中 国 业 有 限 公 司商 业 计 划目 录一、公司基本情况1、公司简介2、组织机构3、产品简介二、市场分析1、市场介绍2、市场需求预测3、市场竞争三、市场与销售计划1、巩固现有的国内、国际营销网络2、及时开辟新的国外销售渠道3、带动并抢占国内市场四、新建项目内容及投资估算：（一）牌茶叶生 产基地茶园开发项目（二）牌茶叶初制加工厂 扩建项目（三）牌茶叶精（深）加工 扩建项目（四）“牌推广及市 场开拓五、市场前景及效益分析1、年度产值2、年度利润3、年度税收六、销售策略1、市场联络与宣传2、社会知名度七、附录附录 1： 财务计划表附录 2: 资产负债 表附录 3: 业有限公司建筑规模及设施设备一览表附录 4: 有关证明材料一、 公司基本情况1、公司简介中国 业有限公司是由中华人民共和国国家 级重点龙头企业 茶业有限公司与 供销社共同出资组建的股份制现代化科技型企业。本公司是集“X 牌系列茶种植、加工、销售、科研与茶文化推广于一体，融产供销、贸工农一体化，享有直接对外贸易经营权企业。目前公司以 重点，开始实施“品牌系列茶叶开发项目。 “X 十大著名农产品品牌计划，该项目也是 人民政府农业五大产业链重点建设项目之一。公司利用现有高标准、无公害、有机茶园货源基础和国际国内两大营销网络优势，将“X 品牌塑造成国际知名品牌。公司在国外和国内如北京、上海、武汉、长沙、全国部分大中城市设立分公司或寻求合作伙伴。我们 竭诚欢迎各位朋友垂询惠顾，合作加盟。2、组织机构公司设有综合企划部、人力资源部、财务部、三个营销业务部门和直属茶厂，并在北京、上海、长沙、汉等大中城市设有办事处和分支机构。公司现有中级以上技术职称员工 62 人，其中具有高级技术职称的 4 人，并特聘有关科研院校高级技术专家为顾问。公司员工扎实的茶叶理论知识和丰富的生产实际经验，以及时刻掌握国内外市场动态的敏锐，是公司具有较强的技术开发能力的基础。组织机构设置示意图董 事 会总 经 理 室综合企划部 人力资源部 财务部 加工厂 茶场 营销中心 分公司海外事业部 上海区 武汉区 北京区 长沙区 岳阳分公司3、 产品简介“X中国十大名茶之一。素有“茶盖中华，价压天下”之美誉。1956 年 德国莱比锡国际博览会上以 “芽身黄似金，茸毫白如玉”被誉为“金镶玉”获金质奖章，1988 年 获首届中国食品博览会金奖。目前公司“X 品牌系列产品主要包括 X 银毫、尖、茶、茶等。 “ 、香、味、形俱佳，也称 “四美”，沸水冲泡后的 沉时浮、三起三落，状如“万笔书天”，形同“菊花盛开”，宛如“群笋出土”，恰似“雀舌含珠”。“传奇品质，忧乐情怀”给你带来身份和地位的使者，感受“万笔书天”、 “刀枪 林立”、 “雀舌含珠”、 “春笋破土”、 “三起三落”的情趣。、 市场分析1、市场介绍目前，世界上有 54 个国家产茶，茶叶产量 70%集中在中国，印度，斯里兰卡，肯尼 亚。全世界有 160 多个国家消费茶叶，50%以上的人口饮茶。据统计全世界茶叶种植面积约 250 万公顷，产茶 300 余吨，出口 135 余万吨，茶叶产 量和消费量年均增长 5%。中国是茶的故乡，是发现茶、利用茶最早的国家，茶叶种植面积，产量和出口量一直排在世界前列，目前我国茶叶种植面积 118 万公顷，茶叶总产量 78 万吨，年出口茶叶 26 万吨，年创汇 4 亿美元以上，是名副其实的茶叶生产大国和出口大国。2、市场需求预测茶叶是一个很有生命力和前途的产品，居世界上三大天然饮料之首，市场发展前景非常广阔，将成为 21 世纪的主导健康饮品。据权威资料分析，一是人口增长使茶叶消费同步增长。20 世纪的 100 年，世界人口由 16 亿增加到 60 亿，茶叶消费由 90 万吨增加到 280 万吨。100 年人口增长 ，茶叶消费增长 。二是各国的消费者越来越注意到茶是一种低糖分，有多种营养价值和保健功能的饮料，这将刺激今后茶叶消费的增加。三是茶文化活动兴起与茶叶深加工、多种利用、药理功能开发等科学研究的深入发展，对引 导消费和开辟茶叶的新兴利用途径将起到重要的作用，必然会大幅度增加茶叶的消费和利用量。作为中国十大名茶之一的“列产品，以其独特的色、香、味、形，在国际上享有很高的知名度和美誉度，前景十分广阔。3、市场竞争作为中国十大名茶之一的“产于世界著名的 ，洞庭湖相伴，范仲淹在记中写到“朝辉夕阳，气象万千”描写了洞庭湖天下奇景。这世上独一无二的地理位置，肥沃的土质，宜人的气候决定了“有的特色。“X 状如“万笔书天”、形同“菊花盛开”、宛如“群笋出土”、恰似“雀舌含珠”，具有优越的竞争优势。“X 历史悠久，在全国乃至世界都有巨大的影响，所以具有悠久的历史文化市场竞争力。“X 以美誉销售全国乃至世界，所以它具有广阔的市场竞争力。“X 现在正在引进世界先进的生产流水 线，生 产出更优质的“列名茶，使其具有高品质的市场竞争力。“X 现在生产多品种系列优质名茶，使其具有多样性的竞争力。三、 市场与销售计划1、 巩固现有的国内、国际营销网络近几年来，销售量逐年成比例增长，其产品已销往全国各大中城市并已销俄罗斯、日本、 韩国、美国、加拿大、东南亚等国家和地区。 预计2005 年“ 系列产品内销将达 3700 万美元，出口达 2400 万美元。2、 及时开辟新的国外销售渠道为了开辟更广阔的国际市场， “牌已正式纳入资金雄厚、直接享有对外贸易经营权的国家级农业产业化龙头企业茶业有限公司。利用其良好的国际销售渠道来引导“外销售新渠道。3、 带动并抢占国内市场利用“X 的品牌，公司准备在全国销量大现有发展前景的六个大中城市设立分支机构来扩大市场，并在一些城市设立专卖店。四、 新建项目内容及投资估算：新建项目名称：牌系列茶叶开 发项目项目主要内容：本项目主要包括四个子项目：牌茶叶生产基地茶园开发项目、 牌茶叶初制加工厂扩建项目、牌茶叶精（深）加工厂扩建项目和“牌推广及市 场开拓。 项目建设为 2005 年2010 年，总投资 14510 万美元，已完成投资 1209 万美元，拟新增投资 13301 万美元。计划开发茶园 50 万亩，年产茶 5 万吨，实现年产值 36276 万美元，年创汇12092 万美元，年税收 5441 万美元。具体项目如下：（一）牌茶叶生产 基地茶园开发项目1、项目建设内容本项目以 牌 为基础，到 2010 年将建设 50 万亩高标准、高效益的 牌茶叶生产 基地，分 别在 设 10 万亩，湘西 30 万亩，湘南10 万亩。年 产茶叶 6 万吨，年产值 14510 万美元，实现税收 121 万美元，年净利润 1451 万美元，达到机械化、专业化、规模化、标准化生产，形成著名的 牌茶生产基地。2、 投资估算本项目建设期为 2005 年2010 年，计划总投资额为 8464 万美元，工程新增固定资产投资和流动资金投入合计分别为 7497 万美元和 967 万美元。（二）牌茶叶初制加工厂 扩建项目1、 项目建设内容本项目用 5 年时间，引进国外的生产线和配套设施，采用国际一流的生产设备，将扩建 20 个高标准的 牌茶叶初制加工厂，项目完成将年产茶 吨，实现年产值 15719 万美元，实现税收 726 万美元，年净利润2177 万美元，达到现代科学先进生产水平。2、 投资估算：本项目建设期为 2005 年2010 年，项目总投资 2781 万美元，其中建设投资为 2418 万美元，铺底流动资金 363 万美元。1) 建设项目新增固定资产投资额为 2418 万美元。其中：建设工程费 605 万美元设备购置费 846 万美元安装工程费 85 万美元其他费用 725 万美元预备费 97 万美元建设期利息 60 万美元2) 铺底流动资金 363 万美元、 牌茶叶精（深）加工扩建项目1、 项目建设内容：本项目将用 1 年时间建成一个 800 平方米现代化一流的 牌茶叶精（深）加工厂。项目将引进国际上最先进的生产线 1 条和配套设备，严格按国际标准加工，使产品真正符合国际市场的需求标准，该项目完成后将实现年产茶 5 万吨，年产值 14510 万美元，实现税收 967 万美元，年净利润 2418 万美元。2、 投资估算项目建设在 2007 年，用 1 年时间建成，项目总投资 846 万美元。(、) “牌推广及市 场开拓1、 项目建设内容本项目将用 5 年时间来开拓国内国际“品牌市场；项目完成后，场无形资产达 21765 万美元。2、 投资估算项目建设期为 2005 年2010 年，计划总投资 2418 万美元。、 市场前景及效益分析1、 年度产值本项目建成后预计年产优质“品牌（包括 列产品）茶叶 5 万吨，年产值 达 36276 万美元。2、 年度利润本项目建成后预计年度缴纳所得税后净利润 3628 万美元。3、 年度税收本项目建成后，预计平均税收 1814 万美元。同时，本项目建成后出口创汇 12092 万美元，市场开拓（无形资本）24184 万美元。不考虑资金时间评估，本项目年投资利润率 ，静态投资回收期 。社会效益及意见，直接带动 20 万农民脱贫致富，解决 10 万农村剩余劳动的就业， 为我省茶农尤其是湘西贫困山区农民年增收 6046 万美元。六、 销售策略1、 市场联络与宣传（1）公司在不断巩固和强化已有的销售渠道基础上，依托 茶业有限公司已有的销售渠道，运用全新的营销理念，扩大销售渠道和市场份额；（2）通过公司网站（3）通过公司的宣传画册和宣传片；（4）通过互联网寻找客户；（5）通过大中城市各专卖店及茶叶展厅进行宣传；（6）通过广交会进行交流；（7）参加境外的展览会来扩大出口；（8）通过驻外使馆和商会等机构引荐客户。2、 社会知名度“X 是中国十大名茶之一；1956 年在德国莱比 锡国际博览会上获金质奖章，素有“茶盖中华，价压天下”的美誉；1972 年，成为中国政府代表团在联合国总部纽约招待各国使节的首选茶叶；1988 年，参加首届中国食品博览会获金奖。毛泽东、刘少奇、江 泽民、朱 镕基等党和国家领导人对有很高的评价。附录 1财务计划表 单位：万美元年份产 值2005 2006 2007 2008 2009 2010销售收入销售毛利净 收 入附录 2资产负债表 单位：万美元年 份项 目2005 2006 2007 2008 2009 2010资 产负 债所有者权 益附录 3 业 有 限 公 司建 筑 规 模 及 设 施 设 备 一 览 表项目名称 规 模 备注土 地 顷优质茶园 公顷办 公 楼建有面积 方米办公楼 ；建有三星级酒店标准写字楼 方米。茶叶精（深）加工厂建有 方米的精（深）加工厂一座；与之配套的水、电、路等各种设施完备。茶叶原料及成立仓库 建有茶叶原料及成品仓库 5 楼，方米。主要生产线建有“X 品牌茶叶深加工进口生产线 1 条；与之配套的设施齐全茶叶检测设备 茶叶检验，检测设备 （套）员工宿舍 员工宿舍 X 栋，方米绿 化 工厂绿化面积 方米