现金流量表现金流量表编制单位：某钢铁股份有限公司 2007 年 单位：元 项 目金 额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金111 228 823 133.01 收取的租金0.00 收到的增值税销项税额和退回的税款0.00 收到的除增值税以外的其他税费返还0.00 收到的其他与经营活动有关的现金62 633 460.11 经营活动现金流入小计111 304 000 000.00 购买商品接受劳务支付的现金75 899 968 491.00 经营租赁所支付的现金0.00 支付给职工以及为职工支付的现金3 489 341 632.00 支付的增值税款0.00 支付的所得税款0.00 支付的除增值税所得税以外的税费0.00 支付的各项税费12 748 228 821.00 支付的其他与经营活动有关的现金1 838 322 926.00 经营活动现金流出小计93 975 861 870.00 经营活动产生的现金流量净额17 328 027 723.00 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金1 219 184 994.00 取得投资收益所收到的现金345 260 517.90 分得股利或利润所收到的现金0.00 取得债券利息收入所收到的现金0.00 处置固定无形和长期资产收回的现金9 570 144.60 收到的其他与投资活动有关的现金52 764 762.52 投资活动现金流入小计2 013 960 231.00 购建固定无形和长期资产支付的现金8 709 805 401.00 权益性投资所支付的现金0.00 债权性投资所支付的现金0.00 投资所支付的现金500 000 000.00 支付的其他与投资活动有关的现金0.00 投资活动现金流出小计43 159 547 739.00 投资活动产生的现金流量净额41 145 587 508.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金25 410 718 815.00 发行债券所收到的现金0.00 借款所收到的现金36 937 987 700.00 收到的其他与筹资活动有关的现金2 392 511 007.00 筹资活动现金流入小计64 741 217 522.00 偿还债务所支付的现金31 882 595 111.00 发生筹资费用所支付的现金0.00 分配股利或利润所支付的现金0.00 偿付利息所支付的现金0.00 融资租赁所支付的现金0.00 减少注册资本所支付的现金0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金0.00 筹资活动现金流出小计41 591 000 980.00 筹资活动产生的现金流量净额23 150 216 542.00 四、汇率变动对现金的影响33 023 686.20 五、现金及现金等价物净增加额700 366 929.00 附注1不涉及现金收支的投资和筹资活动以固定资产偿还债务0.00 以固定资产进行长期投资0.00 以投资偿还债务0.00 融资租赁固定资产0.00 以存货偿还债务0.00 2将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润13 047 603 789.00 加：少数股东损益0.00 计提的资产减值准备564 097 077.80 加：计提的坏账准备或转销的坏账0.00 固定资产折旧9 229 669 848.00 无形资产摊销0.00 递延资产摊销0.00 长期待摊费用摊销48 180 239.37 待摊费用的减少（减增加）46 352 946.72 预提费用的增加（减减少）4 951 580.13 处置固定无形和其他长期资产的损失（减收益）200 954 283.90 固定资产报废损失0.00 财务费用746 159 713.10 投资损失（减收益）995 746 222.50 递延税款贷项（减借项）27 223 996.09 存货的减少（减增加）1 906 868 273.00 经营性应收项目的减少（减增加）4 692 576 389.00 经营性应付项目的增加（减减少）1 072 376 285.00 增值税增加净额（减减少）0.00 其他0.00 经营活动产生之现金流量净额17 328 027 723.00 3现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额2 189 074 955.00 减：货币资金的期初余额1 397 795 085.00 现金等价物的期末余额0.00 减：现金等价物的期初余额1 491 646 799.00 现金及现金等价物净增加额700 366 929.00