才望子信息技术(上海)有限公司Bizcloud 合同-账务管理 使用说明Bizcloud首页门户合同-账务管理概要客户资料库合同管理请求书管理发票管理报表功能通知提醒功能搜索功能收藏夹目录Bizcloud首页门户B.通知B.待处理流程A.合同-帐务管理在首页上集中了需要登录者处理的各种信息，及常用的应用模块。合同-账务管理概要A1.客户资料库A2.合同管理A4.发票记录客户资料。并可查阅该客户历史所有合同、开票、收 款状态明细记录合同相关信息，并可查阅该合同相关所有请求书、开 票状态明细记录请求书相关信息，并可查阅该请求书相关所有合同、 开票状态明细记录发票相关信息，并可查发票合同相关所有合同、请求 书状态明细，查看定期收款、开票情况报表A3.请求书合同-账务管理A1.客户资料库列表一览页面，可根据不同需要设置多种列表方式列表一览页面 选择列表查看记录详情添加一条新 的客户资料直接编辑列 表内内容合同-账务管理客户资料客户开票信息该客户所有合同、 请求书、发票情况记录详情页面编辑修改情况可查看对应记录 的详情，并编辑A1.客户资料库合同-账务管理A2.合同管理列表一览页面查看记录详情添加一条新 的合同资料直接编辑列 表内内容选择列表根据合同结束时间，自动划分过期/未过期合同 根据流程状态，自动划分已回收/未回收合同列表一览页面，可根据不同需要设置多种列表方式包括：公司全称，合同编号，合同期限，收款期限, 签订日期，结束日期（无期限合同默 认以9999-09-09表示），是否自动延续，性质，合同内容，原件附件上传，总金额，付款方 式， 并可查看相关请求书、发票的情况合同-账务管理A2.合同管理合同内容及原件上传该合同相关的请 求书、发票信息编辑修改情况可查看对应记录 的详情，并编辑流程管理记录详情页面合同-账务管理A2.合同管理需要录入公司名称时，直接点击“搜选”按钮，就会从客户资料库中调取相应的客户信息合同-账务管理A2.合同管理通过担当审批担当审批 公司老板审批完成审核完成盖章并寄出完成收款， 六步流程实现合同在部门间的自动流转，并自动给流程当前执行者发送通知。 提交的申请可根据设置，默认转至申请者的上级领导。 只要该合同未完成全部收款，就会一直在首页“未处理”处提示申请人提交合同上级审批合同-账务管理A2.合同管理按照设置，由老板完成最后审批后，合同流程走向相应负责人，确认寄出完成审批由相应负责人确认寄出合同-账务管理A2.合同管理最终由财务确认该张合同已完成全部收款 在流程的每一步，都可查看相关状态确认已完成收款合同流程走完合同-账务管理A3.请求书管理列表一览页面查看记录详情添加一条 新的记录直接编辑列 表内内容列表一览页面，可根据不同需要设置多种列表方式 和“合同管理”一样，具有担当审批担当审批 公司老板审批完成审核完成盖章 并寄出完成收款，六步流程实现合同在部门间的自动流转，并给当前执行者发送通知。 提交的申请可根据设置，默认转至申请者的上级领导。 只要该请求书未完成全部收款，就会一直在首页“未处理”处提示合同-账务管理A3.请求书管理未到账报表可在此查看未到账报表合同-账务管理A3.请求书管理除包含了现有请求书的样 式外，还包含了制作人， 制作日期，盖公章还是合 同章（默认合同章），开 一张发票还是多张发票， 发票类型和税率，以及相 对应的合同和发票情况 请求书内容该请求书相关的 合同、发票信息编辑修改情况可查看对应记录 的详情，并编辑流程管理记录详情页面合同-账务管理A4.发票管理列表一览页面查看记录详情 直接编辑列 表内内容列表一览页面，可根据不同需要设置多种列表方式 具有申请开票已开票已寄出已收款四步流程，并给当前执行者发送通知。 提交的申请可根据设置，默认转至申请者的上级领导。 只要该发票未完成收款，就会一直在首页“未处理”处提示添加一条 新的记录合同-账务管理A4.发票管理包含了发票编号、发票金额、开票日期、收款日期、快递单号及相关开票信息，和对应的合 同、请求书情况 开票信息该发票相关的合 同、请求书信息输入开票公司名称， 自动从客户资料库中 调取相应开票信息可查看对应 记录的详情 ，并编辑流程管理记录详情页面可在“发票管理”中，查看月收入金额、月开票数量等列表一览页面报表功能点击图示的图表按钮，可随时变更图表的条件，查看新的图表图表页面报表功能未完成收款的合同、请求书和发票会一直进行提醒 合同到期前也会定时提醒 使用手机客户端的用户，在手机上也会收到通知提醒！通知提醒功能只要是有阅览权限的内容，都能直接在顶部的搜索框搜索到搜索功能需要经常查看的内容，如“未到账报表”（或其他统计图表），可以点击上方的黄 色星号，将该页面加入收藏夹，这样在任何页面都能随时跳转到“未到账报表”了收藏夹