-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 集团公司计财部 2018 年度财务工作总结集团公司计财部 XX 年年度财 务工作总结 书行天下的 blog XX 年年是集团公司改制创新年， 也是计财部创新思路，规范管理的一年。 计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公 司整体工作部署和财务工作重点，团结 奋进，真抓实干，完成了部门职责和公 司领导交办的各项任务，现就财务工作 总结如下： 一、XX 年年财务工作简要回顾 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 1、全面配合改制上市工作。 为完成集团公司改制上市整体战 略部署，确保我公司改制上市工作按时 按质完成，计财部全力参与配合改制上 市工作。(1)、协同教材业务部门认真做 好库存商品的盘点和分年核价工作。(2)、 协同办公室做好君泽君律师事务所和中 信证券公司尽职调查资料的整理和集团 公司改制上市文件及资料的上报和下传 工作。(3)、配合华普审计事务所对我公 司 XX 年至 XX 年年 6 月 30 日财务状 况进行审计和国信资产评估事务所对我 公司 XX 年年 6 月 30 日资产状况进行 评估工作。(4)、协同物业部门认真做好 固定资产和土地的清查和资产确认工作， 使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。2、严格按照财经纪律进行会计 核算 。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 计财部全体人员严格遵守国家财 务会计制度、税收法律法规和集团公司 的财务规章制度，认真履行计财部的工 作职责。从原始凭证审核、记账凭证录 入，到会计报表编制；从各项税费的计 提到申报纳税上缴，从资金的及时入账 到规范支付等，会计人员都努力做好本 职工作，认真执行企业会计制度，实现 了会计信息传递的及时性和数据的准确 性。 3、切实加强财务管理。 根据公司规范财务管理、优化财 务审核程序、提升财务服务质量的要求， 计财部制定了商品进、销、调、存、退 业务核算流程，会计核算流程，货款结 算流程，费用核算流程，统一了子、分 公司核算和结转方法，使子、分公司报 出数据口径一致，加强了对分公司会计 基础工作的规范力度，特别是加强了对-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 分公司原始凭证的审核工作，从而逐步 提高了会计信息质量，为领导决策和管 理者进行财务分析提供了可靠、有效的 信息保证。 4、增强财务服务意识提高服务 质量。 切实增强服务的主动性，努力创 新工作方式，推行分管责任制，根据实 际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转 表和进销部门对帐，发现问题及时解决， 主动同往来客户单位相对帐，做到账账 相符，账卡相符。在集团托收货款高峰 期时，做好资金融通和调剂工作，缓解 资金短缺压力。加强部门之间的沟通和 协作，增强全局意识和主人翁精神，认 真组织会计人员学习十七大文件和各项 法律法规，不定期进行业务知识学习和 探讨，不断提高工作效率，努力提升服 务质量和服务水平。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 5、预算管理得到一定的发展 预算指标根据集团公司下达指标 和各分公司实际情况经董事会审议通过 形成，并以文件形式下达，使各公司对 本公司的预算一目了然，增强了预算的 透明度，增加了领导的责任感。虽然全 面预算还存在不尽人意的地方，但在预 算执行过程中也关注了对存在的问题和 预算偏差的分析，不定期的向领导反馈 情况，对于超预算等问题进行预警。一 年以来，各分公司的预算观念也较以前 有较大的提高和增强，为做好 2018 年 全面预算工作积累了经验。 二、存在的问题 XX 年年，计财部财会工作虽取 得了一定的进步，但仍然存在着问题， 主要表现在： 1、需要加大财务制度建设和内-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 部控制力度； 2、需要加强对分公司的财务管 理； 3、需要提高财会人员的整体业 务水平。 三、2018 年工作计划 2018 年是公司改制上市的关键年， 如何提高企业财务管理，提升经济运行 质量，对我公司的长远发展至关重要。 从计财部角度，我们将打算从以下几个 方面开展工作： 1、加强全面预算管理 全面预算管理是指企业在战略目 标的指导下，对未来的经营活动和相应 财务结果进行充分、全面的预测和筹划， 并通过对执行过程的监控，将实际完成-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 情况与预算目标不断对照和分析，从而 及时指导经营活动的改善和调整，以帮 助管理者更加有效地管理企业和最大程 度地实现战略目标。通过经营预算、财 务预算和专项预算实行动态规划，量化 安排来指导经营活动，从而真正实现事 前、事中和事后的全过程控制。 （1） 、增加预算编制的客观性。 今年将是所有相关部门参与，根据企业 内外部的环境变化，运用一定的预测方 法进行科学预测。改变以前预算编制方 法，以前基本是财务以历史指标和过去 经济活动为基础，没有充分考虑剔除现 行经济活动中不合理的因素和未来变化 情况，运用增量或减量预算的方法确定 预算数。