1财务管理表单范本财务管理表单范本2财务管理表单范本相关说明财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。因为表单 具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。同时表 单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或 缺。 为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的 管理表单，主要包括以下几部分： 预算、融资、投资管理表单 流动资产管理表单 固定资产管理表单 成本管理表单 应收应付账款管理表单 收益管理表单 财务控制与审计稽核表单 财务分析管理表单 在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至 称得上国际通用。因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。3一、基础管理及预算、融资、投资管理表一、基础管理及预算、融资、投资管理表 单单4财务人员绩效考核表财务人员绩效考核表姓名部门项目日数备注项目次数 分数性别平均月收入旷工嘉奖到职年月任现职日期事假记功病假记大功迟到晋级公假警告记过记大过财务工作表现降级重大奖励事件简述请假及旷职其他奖惩其他项 目评分范围评 分工作表现工作质量及效率120能 力120操 行120服务精神120合作精神110学 识110总 分100董事长（总经理）签章人力资 源部签 章直属或上级主管签 章总评评 分5工资 调整财务管理调查表财务管理调查表被调查单位名单被调查单位性质被调查单位规模被调查单位财务负责人类别调查项目 主要检讨事项 调查记录1规格会计组织与经营规模是否配 合2结算体系分类账及辅助账与结算的关 系3账簿辅助账簿与总控制账的关系会计 组织4传票会计单位与其他单位的联络结算表的迅速程度1速度迟延的原因开票、检证、出纳等记账程 度及手续如何2传票的流动传票的流通及内部牵制是否 确立会计部门账簿传票与其他部 门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化处理 手续3账簿的样式传票类的样式的标准化应付账款与应收账款的差额1余额票据的利用方法是否适当评价存货的方法是否适当账目上的存量与实物存量的 差异如何处理2存货资产存货是否过多账簿记录情形账面价格与实际价格的差额固定资产资本支出与费用支出之分是 否适当4准备金坏账、价格变动、退积金等 准备是否提存财产 管理5其他火灾保险等的处理是否恰当调查人： 复核人：6预算申请表预算申请表预算 编号预算项目名称资金用途说 明单价数量申请金额7合 计预算 审批利润预算表利润预算表借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧设备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制品费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费本期利润8融资成本分析表融资成本分析表对比分析期 项目年 年 差 量主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的可分配利润年度资本（股本）利润率年度负债融资成本率9融资需求分析表融资需求分析表项 目上年期末实际占销售额%本年计划资产流动资产长期资产资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总计10融资结构弹性分析表融资结构弹性分析表项 目年 初 数年 末 数差 异弹 性 融 资流动负债 长期借款 应付债券 未分配利润 盈余公积 （公积金） 弹性融资合计非 弹 性 融 资长期应付款 实收资本 资本公积 盈余公积 （非公益金部分）非弹性融资合计总 融 资融资合计弹 性资本结构弹性11融资风险变动分析表融资风险变动分析表年年差异项 目期 初 数期 末 数平 均 数比 重期 初 数期 末 数平 均 数比 重比 重 差升 降 幅 度流动负债 其中：1. 2. 3. 4.长期负债1. 2. 3. 4.负债合计所有者权益 1、 2、12 3、 4、融资总额短期借款一览表短期借款一览表截止 年 月 日 （ 单位：千元）序 号贷款银行贷款种类贷款额度年率 （利息）期限已动用 额度可动用 额度备注13制表： 投资项目绩效预测一览表投资项目绩效预测一览表投资类别估计收益状况投资项目 名称产品产量财务其他预计 投资 金额已支 付金 额完成程度 金额收益 期间回收 年限收益 率%14合计投资项目绩效统计一览表投资项目绩效统计一览表年度：预计回收率预计收益率投资 名称收回 期间估计投 资金额实际投 资金额预计回 收金额实际回 收金额预计修正预计修正备注15投资项目效益分析表投资项目效益分析表 项目编号：投资有效期限预计开始日期负责部门投 资 类 别 购置更换设备 开发产品组件 提高生产效率 财务投资投 资 方 案 说 明1 2 3 4利息计算方式年 度投资收益 说 明收益性质或资金来 源（利率）当期收益 金额累积收益 总额（利 息）当期 投资 金额累积收益 总额 （利息）净 利 益投 资 收 益 分 析16合 计填表 说明填写投资 款项及收 益性质的 说明收益名称或资金 来源及利息填写预定 收益金额当期收益 总额加本 期利息及 收益填写 预定 投资 金额前期投资 总额加本 期投资、 利息收益 总额 减投 资额回收期限：利益总额：投资价值： 良好 尚可 不佳投资专案管理表投资专案管理表项目编号投资名称专案进度 说 明123456789101112131415161718192017说明 年度 合计实际增加收益实际投资金额净 收 益 预计净收益 累计净收益 预计净利润 累积净利润 预计投资额 累计投资额 收 益 状 况 分 析差额-+二、流动资产管理表单二、流动资产管理表单18现金收支日报表现金收支日报表现金库存面额类别明细面额数量金额前日余额本日收入 额本日支出额本日余额100 元50 元5 元20 元相关传票数量现金收入 张现金支付 张1 元来 源 事 由金 额点 钞 明 细假钞合计备 注总经理： 经理： 复核： 制表：19出纳收支日报表出纳收支日报表 年 月 日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额 备 注票 据 收 支合 计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存 现 金 结 存面额数量金额100 元50 元20 元10 元5 元1 元5 角2 角1 角5 分2 分银 行 存 款合计1 分现金合计20应付本票、保证本票、贴现等记录：总经理： 经理： 出纳：出纳收支统计日报表出纳收支统计日报表年 月 日本日收支额项 目现 金存 款合计本月合计本月预计备注前日余额销售进账分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险金收入收入合计偿还借款材料采购品费用设备其他支出材料收入21采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额总经理： 经理： 出纳：现金收支月报表现金收支月报表年 月收入金额支 出 金 额日 期销货其他合计资本收入原物料工资管理费用制造费用其他合计结 存1234567891011121314151617182219202122232425262728293031经营费用收支月报表经营费用收支月报表年 月 项 目本月支付额本年度累计额制造费用销管费用管理费用财务费用制造费用销售费用管理费用财务费用人事 费福 利 费交 通 费交 际 费消 耗 品保 险 费23动 力 燃 料 费其 他合 计借款余额一览表借款余额一览表年 月 短 期 借 款债权人长期借款短期借款营业额抵押借款存款抵押合计贴现票据合计24合 计月份周转金统计表月份周转金统计表资金类别1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月平均现金应收账款应收票据成品在制品原料短期投资合计分析说明25资金调度计划表资金调度计划表年 月 （ 单位：元）银 行 存 款摘 要合 计现 金上期结存加：预计票兑收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出资金余缺经调度后结存26资金 调度 计划资金 预算 部意 见财务 负责 人意 见资金收支预测表资金收支预测表资 金月（次一月）月（次一月）月（次二月）项 目代 号收支内容收付日期金 额27主管： 经办人：资金调度日报表资金调度日报表销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接 外销利息 收入现金 销售退税 收入28票据 兑现其他合计合计合计合计合计本日 累计本日 累计本日 累计本日 累计本日 累计资金差异报告表资金差异报告表年 月 日 （单位：万元）项目项目预计数预计数实际数实际数比较增减比较增减差异原因说明差异原因说明1.适用范围：资金预计数 与实际数差异分析说明。 2.填表说明： （1）凡实际与预计数比较 每项差异在 10%以上者均 由资料提供部门列明差异 原因，于每月 10 日前送财 务部。 （2）本表由会计科填写实 际数与预算数比较增减后 送各资料提供部门。29审核： 制表： 资金运用月报表资金运用月报表前月累计本 月截至本月累计摘 要预算实际预算实际差额预算实际差额备注上月转入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款其他收 入合 计长期 借款短期 借款借 款 偿 还小计30材料采购 物品费用设备滞 销 偿 还小计购买材料支付采购款费 用小计支付利息支 出固定资产购入本月结余转入下月存货月报表存货月报表存货类别：期初存货 本期进货 本期出库 本期结存存货名称数量金额数量金额数量金额数量金额31合 计审核： 填表： 原材料月报表原材料月报表材料类别：期初结存 本期进货 本期出库 本期结存材料名称数量金额数量金额数量金额数量金额32合 计审核： 填表： 产成品月报表产成品月报表产品类别：期初结存 本期进货 本期出库 本期结存产品名称数量金额数量金额数量金额数量金额33合 计审核： 填表： 半成品月报表半成品月报表半成品类别：期初结存 本期进货 本期出库 本期结存半成品名称数量金额数量金