U8V10.0产品培训销售管理用友软件股份有限公司 部门 讲师：XX 2011年2月8日课程提纲3业务介绍1.客户管理2.业务员管理3.价格管理4.信用管理5.销售计划6.业务模式：普通销售7.业务模式：分期收款8.业务模式：直运销售9.业务模式：委托代销课程提纲3业务介绍10. 业务模式：零售业务11. 销售费用12. 其他业务3.7.1 分期收款-系统流程3.7.2 分期收款-系统参数分期收款相关选项l有分期收款业务 选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择分期收款，否则不可选分期收款。l分期收款必有订单 选中此选项：分期收款类型的发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有分期收款业务，此选项才可选。3.7.3 分期收款-系统操作流程销售订单表体记录对应 的合同编号参照合同生成销售订单3.7.3 分期收款-系统操作流程录入对应的合同阶段推式生成合同执行单3.7.3 分期收款-系统操作流程3.8 直运销售以订单为中心的直 运业务模式无订单的直运业务 模式销售发票 （直运销售）采购订单 (直运采购)销售订单 （直运销售）销售发票 （直运销售）采购发票 (直运采购)采购发票 (直运采购)3.8 直运销售直运销售相关选项l有直运销售业务 选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择直运销售，否则不可选直运销售。l直运销售必有订单 选中此选项：直运销售类型的发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有直运销售业务，此选项才可选。3.9.1 委托代销-系统流程3.9.2 委托代销-系统流程说明1. 销售订单：委托代销业务，销售订单业务类型选择“委托代销”。2. 委托代销发货单：由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的核心单据。3. 委托代销结算价调整：通过委托代销结算价调整功能修改委托代销发货单的结算价，并可选择是否生成委托代销调整单，对结存价税合计进行金额调整。4. 委托代销调整单：在委托代销业务中，可以通过委托代销调整单调整货物的委托代销结存金额（价税合计），数量没有变化。委托代销调整单审核后记入委托代销报表，调整后的结存金额原结存金额调整单价税合计。5. 委托代销结算单：委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为双方确认结算的货物明细清单。6. 委托代销退货单：委托代销发货单的逆向处理业务单据，客户因委托代销货物的质量、品种、数量不符合规定而将货物退回。7. 委托代销结算退回：委托代销结算单的逆向处理业务单据，它反映的是客户因委托代销结算有错误而冲销原来结算的业务。3.9.3 委托代销-系统参数委托代销相关选项l有委托代销业务 选中此选项：系统增加【委托代销】菜单项，增加委托代销明细账等报表。填制销售订单时业务类型可以选择委托代 销。l委托代销必有订单 选中此选项：委托代销发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有委托代销业务，此选项才可选。l发货检验 选中选项：如果委托代销发 货单表体存货为质检存货， 则发货单需要报检，检验完 成后才可以出库。l退货检验 选中选项：如果委托代销退 货单表体存货为质检存货， 则委托代销退货单生成红字 销售出库单后需要报检。3.9.4 委托代销-委托代销发货单需要检验的存货报检 后出库，详细说明见 普通销售业务序列号管理存货，可 以指定序列号明细。3.9.5 委托代销-委托代销结算价调整在委托代销业务中，可以通过委托代销结算价调整功能修改委 托代销发货单的结算价，并可选择是否生成委托代销调整单， 对结存价税合计进行金额调整。录入调整数值，再按调价 ，则可以批量调整选中的委托 代销发货单的结算价格。带入委托代销发货单的报 价，不可修改；调整过委 托代销发货单的结算价时 带入结算价。手工录入调整后的结 算价，结算时带入结 算单调整单金额（现结算价 原结算价）扣率%扣率 2%未结算数量3.9.6 委托代销-委托代销调整单可以手工增加或者在发货单结算价调整时自动生成委托 代销调整单如果是结算价调整时生成的 调整单，“调整单金额”带 入到价税合计字段。3.9.7 委托代销-委托代销结算单根据发货单调整后的结算价，生成委托代销结算单。结 算单审核时自动生成发票，可以选择生成的发票类型： 普通发票或者专用发票。3.9.8 委托代销-报表可以查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未 结算的余额。 期初数量、期初金额、期初税额、期初价税合计、期初折扣 ：由过滤条件的?起始日期?之前的委托代销发货单的记录带 入，不是启用日前的期初单据，显示委托代销发货单未结算 的数量、金额。详细记录货物明细的委托代销发出情况、结算情况及 发货未结算的余额。 按存货编码过滤，显示某个存货的发出、结算 结存数量/金额：上一行结存数量/金额发货数量/金 额结算数量/金额。3.10 零售业务零售业务相关选项l有零售日报业务 选中此选项：系统增加【零售日报】菜单项。3.10.2 零售业务-零售日报零售日报lU8通过零售日报的方式接收用户的零售业务原始数据。零售日报不是原始的销售单据，是零售业务数据的日汇总。零售日报只能手工增加复核前可以现结、弃结可以推式生成费用支出 单、代垫费用单序列号管理存货指定序 列号明细3.10.3 零售业务-与零售管理整合应用l U8系统可以与零售系统整合应用，可以整合的零售门店的形式有：直营店、直营专柜、加盟店。不同类型的门店，与U8整合的方式不同。l 直营店：直营店相当于公司的一个部门，其所属仓库也为公司的一个仓库，与公司的内部业务往来直接用调拨来处理，其销售视为该部门零售客户的销售。l 直营专柜：直营专柜作为公司的一个客户，一个零售客户端相当于客户的一个收货单位，其销售作为公司的委托代销业务。l 加盟店：加盟店视为公司的客户，与加盟店的业务视为正常销售，将商品销售出库给该客户，双方定期进行销售结算。3.10.3 零售业务-与零售管理整合应用直营店应用流程：3.10.3 零售业务-与零售管理整合应用直营专柜应用流程：3.10.3 零售业务-与零售管理整合应用加盟店应用流程：3.11.1 销售费用-费用支出单l 费用支出指在销售业务中，随货物销售所发生的为客户支付的业务执行费。l 销售费用支出处理的目的在于让企业掌握用于某客户费用支出的情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的情况。手工增加，或者发票、零售日 报、调拨单退式生成。单据流向选择：其他应付单， 审核后自动生成其他应付单。 单据流向选择：其他应付单， 费用供应商必填。3.11.2 销售费用-代垫费用单l 代垫费用指随货物销售所发生的，不通过发票处理而形成的，暂时代垫将来需向客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等。代垫费用单作为立账单据时，参照立 账单据为其他应收单的收付款协议， 按收付款协议计算到期日。手工增加，或者发票、零售日 报、调拨单退式生成。3.12.1 其他业务-包装物租借l 包装物租借登记手工录入。可以进行修改、删除，但已生成包装物租借退回登记的不可修改、删除。l 包装物租借退回登记根据包装物租借登记录入。3.12.2 其他业务-防伪税控销售管理与航天金税的接口有两种，一种是组件接口，一种是文本传输接口。l组件接口 将U8的销售管理客户端与金税系统安装在同一台机器上，机器中一定要有金税卡。 在销售选项中将“启用防伪税控自动保存发票功能“选项选中，设置完成。 此时，在销售系统中发票保存时，系统会自动检测金税卡，并在金税系统中自动生成销售发票。不需要在金税系统中重新录入。l文本传输接口 在U8系统开单，在U8系统输出相应的记录，在金税系统中导入。这称为文本接口。 要使用文本传输接口，则U8和金税可以不在同一台机器上。在销售管理中，首先进行金税接口设置，即需要设置金税系统中的字段取U8销售单据的哪些字段，系统已经预置了两种格式，一般情况不需要修改。 然后就可以导出相应的发票和发货单，文件导出后，拷贝文件到金税系统机器中 在金税系统的文本接口下点击单据传入，然后选择导入的文件和金额类型，导入即可。如果需要修改，直接在金税系统中修改。3.12.2 其他业务-防伪税控系统预制两种公式版本 ，一般不需要修改，也 可以新建版本金税接口设置定义左边焦点选中行的公式 ，按加入将定义好的公式内 容填入公式描述和描述sql。系统默认：带入系统默认值 。 校验：检查【描述SQL】的 语法正确性。 清除：清空【公式描述】、 【描述SQL】。设置金税系统中的字段取U8销售发票的哪些字段，比如：金税系统的“客户银行账号“取的是U8销售系统的“开户银行数据段银行账号数据段“。 3.12.2 其他业务-防伪税控批量传出将符合条件的销售发货单、销售发票，按照设置批量导出，形成文件。选择导出到金税系统 对应字段的公式模版 。选择需要导出的是 发货单还是发票对界面下方发货单或者 发票列表的栏目设置可选择导出时不合并单据，或按相 同存货合并，或按相同存货+价格合 并导出可供选择导出的发货单或者发票列 表，选择后输出为文本文件。3.12.3 其他业务-预订单l 当用户接到紧急订单时，一般交货周期已经短于正常的交货/生产周期，此时需要及时知道是否可以接单，或者可行的可以交货的日期。l 本系统中的预订单，是指非正式的、客户有意向的销售订单。l 预订单用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单（即此订单是否能插到当前生产过程中），计划人员可以对 预订单进行ATP交期模拟，模拟完成后，给出模拟结果，如果认为订单可以满足，则审批预订单，并在销售系统根据预订单生成正式的销售订单。l 启用了MRP或MPS系统时，并且做过MRP或MPS计划后，对于预订单可以进行多阶ATP模拟和供需平衡分析。3.12.3 其他业务-预订单多阶ATP模拟即对预订单进行可承诺交期推算。 可进行多阶ATP模拟的预订单：单据未审核、对于是否 订单BOM是的订单行且订单BOM选配完成是、对于 ATO模型，要选配完成。 预订单在进行多阶ATP模拟时，按行进行。销售预订单：选择需要进行交期推算的预订单，并可手工指定计算的优 先级。提供添加和覆盖两种选择方式，同时已审核但尚未转销售订单的 预订单为必选，同时优先级最高。当计算完成后，将显示计算结果。 例外信息：显示计算时的例外信息。 冻结订单：选择需要优先保证发货的锁定或审核的销售订单。提供添加 和覆盖两种选择方式。 参数：显示本次计算的选项。根据推算参数设置计算出预 订单的最晚可承诺交货期及 可承诺交货数量点击计算按钮弹出推算 参数设置窗口。可承诺交货期及可承诺交货 数量明细信息。进行可承诺交期推算之后，可以进入供需平衡分析，察看 为了满足预订单的交货，而产生的模拟计划和模拟计划的 子件需求对原来生效计划版本的供需平衡的影响。 按所选时格范围察看供需资料。左树列表显示了物料的 BOM树结构。双击时格中的数字，则在下 方列表中显示该时格的明细 资料。 点击某一物料，右边显示 该物料各时格的供需资料 。