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-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 公司财务审计年终工作总结今天小编为大家收集资料整理回 来了一些关于工作总结的范文,希望能 够为大家带来帮助,希望大家会喜欢。 同时也希望给你们带来一些参考的作用, 如果喜欢就请继续关注我们的后续更新 吧!时光过得飞快,XX 年公司的工 作已经结束了,可以说,在 XX 年的工 作中,我们全公司的工作人员都高效的 完成了自己要做好的工作。我们的公司 财务审计部门的工作当然也是在发展中, 高效的完成了公司安排给我们的公司, 相信我们一定能够做好,这些都是我们-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 得来的不断的发展的成果,相信我们一 定能够做好!XX 年是集团公司推进行业改革、 拓展市场、持续发展的关键年,也是财 务审计部创新思路,规范管理的一年。 财务审计部坚持“以市场为导向,以效 益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕 集团公司整体工作部署和财务审计工作 重点,团结奋进,真抓实干,完成了部 门职责和公司领导交办的任务,取得一 定的成绩。为了总结经验教训,更好的 完成 xx 年的各项工作任务,我部就财 务、审计方面的工作作出总结如下:一、XX 年财务审计工作的简要 回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识XX 年,我们一如既往地按“科学、 严格、规范、透明、效益”的原则,加 强财务管理,优化资源配置,提高资金 使用效益,把为集团公司的各项工作服 好务作为我部的一项重要工作。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 为了适应新形势下的发展,财务 审计部建立健全和完善落实了各项财务 规章制度。由于公司的性质发生改变, 要求公司的财务规章制度要进行重新修 订和完善。根据市局(公司)的财务制度, 结合集团公司的实际情况,组织汇编了 集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们 加强了对会计基础工作的规范力度,提 高会计信息质量,保证会计信息的真实、 准确、完整;强化财务的预测、分析及筹 资功能,加强对重大投资资金的管理, 为领导决策提供有效的、及时的数据与 技术支持。2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、 子公司 XX 年及 XX 年明细账详细分析 了收入、成本与期间费用的执行情况, 按科目进行了分类统计,为各分、子公 司的 XX 年全面预算奠定基础;二是提高 预算透明度。预算方案根据各分、子公 司反馈回来的意见适当调整后,经总经-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 理审议通过后形成正式文件下发至各分、 子公司,使各单位对本公司的预算有一 个全面的了解,增强了预算的透明度;三 是增加预算的刚性。我们注重了预算执 行中存在的问题和有关情况,不定期的 向预算委员会反馈情况,对于超预算等 问题严格审批程序,对申请调整的事项, 需经过专门的论证分析后,按规定的程 序批准后执行。一年以来,预算的总体 执行情况良好,各分、子公司的预算观 念也较以前有大大的提高和增强,为做 好 XX 年全面预算工作积累了经验。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收 优惠政策,我部积极办理了*物流公司、 *运输公司的税收减、免、缓工作,并 由此取得了市国家税务局准予*物流公 司、*运输公司减免 XX 年度企业所得 税合计万元、营业税万元的税收优惠政 策的批复以及 XX 年度*物流公司、* 运输公司所得税减免的批复,为集团公 司取得了实质性经济收益。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优 化财务审核程序、提升财务服务质量和 发挥职能部门更好地参与企业管理的要 求,财务审计部将财务集权管理调整为 财务人员试行委派制,并采用按“统一 管理,分级负责”的原则进行管理。财 务审计部主要具体负责集团公司各类资 产的财务监督、财务分析及财务报告和 各分、子公司的财务管理和财务内部会 计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审 计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整 顿工作的安排和财务收支自查工作方案, 集团公司围绕市局“规范行业经营行为, 促进烟草行业的健康发展,为国家创造 和积累更多的财富”的工作思路,以“摸 清家底、揭示隐患、促进规范、推动发 展”为指导思想,严格按照市局(公司)的 自查要求,认真开展财务自查工作。财 务审计部从严从细,自上而下对“帐外-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 帐”、 “小金库”和虚列(乱列)成本费用、 收入分配失真和会计核算失真等问题进 行了自查,并实施强化经济责任审计与 加强财经秩序整顿相结合,按照“边整 边改”的原则,将查出来的问题根据时 间、性质等分门别类,从中查找经营和 管理上的漏洞,并有针对性地指定整改 措施,限期整改到位。通过此次的自查, 切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序,加 强各分、子公司的资金管理,降低和杜 绝资金的使用风险,提高资金使用效率, 促进集团健康发展。集团公司从 xx 年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳入 市局(公司)结算中心统一管理。我们为 了保证集团资金管理中心能顺利、及时 进入市局(公司)结算中心,按照市局(公 司)结算中心要求,对各分、子公司的 年度和月度资金收支预算、管理费用预 算、经营费用及财务费用进行了认真严 格的审核和汇编。与此同时,为确保各-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 项工作有条不紊的开展,强调各分、子 公司要加大催收货款力度,保证集团公 司正常的经济运行。(二)审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议 精神,对财务审计部工作的提出要求(1)继续巩固推行财务管理模块, 加强财务人员的管理意识和责任心,充 分发挥财务管理的职能作用。在全面实 施信息化管理的同时,要求我们财务人 员要利用更多的时间和精力参与企业管 理,每周必须下各核算的公司了解业务 运行情况,发挥主观能动性,多为经营 者提供有参考价值的信息和建议,这一 要求作为 XX 年目标考核的主要指标来 考核。(2)全员树立财务管理是企业管理 的核心思想,增强危机感、紧迫感和责 任感,加强学习,努力提高自身素质, 适应新形势下财务工作的要求。(3)加强内部审计工作力度,发挥 专项审计工作的作用,从而降低经营风-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 险。随着集团公司快速发展,企业的资 产越来越大,效益和权益的积累也越来 越多,内控也越来越重要。作为会计不 能只抓核算,更重要在管理,内部管理 失控,就会造成企业资产浪费,严格遵 守国家和集团的规章制度,确保国有资 产的保值和不流失;通过加强内部管理, 降低成本费用,提高资产运行质量,从 资产监管中要效益,实现集团内涵式、 集约化发展。
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