-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 原材料管理制度宁夏 华辉活性炭股份有限公司大宗原材料管理制度文件编号 ：q / hh 30032014b 版 n0 :1. 目的为了加强公司大宗原材料的管理， 努力降低产品成本，特制定本制度。2. 适用范围适用于本公司外购炭化料、洗精 煤、焦油、烟煤 等 的管理。3. 职责由生产供应部负责组织实施，工 艺质检部、各分厂 炭化车间、活化车 间、锅炉房协助配合。4. 工作程序-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 4.1. 大宗原材料 到厂后，由供 应部的装卸工按指定库房位置卸货，焦 油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。4.2. 炭化料的管理4.2.1 炭化料进厂后由供应部装 卸工及时向运货司机收取供方出库单及 过磅单，负责清点数量、袋数， 在出 库单和磅单上签字，并开具数量单 一 式三份，分别交给库管员、活化车间、 自留一份。 数量要 注明到货日期、供 方车号、袋数及签字 ，收取验收签字 的供方出库单及磅单及时交给库管员。4.2.2 供应部库管员、活化车间炭 化料收库人， 在接到供应部装卸工开 出的数量单后，三方共同到现场清点数 量。并共同在数量单上签字认可。4.2.3 活化车间凭数量单登记备查 帐，备查帐包括进厂时间、分供方名称 袋数、数量及每班投料数量。4.2.4 库管员依据供货单位出库单、磅单及三方认可数量单登记入帐， 出-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 现数量误差及时通知供应部负责人进行 处理，并挂标志牌。4.2.5 炭化料内的粉尘、杂物等由 工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。 如需筛分由活化车间负责筛分。4.2.6 重新筛分每吨按 12 元人工 费计算， 异物每块按元计算。 工艺 质检部写出书面意见交供应部供应负责 人与供方 联系扣款。4.3 原料煤4.3.1 洗精煤到原料场后先进行 晾晒。 依据化验报告的灰份等级:a 4.3.2 库管员每天对上一天 进厂原料煤进行核实，并登记上流水帐。 登帐必须按供方记明供应时间、数量、 车号或司机姓 名、磅单号，并按化验 结果如水分、灰份等级分别列明细帐。 对有水分、灰份等指标超标准的应计算 应扣数量并在磅单上注明。4.4 检化验4.4.1 化验室取样进行炭化料、 洗精煤化验时， 化验单上应注明到厂-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 时间、车号、供方数量，以备库管员进 行复查核实。4.5 烟煤、焦油4.5.1 库管员每天对上一天进厂 烟煤、焦油进行核实、 登记流水帐并 记明供货单位、到厂时间、车号、 或 数量并应收取磅单。4.5.2 炭化车间对进厂焦油应在 焦油卸车后立即进行记录，内容同 4.5.1。并在磅单上签字将规定交库管员 的联交库管员。4.6 凭证的管理4.6.1 库管员应及时向运货司机、 装卸工、炭化焦油工收取 供方出库单、 过磅单、数量单。如果司机不及时提供 供方 出库单、过磅单，库管员应对不 交磅单的车次报告供应 部车次负责人 不予结算运费或出车补助。 对不及时 交凭证的装卸工，焦油工报告供应部供 应负责人实行经济责任制考核。4.6.2 库管员应按规定及时收取 4.6.1 的单证以放止重复计算。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 4.6.3 如有特殊原因不能按规定交 付单证的司机、装卸工、焦油工应及时 写出理由充足的报告并负责核实日期、 数量等交库管员认可后由供应部供应负 责人签字后可由 库管员记入流水帐。4.6.4 对入库的烟煤、洗精煤、焦 油、 炭化料等大宗原材料应按入厂时 间顺序进行记录。4.6.5 锅炉房应对每车烟煤到货在 交接班记录上登记， 内容包括到厂时 间、车号、供方、数量，以备库管员进 行复查核实。4.6.6 对未在钢厂过磅的磅单,库 管员应不定期进行抽检, 具体办法由供 应部负责人安排.4.6.7 库管员每月日上午 10 时前，应将流水帐汇总，结出本月出入 库数量及累计出入库数量。4.6.8 对以上应作记录的管理人员， 应切实负责，发现漏记、错记，每发现 一次扣款贰元。4.7 核对及报表-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 4.7.1 采购员每月应核对供方大 宗原材料数量已付款项，已开发票数量 等，及时到供方单位抄录供货方有关明 细，以便及时发现问题及时解决。4.7.2 采购员每月应与财务及时 联系，核对有关供货数量扣款数量，已 付款项及已开发票数量等内容，并按财 务要求及时开具发票。4.7.3 每月大宗原材料收、发、 存报表要在次月 1 日报给财务及供应部 长。起草:肖仲玄修订:白玉本审批:王 学忠