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-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 百亿私募巨头总规模超过 5000 亿:占据五分之一江山【各位读友,本文仅供参考,望 各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文, 可点击下载下载本文,谢谢!】 数据显示,截至 6 月底,百亿级 私募证券管理人共 26 家,虽然 26 家只 是 7735 家证券私募的零头,但这些百 亿私募总共规模达到 5035 亿,占比超 过证券私募总规模(2.28 万亿)的五分之 一!基金君发现,在弱市之下,这种 私募行业内的二八分化、甚至是一九分 化仍然在加剧。今年上半年百亿私募发 行产品最多的达到 50 只左右,也有百 亿私募上半年净申购超过 50 亿,私募 圈内头部效应明显。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 26 家百亿私募规模占据行业五分 之一数据显示,截至 6 月底,私募基 金的总的认缴规模已经达到 13.59 万亿 元,实缴规模为 9.46 万亿元,其中,私 募证券管理人的管理基金认缴规模为 2.28 万亿元,占据整个私募行业的 24% 左右。百亿私募的最新情况如何?据格 上研究中心调研显示,截至 6 月底,百 亿级私募证券管理人共 26 家,包括北 京的淡水泉投资、星石投资 、北京和 聚投资等,上海的景林资产、重阳投资、 朱雀投资等,深广等地的盈峰资本、大 岩资本、新价值投资等。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 据格上统计,这 26 家百亿级私 募虽然仅占私募证券管理人数量的 0.34%, 但他们在规模体量上较大,其总规模达 到 5035 亿,占证券类私募总规模的 22.08%,占全行业私募实缴规模的 5.32%。这意味着,仅仅这 26 家百亿私 募就占据了证券私募行业五分之一的规 模,要知道证券私募总共有 7735 家, 26 家只是一个零头,但他们的规模在行 业内很有分量。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 规模:1 亿以下私募将近 80%事实上,在证券市场震荡、行业 监管加强的背景下,私募江湖二八分化、 甚至一九分化加剧,马太效应明显。据格上不完全统计,从规模上来 看,(1)100 亿及以上的私募有 26 家, 与一季度相比,涌峰投资、泓信投资、 新价值投资和三度星和 4 家机构为新晋 百亿级私募,占比仅为 0.34%;(2)50 亿以上的私募机构有 112 家,较一季度增加了 6 家,其中有 29 家为新晋私募,占比为 1.45%;(3)1-10 亿的私募总量达到近千家, 自 2016 年一季度以来呈现增长态势,-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 本季度达到一个相对高峰 ,占比约为 15.34%;(4)0-1 亿规模的私募仍是市场主 流,占比在 2/3 以上;(5)管理规模为零的证券私募在本 季度明显增长,从上季度的 715 家增长 至 973 家,同比涨幅为 35.89%,占比 为 12.58%。基金君查看了私募基金管理人分 类公示信息,截至 7 月 18 日,自主发 行的私募证券基金中,规模在 50 亿以 上的有 244 家,占比为 2.99%;规模在 20 亿到 50 亿的有 87 家,占比 1.06%; 规模在 10 亿到 20 亿的有 117 家,占比 1.43%;规模在 1 亿到 10 亿的有 1255 家,占比为 15.36%;规模在 0 到 1 亿 的有 6468 家,占比高达 79.16%。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 截至 7 月 18 日,顾问管理的私 募证券基金中,规模在 50 亿以上的有 43 家,占比为 3.78%;规模在 20 亿到 50 亿的有 66 家,占比 5.80%;规模在 10 亿到 20 亿的有 80 家,占比 7.03 %;规模在 1 亿到 10 亿的有 434 家, 占比为 38.14%;规模在 0 到 1 亿的有 515 家,占比达 45.25%。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 从协会的数据可以看出,大中型 私募虽然在总数上不占优势,但这几年 他们晋升的速度比较快,更容易得到资 金青睐,私募圈头部效应明显。所以 50 亿以上的私募数量也超过了 200 家,反 而是中间段的私募数量较少,另外,10 亿以下的私募非常多。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 产品:百亿私募逆势发 49 只净 申购 50 亿再看产品线,今年股票、债券、 期货市场都不太好,私募基金产品发行 持续低迷。数据显示,截至 6 月底,今年上 半年成立的私募基金产品总共有 9005 只,同比去年上半年(12186 只)减少了 26%左右。各月分别是 1746 只、1344 只、2025 只、1436 只、1304 只、1150 只。从图中可以看出,今年产品数量相 对较少。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 基金业协会最新备案登记数据也 显示,今年上半年证券类私募基金实缴 规模缩水 4903 亿元,另一边是股权私 募增长了 1 万亿,可见低迷。基金君在跟业内的交流中了解到, 今年部分私募机构在发行产品上捉襟见 肘。北京某小型私募机构市场人士就表 示,今年在银行渠道发的产品,募集两 周才募到 1000 多万,最后无奈自己垫 钱跟投,才凑到 3000 万让产品成立。有家 10 亿以下的私募市场人士 叫苦连天,银行、券商 、信托 、三方 等渠道都跑遍了,就是发产品难,虽然-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 他们中长期业绩很好,但由于短期波动 大,在这种市场环境下难以得到投资者 青睐。相比之下,百亿私募的日子要好 过很多,今年一些百亿私募的净申购超 过 10 亿,业绩好的百亿私募机构净申 购超过 50 亿。北京某家大型私募公司 市场人士就透露,今年上半年他们并没 有发行新产品,但产品持续营销净申购 大约 50 亿元,单产品单月最大净流入 有 10 亿元。可见,市场并不缺钱,只是在这 种市场环境下,业绩排名靠前、规模较 大的私募机构更容易得到投资者青睐。业内人士认为,百亿私募经过多 年积累,历经多样资本市场,有成熟的 投资体系,且保持长期稳健收益,受到 个人和机构投资者的青睐,即使在目前 市场情况下,产品销售依然不成问题。-精选财经经济类资料- -
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