“维康”公司创业计划书第页 “维康”公司创业计划据 1992 年的全国营养调查,我国城市成年人当中有慢性营养不良的占 而有超重或肥胖的占 在农村中有营养不良的占 而有超重或肥胖的占 在学生中,据1995 年全国学生体质健康调查,城乡男生轻度营养不良和体重不足者分别为 城乡女生分别为 另一方面营养过剩的人数也在逐年上升 ,在 718 岁学生中超体重及肥胖儿中,男生从 1985 年的 升到 女生从 1985 年的 尤其是城市男生超体重及肥胖儿高达 严重影响着学生身体、智力发育 ,养物质的丰富,人们缺乏科学的膳食习惯,导致营养过剩或营养不良,养的合理与否,善人民的营养状况, 国网络信息中心)统计,截至 2000 年 6 月 30 日止,中国的中国互联网用户人数已经达到 1690 万,835 岁的人群占 这部分人群以获取医疗信息和娱乐休闲信息作为上网最主要目的分别占 时认为医疗信息资料不足的比例为 随着互连网的发展,司全称为维康营养保健资讯公司,英文名 站域名为 英文单词”组合,直译为”健康的到来”,音译作”维康”,取” 维护健康”们主要的目标顾客群是营养健康有问题的网民（比如:过度肥胖、营养不良、缺钙等）这部分人群若非营养问题非常严重,通常不愿去普通医疗机构,用户进行全方位的营养健康保健信息咨询服务;3 “维康”公司创业计划书第页 公司的组成和管理:本公司设有董事会,董事会任命一名专业企业管理人士出任总裁,并在下属的营养健康、网络系统、们精心设计了问卷及调研方案,并在汕头市多个地方进行随机抽样调查，共发放问卷450 份，收回有效问卷 374 份( 调查结果详见附录). 分别有 被调查者认为营养对健康是非常重要和重要的; 有 被调查者平时非常关心和关心营养的搭配;认为家人有营养问题的有 认为没有的有 不知道的为 但是由权威部门的调查,成人中营养存在问题的超过了 20%,而在学生中更高达 3040%调查,截止 民的人数已经达到了 1690 万,销:我们将在公司成立初期,人们认识到营养健康的重要性,让人们关注营养,开展网上销售服务后）本地以送货上门方式为主,5 年, 月:收集相关资料,设计网页及数据库 , 月:测试并完善网站各项功能 ,开始试运行,同时开始建立客户情报数据库 . “维康”公司创业计划书第页 712 月:正式运行,针对前期情况的不足进行完善和充实 ,开始提供网站广告服务 年:稳定发展,开始提供企业及产品广告服务 年:设计及试运行相关产品的在线销售系统 年:完善在线销售系统,建立完善的销售送货网络 务的市场前景 人民的营养状况如何,是关系到人民的体质强弱,关系到民族的繁衍昌盛的大事;阶段我国人民的健康状况虽然有了很大的进步,人们对营养保健健康的需求也空前的高涨,但是由于营养保健知识的缺乏,人民的营养健康状况还存在着很大的发展空间. 养咨询还是不太成规模的服务产业,此时我们如果切入此市场,尽快建立本行业标准,成为本行业内的领头羊,场竞争分析目前,没有与本公司有同样的专业营养健康咨询网站,而且我们网站还建设有强大的社区服务功能,这是别的保健网站所不能比拟的,品健康有关的报刊杂志、电台电视台的食品与健康咨询栏目、务对象广（包括健康与非健康人群）,争对手 “维康”公司创业计划书第页 阶段,如果出现营养健康问题,人们的首选是去医院门诊,达其比例达到 但是经过我们在汕头各大医院的调查,发现其实去医院门诊的营养有问题的病人非常少,是事实上,病情并不严重,都没有达到去医院门诊的地步,对于这大部分的病人,我们网上专业营养健康保健咨询就显出其所特有的优势.（见上表）用户提供全方位的营养健康保健信息咨询服务;同时提供针对学生的专题附加服务 3 年,初步形成固定的顾客群, 被调查者有兴趣在网上进行交易,有 被调查者有兴趣购买营养保健商品, 去医院购买 ,有 去超市或药店购买 ,子商务并不是一夜之间形成的,联网的发展还处于起步阶段,尚不具备真正意义上的“电子商务”能力, 因此在公司刚开始时,更多地专注于基础的虚拟社区建设,赢得用户的关注,建立用户对网站的忠诚度,提高用户的网络使用技术,培养用户的网络生活习惯和建立用户间的网际关系等, “维康”公司创业计划书第页 销:由于在公司成立初我们的主要任务是把虚拟社区建设好,我们将在各大有影响的网站（比如:163 邮局,新浪网,搜狐）还有比较大的营养网站（中国营养协会,中国营养学生促进会,健康园地,健康乐园等）搜狐、雅虎等) 营养健康的观念传到千万家,让人们认识到营养的重要性,种广告的效果,据调查比一般台的广告效果要好,而且广告费也比较的低廉; 另外在女性节目如”半边天”货方式:（开展网上销售服务后）本地以送货上门方式为主,5 年,如北京、上海、般来说,用户提供全方位的营养健康保健信息咨询服务;3 年初步形成固定的顾客群体并赢得用户的关注, 各种营养健康保健资讯与常识各年龄段的正常食谱各种食物的食疗作用食品与健康的最新研究动态随时报道各营养协会最新资料特殊人群（如高温环境下工作者、电脑操作员、运动员、高龄孕妇等）的食谱 全天侯性的营养健康保健咨询（专业营养师全天候服务） 个性化的营养分析（根据客户所提供的年龄段和每天的食谱数据,计算系统进行粗略的营养计算,行跟踪服务.） “维康”公司创业计划书第页 开展营养保健相关产品的在线销售（后续计划） 引入游戏成分的第三代广义社区服务（如按个性化分区,分街,同一兴趣与爱好的人群入住同一个街区里;增加居民等级升降制度 ;同一街区有各自的论坛、交友及聊天设施 ,按各街区的不同性质建立有关的虚拟设施,让在各自街区的居民各得其所.）交友聊天保健心得交流游戏心得游戏介绍游戏秘籍论坛（区街分级论坛）你问我答(居民可提出遇到的各方面的问题 ,网友们可进行回答、帮忙)流行时尚娱乐新闻星座、星相 中考、高考、考研、国留学的最新系统资讯 各高校主页和简单介绍,各级升学考试,报考指南,国网络信息中心) 统计,网上 1835 岁的人群占 根据这个人群的特征我们建设了具有游戏特征的虚拟社区,户在注册的时候根据其不同的兴趣和爱好把客户分在不同的社区,设相应的虚拟设施,断的到我们的网站来,脑网络区,体育健身区,营养保健区,电玩漫画区,时尚生活区, “维康”公司创业计划书第页 在社区建设期间,用已有的客户进行调查和尝试性的交易,不断听取客户的意见,立用户的忠诚度,不断提高用户的网络使用技术,培养用户的网络生活习惯和建立用户间的网际关系,后依靠我们“无限贴近用户使用感受”的服务,早地把握和了解他们潜在的需求商机,司组织结构简图董事会是公司的最高的权利机构,决定公司的发展战略和基本的政策,务简单,采用以上的组织形式,结构简单,领导关系明确,责任清楚,决定迅速,求有较为广阔的专业知识,适合规模小,要机构董事会:董事会总裁网络系统部 咨询服务部 财务部 营销运作部网页设计 网络管理 资料收集 门诊营养师 市场营销 “维康”公司创业计划书第页 由创业者和投资者共同组成,公司的总体规划负责,制定战略,平衡,协调各部门之间的关系,指定和解雇部门经理,行网站的设计还有网络的安全管理和日常的维护,理公司的一切财政支出和收入,划及执行公司的总体运营活动,统筹安排产品的调度,权注册总资本 100 60%投资者 40%要假设 互联网事业持续发展根据 从 1997 年以来发布的统计数据表明,我国互联网使用人数以平均每年超过 250%中国互联网使用人数以年平均 100%的增长速度,增长至 2004 年,到时我国互联网使用人数达到约 19,000 无重大突发事件或战争影响网站建设和发展 “维康”公司创业计划书第页 目前国内国际尚无明显跟中国经济发展相关的战争征兆,而且现在世界发展的主题是和平与发展,所以可以假定在短期内不会有战争影响到网站的建设和发展. 宏观经济环境无重大突变国际经济的发展现在处于平稳发展期,0 年以内中国国内经济发展 然保持在年增长 68%般假设 所得税率维持目前水平 务假设维康公司被有关部门认定为高技术企业,享受”三免三减半”四至六年所得税率为 从第七年起所得税率为 15%以假定固定资产折旧期为 5 年,期末无残值,养保健品的出厂价跟零售价格之间有大约 4050%,部分产品甚至超过 100%的价格差 ,为确保我们的价格具有较强的竞争力,我们假定公司在网上销售的货物限定利润率在 3040%金需求与运用种子资金公司创建种子资金需要 100 万人民币,期财务战略自第三年起股东红利为当年净收入的 30%务分析公司前三年的收入主要为广告收入,从第四年起,公司的网上销售开始运行,其收入将很快上升,并超过网站的广告收入, “维康”公司创业计划书第页 损益表(单位:万元)第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 广告收入 40 127 155 190 2132 销售收入 0 0 0 395 9353 减:总成本 94 06 471 :所得税 0 0 0 20 收入 9 94 1905 减:红利 0 0 0 28 57B 未分配利润 9 66 133累计未分配利润 =1+2 B=位:万元)第一年 第二年 第三年 第四年 第五年经营现金流 9 66 133财务现金流 100 0 0 57本年现金增加 46 9 38 76年末现金余额 46 位:万元)第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 设备 30 10 15 20 272 工资福利 9 47 65 903 公司房租水电 5 5 6 8 104 网络信息费用 5 85 研究与开发 3 5 8 10 126 广告宣传费用 16 15 15 30 207 销售费用 0 0 0 20 30A 经营成本 88 5 158 197 “维康”公司创业计划书第页 8 产品成本 0 0 0 274 6779 存货增加 0 0 0 24 3210 折旧 6 8 11 15 成本 94 06 471 =1+2+3+4+5+6+7; B=+位:万元)第一年 第二年 第三年 第四年 第五年A 广告收入 41 127 155 190 2131 网络广告 26 62 63 77 812 产品厂家广告 15 65 92 113 1323 产品销售收入 0 0 0 395 9354 减:总成本 94 06 471 :所得税 0 0 0 8 收入 9 94 190附：A=1+2; B=A+3+4+位:万元)第一年 第二年 第三年 第四年 第五年流动资产(A+B) 46 金 46 货 0 0 0 24 56固定资产C 固定资产原值 30 40 55 75 102D 减累计折旧 6 14 25 40 定资产净值 24 26 30 35 0 114 34 广告收入的计算: “维康”公司创业计划书第页 年我国上网人数达到3500 万,若此时每 100 人中有一人访问我们的网站,平均每七天访问一次,平均每个访问者产生 10 个左右的有效页面,每个页面上一个广告条幅,则我们每年的网络广告每天显示次数计算得:35,000,000*1/7)*10=500,12 元 千次显示), 则每天的广告收入将达到 15006000 以及其他不确定因素,估计每天广告收入在 2500 元左右,年的网络广告收入将在 90 品广告的收入主要依赖于网站在专业领域的知名度,所以公司建立的前几年估计广告收入变化比较大,按照上面网络广告的计算方法,以及厂商客户投放直接广告的价格(一般为620 元 容易估计出每年产品广告收入在 150250 万是比较正常的数字,我们的估算在100150 们没有将我国上网人数在公司成立以后的几年的增加以及因为网站知名度的提升而带来的访问量的增大的情况考虑在内,所以我们的计算是非常保守和合理的. 三年后网上销售收入的估算:以第一年的销售收入只计算了估算值的 45%8%的增长比例上升. 设备费用的估算:第一年:两台主服务器:2*2=4 万10 台工作站,作为设计,咨询,办公之用:1*10=10 万网络连接设备:线等,计 5 万办公用设备:电话,打印机,真机,扫描仪等: 计 5 万一般办公设备用品:6 万以后每年根据业务拓展需要添加设备 工资福利:第一年: “维康”公司创业计划书第页 系统人员:4 人,年薪 12 万专业营养师及咨询服务人员:3 人,年薪 10 万管理及业务人员:3 人,年薪 以后根据业务拓展需要增招人员,调整工资. 公司房租水电:第一二年:一般的办公用房*2,机房*1,不计地段,约需 5 万左右第三年后:增加一超小型仓库以后随着业务拓展需要调整 网络信息费用M 带宽年租用费分别为 :7500 元/13000 元.( 汕头价格)其它费用:有偿信息等,计 5000 络信息费用也随之增加 研究与开发:一般的网站建设由系统工作人员完成,无法完成的工作由外聘兼职工作人员完成. 广告宣传费用:网络广告投放可以采取交换广告投放的策略,且我们广告收入的估算十分保守,T 产业的报刊杂志和部分电视等主流媒体上做广告所用费用即为我们的广告支出. 存货的量的估算存货的估算为当年销售产品成本的 810%有赢利的 35 年中的,年均资产回报率(息税前收益*(1)为 计 “维康”公司创业计划书第页 维康公司将每年邀请注册会计师对账户进行审计6 退出时投资者不再占有公司产权,然后按以下某种方式退出. 五年内公司总资产达到投资额的 400%以上,投资商获得本金及 150%的现金利润. 第五年末获得投资本金及公司股权的 2030%. 五年内上市则获得公司股权 40%. 五年内上市获得投资额本金,同时获得上市时以股票价格 4060%价格购买股权 3040%的权利. 我们除了创造尽可能优秀的经营业绩,还将注重做好与大网站和大企业之间的沟通和合作,合上面的财务估算数据,很容易计算出投资者在第五年末所得到的回报率(包括红利)全部在 300%以上;若是在五年内能够上市 ,根据一般规律,上市后公司股票价值一般会比公司的净价值高出 50100%,则投资者的回报率将会超过 400%维康公司成立的第五年时,公司的网络广告的收入处于平稳赢利期,网上销售开始步入稳定发展期,这时候风险投资的退出不会影响本公司的赢利收入;如果这时公司首次上市,还能获得一笔资金注入,这将对公司开拓更广阔的市场极有帮助. “维康”公司创业计划书第页 附 录附录 1 我国人群营养健康现状随着我国生活水平的逐渐提高,国城市成年人当中有慢性营养不良的占 而有超重或肥胖的占 在农村中有营养不良的占 而有超重或肥胖的占 第 17 卷第 2 期,营养学报我国农村学生的脂肪摄取量接近世界卫生组织建议的低限,还要相应的提高;城市的学生脂肪能量的摄入量已经接近高限了,国城市中小学生肥胖的发生率为 脂肪摄入过多,大力开展营养教育,指导学生及家长科学的选择食物,合理安排饮食,以提高学生的身体素质,的摄入量平均仅达到供给标准的 解决方法除提倡多消费奶及奶制品以增加钙的供给外,中学生为 其中农村高于城市.第 18 卷第 2 期,营养学报以上的资料可以说明, 中国互联网络发展状况统计报告据 国互联网络信息中心）的统计截止 2000 年 6 月 30 只列出所需部分）690 万,其中专线上网的用户人数约为 258 万,拨号上网的用户人数约为 1176 万,同时使用专线与拨号的用户人数为 256 动终端、信息家电）上网的用户人数为 59 万. “维康”公司创业计划书第页 8 岁以下 1824 2530 3135 3640 4145 5160 60 专）以下 高中（中专） 大专 本科 硕士 选结果）:新闻: 算机软硬件信息: 闲娱乐信息: 子书籍: 教信息: 融证券信息: 职招聘信息: 贸信息: 行信息: 类广告信息: 疗信息: 友征婚信息: 它: 选结果）:电子书籍: 教信息: 算机软硬件信息: 闻: 疗信息: 职招聘信息: 闲娱乐信息: 行信息: “维康”公司创业计划书第页 商贸信息: 融证券信息: 类广告信息: 友征婚信息: 它: 标网站上购买过他人的商品吗:是: : 进行网络购物（多选结果）:节省时间: 于好奇,有趣: 作方便: 约费用: 找稀有商品: 最担心的问题是什么:交易的安全可靠性: 上提供的信息是否可靠: 后服务: 否按时交货: 格是否比较便宜: 易的界面是否简单易懂: 品品牌: 它: 全性得不到保障: 品质量、售后服务及厂商信用得不到保障: 款不方便: 货耗时、渠道不畅: 格不够诱人: 上提供的信息不可靠 它: “维康”公司创业计划书第页 附录 3 市场调研结果我们精心设计了问卷及调研方案,并在汕头市多个地方进行随机抽样调查，共发放问卷450 份，收回有效问卷 374 份，结果如下:网络&营养健康调查被 调查 者基本信息项 目 人次 所占百分比（%） 221 153 8 岁以下 23 824 135 535 126 645 58 6 岁以上 32 文化程度 高中(中专)以下 77 中(中专) 139 专 81 科及本科以上 77 职业学生 90 庭主妇 36 体经营 50 业职务(18 政企事业单位领导干部 9 政机关一般人员 9 体从业人员 4 “维康”公司创业计划书第页 银行、工商、税务、保险、金融从业人员 32 务业人员 13 术专业人员 23 资、合资企业人员 27 闻媒体人员 4 业贸易人员 13 电通讯人员 14 人 14 它 18 惯5. 你平时有上网吗?有 239 有 135 你在网上最主要获得哪方面信息（多选） 新闻 230 算机软硬件信息 49 子书籍 86 闲娱乐信息 162 教信息 72 融证券资讯 59 职招聘信息 31 贸资讯 104 类广告信息 103 行信息 18 7