朔黄铁路公司 岗位说明书1岗位说明书职位名称 资金主管会计 所属部门 财务部直接上级 财务部经理 直接下属 无编写日期 2004 年 4 月 审 核 人工作目的为保障公司经营成果落实，在财务部经理的领导下，负责公司资金管理。工作职责1. 责出纳的工作指导和稽核；责编制资金预算及月度资金计划；责定期上报资金状况表。2. 责企业各项往来账务的审核、检查、登记等经济业务；时掌握挂账时间，每月编制应收账款和其他应收款的账龄分析表，做好呆账、坏账的处理工作，认真核对账务，及时督催清理欠账；责借款的核算，随时掌握贷款时间，还款计划及付息情况。3. 责各项税金的申报、退补账务处理和有关税务统计事项；责公司税务规划，向相关领导提供合理避税建议。4. 负责定期编制公司各类会计报表，并按照要求向相关单位报送5. 完成领导交办的其他工作。重要工作联系1. 司各部门、分公司、子公司2. 团公司归口业务单位工作权限1. 人事权：无2. 财务权：无朔黄铁路公司 岗位说明书23. 业务权：公司筹资方式的建议权任职要求1. 教育背景：务管理、会计学相关专业2. 知识技能、专业证书：计师及以上职称3. 工作经验： 年以上财务工作经验