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資金週轉表資金週轉表科目金額計算方法前月轉入金A應收帳款回收B應收票據到期C收 入合計D=B+C應付帳款支付E應付票據到期F經費支出G支 出合計H=E+F+G差額I=D-H借款J下月結轉金K=A+I+J
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