.285.2.1 总体建设规划.285.2.2 主要设计指标.285.2.3 厂内外运输.295.3 建设标准和产品标准.295.4 技术（工艺）方案.295.4.1 技术路线及流程.295.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性.315.4.3 主要技术参数.315.4.4 物料平衡分析325.5 设备选型方案335.6 主体工程方案.335.7 辅助工程及其他工程方案.345.8 实施进度安排.34第六章 环境影响评价及节能减排措施 366.1 环境影响366.2 节能减排措施.366.3 环境影响评价及审批.36第七章 项目组织与管理 377.1 组织机构与职能划分.377.2 劳动定员.387.3 管理措施.387.4 技术培训39目目 录录57.5 劳动安全、卫生与消防 417.5.1 劳动保护措施417.5.2 职业安全卫生417.5.3 消防措施41第八章 投资估算与资金来源 428.1 投资估算依据.428.2 投资估算.428.2.1 总投资428.2.1.1 建设投资.428.2.1.2 建设期利息.438.2.1.3 流动资金.438.3 资金来源.438.3.1 中央财政资金438.3.2 地方配套资金438.3.3 自筹资金及来源438.4 财政资金使用范围.438.5 资金使用和管理.458.5.1 财政资金使用和管理.458.5.1.1 财政无偿资金使用和管理458.5.2 项目自筹资金管理.45第九章 财务评价 469.1 财务评价依据.469.2 营业收入、营业税金和附加估算 46目目 录录69.2.1 营业收入469.2.2 营业税金及附加469.3 总成本及经营成本估算.479.3.1 单位产品生产成本估算479.3.2 项目总成本估算489.3.3 经营成本估算489.4 财务效益分析.499.4.1 盈利能力分析499.4.2 清偿能力分析499.5 不确定性分析.499.5.1 盈亏平衡分析499.5.2 敏感性分析509.6 财务评价结论51第十章 社会效益分析 5210.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 5210.2 与农户利益联结机制分析.5310.3 带动基地分析.5510.4 带动农户及农民增收效果分析.5510.5 带动就业分析.5610.6 对比分析.57附附 录录7附 录一、 附表：附表 1：可研报告编写人员基本情况表附表 2：建设投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 2-3：科技投入明细表附表 2-4：生产性和公益性生物资产费估算表附表 3：流动资金估算表附表 4：资金筹措与使用计划表附表 4-1：财政资金使用明细表附表 5：总成本费用估算表附表 5-1：单位成本估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 7：利润及利润分配表附表 7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表 8：项目投资现金流量表附表 9：银行贷款还本付息计算表二、附图：1.地理位置图2.现状图附附 录录83.总平面布置图三、附件：附件 1：营业执照副本及税务登记证附件 2：项目单位 08、09 年财务审计报告附件 3：土地使用证附件 4：建设项目环境影响评价报告附件 5：自筹资金来源证明附件 6：无公害产品认证证书附件 7：新技术、新工艺证明材料附件 8：盟级龙头企业级别认定材料附件 9：与农户签定的种植合同附件 10：产品出口、销售合同附件 11：龙头企业带动农户证明其它附件第一章第一章 总论总论9第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况概况项目单位法定名称：科右前旗蒙源食品有限公司企业性质：私营有限责任公司股东构成：公司股东会由 2 名股东构成，分别是：刘长江，国籍：中国，持股 90%；王丽，国籍:中国,持股 10%。发展历程：科右前旗蒙源食品有限公司成立于 2005 年 8 月 30日，占地面积 14455.55 平方米，建筑面积 2314 平方米，其中冷库面积 1000 平方米，拥有主要生产设备高压灭菌锅 4 口，真空包装机 6台，1 吨蒸汽锅炉 2 台。科右前旗蒙源食品有限公司自 2005 年始，即研究、考察、实验、实施该甜玉米加工项目，在“公司+基地+农户+市场”模式的探索过程中，效果明显。2005 年公司与 50 户种植户签订订单，发展甜玉米种植面积 500 亩；2006 年，与 200 户种植户签订定单、将基地面积提升至 1000 亩，成功出口真空玉米至挪威 400 吨；2007 年，公司实现订单农户 400 户，种植面积 1500 亩，并且按照积温级差分布在科右前旗科尔沁镇等地；2008 年，实现与 449 户的 2000 亩的甜玉米订单，种植亩均收入达到 1100 元；2009 年，公司将甜玉米订单范围扩至全盟 4 个旗县市，种植面积 3000 亩，参与订单农户 1000 户。公司在发展过程中得到黑龙江省农业科学院富拉尔基农业研究所、吉第一章第一章 总论总论10林农科院以及中国农科院作物科学研究所的有关专家的帮助和指导。5 年内，科右前旗蒙源食品有限公司与种植户、商户之间，形成了“公司+基地+农户+市场”的稳定链条。 “岭源香”真空保鲜玉米和速冻玉米 2 个系列产品，远销挪威、韩国、朝鲜、日本，在国内的北京、上海、武汉、南昌、连云港、深圳、重庆等各大城市都有稳定的销售网络，并且成为了蒙东地区唯一一家专业加工甜玉米的农牧业产业化重点龙头企业。主营业务：公司成立至今，一直从事食品行业，真空保鲜玉米、速冻玉米、速冻辣椒、南瓜条、蕨菜干、杂粮杂豆、蘑菇、胡枝子等农副产品的内销与出口业务。主营产品：“岭源香”真空保鲜甜糯玉米、速冻玉米及蕨菜干。人员结构：公司现有固定员工 60 人，其中：管理人员 16 人，技术人员 11 人，各车间主管人员及工作人员 30 人。获得的主要业绩与荣誉：2007 年，成功获得进出口经营权，岭源香牌甜玉米通过国家农业部无公害农产品认证；2009 年 7 月，被兴安盟行政公署评为“盟级农牧业产业化重点龙头企业”。1.1.2财务财务状况状况2008 年公司资产总额 936 万元、固定资产净值 570 万元、流动资产 366 万元、实收资本 200 万元、营业收入 461 万元、纳税额 27万元、净利润 110 万元、净资产 630 万元，净资产收益率 17.5%、资第一章第一章 总论总论11产负债率 32.5%。2009 年，公司资产总额 1100 万元、固定资产净值 610 万元、流动资产 500 万元、实收资本 200 万元、营业收入 302 万元、纳税额 12万元、净利润 82 万元、净资产 710 万元，净资产收益率 11.5%、资产负债率 36.3%。 1.1.3法人代表基本情况法人代表基本情况公司法定代表人李大山，52 岁，吉林农业科学院专科毕业，科右前旗第十一届政协委员，无破产，银行欠贷等不良记录。1.2 项目基本情况1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点项目名称：内蒙古自治区兴安盟科右前旗 9000 吨甜糯玉米加工新建项目建设性质：新建建设地点：内蒙古兴安盟科右前旗科尔沁镇1.2.2 产产品方案及品方案及规规模模科右前旗蒙源食品有限公司在项目实施后，实现甜糯玉米加工能力 9000 吨，达产后，订单面积达 9000 亩，数量 3087 万穗。第一章第一章 总论总论12产品特点：甜玉米具有蔬菜、水果、食品、饲料“四位一体”的利用价值。含糖量为 10%12%，碳水化合物含量在 30以上，蛋白质含量 2左右，脂肪含量 0510。项目单位所生产的岭源香牌真空保鲜玉米和速冻甜玉米，采用科尔沁草原无污染水质加工而成，气味芳香，植根于内蒙古肥沃土地，口感纯正。1.2.3 品种、技品种、技术术、 、设备设备方案方案主要品种：采用齐齐哈尔农科院种子：富尔金糯，黑龙江农科院种子：垦粘 1 号，中国农业科学院：京科糯 2000 及天紫 405。技术及来源可靠性：本项目技术来源可靠，技术成熟。速冻玉米和真空玉米加工技术工艺，目前尚无国家标准。现技术标准由项目单位自行制订，得到政府认可，企业标准备案号：科前技监备字2007011 号，科前技监备字 2008012 号，标准号为 Q/KQSY01-2007,Q/KQSY002-2008。企业标准分别依据GB5513,GB2715,GB7718,GB9687 等相应的食品标准及食品包装成型品卫生标准等制定。主要设备名称、数量：制冷机组 s8-125 2 组制冷辅机 zwb-5.0 2 台系统阀门 dn15-20 150 个蒸发排管 3.2x3 70 吨第一章第一章 总论总论13冷却调节站 su-2000 1 座储氨器 dl25 2 口灭菌锅 zcrx1.5-2.0 4 口蒸汽杀菌锅 zcrx-4.16 4 口真空包装机 zxw1.2 10 台高压气泵 3kw 4 台食品检测设备 1 套锅炉 bt1.0 1 组高压水枪组 1 组饲料加工设备 1 套项目主要设备冷库由沈阳华跃制冷设备安装公司负责承建，大连二冷集团提供技术支持。其余附属设备由生产厂家负责安装建设。土建部分由本地具有相关资质的公司承建。1.2.4 土建工程土建工程主要建筑物：生产车间冷库、灭菌一、二车间、包装车间、食品监测检验实验室、锅炉房、饲料加工车间、公司路面平整硬化。构筑物名称：建筑材料、钢材等工程量：总建筑面积 4470.71 平方米1.2.5 建建设设期限期限该项目建设工期为 2 年。2010 年 1 月-2011 年 10 月第一章第一章