沂源县产业发展基金概念性方案 2017 中国-上海,该方案为山东省沂源县产业发展基金的概念性规划方案，我司已组织研发团队，拟围绕沂源境内上市公司的产业结构、生产经营潜能、资本经营策略，以及和国内外资本市场的关联产业并购融合等事宜，形成本基金的实施方案。,前言,沂源县介绍,第一部分 沂源县发展现状及产业结构,沂源县产业结构,沂源县地处鲁中腹地，是淄博、泰安、莱芜、临沂、潍坊五个市的结合部。1944年建县，因沂河发源地而得名。总面积1636平方公里，辖10个镇、2个街道办事处、1个省级经济开发区，641个村居，人口57万。,一、沂源县介绍,1、县域特点沂源是山东省平均海拔最高的县，平均海拔400米，素有“山东屋脊”之称。境内有名的山头1983座，海拔最高的鲁山1108米。,第一部分 沂源县发展现状及产业结构,近年来，沂源县先后获全国文明县城、全国科普示范县、国家可持续发展实验区、亚洲都市景观奖、中国城市管理进步奖、中国矿泉水之乡、省级生态县、山东省金融生态环境建设模范奖等称号。2015年，实现生产总值248.7亿元，同比增长7.9%。 2、经济发展工业。2015年，全县规模以上工业企业实现主营业务收入526.1亿元、利税99亿元、利润74.2亿元，分别增长5.5%、5.6%、6%；主营业务收入利税率、利润率分别达到18.8%、14.1%。工业项目质量和效益进一步提升，牢牢抓住优质项目建设不松劲，实施了总投资226亿元的工业重点项目74个，年度投资130.7亿元，高新技术项目占78.5%。工业园区建设加快推进，编制完成了工业园区总体规划及起步区、基础设施、企业外观设计规划，园区基础设施进一步完善。科技创新和资本运作取得新成效，申报省级工程技术中心6家、省级重点实验室1家，新增省级企业技术中心2家；加快科技成果转化，申报科技计划38项，2项通过科技成果鉴定，1项达国际领先水平，全县高新技术产值占比达54.9%。农业。粮经比例达到1：9，果品种植面积70多万亩，农民收入的70%来自林果业，是“全国果品生产百强县”。,一、沂源县介绍,第一部分 沂源县发展现状及产业结构,现代农业园区建设实现新发展，全面完成县镇两级农村土地承包经营权流转交易和抵押融资平台建设，实施农业园区提质增效工程，认定省级农产品标准化生产基地8处，新增国家级标准园1处。农业产业化、品牌化经营取得新成效，加快培育新型农业经营主体，积极推进农业品牌创建工程，全县累计认证“三品一标”农产品97个，认证面积占食用农产品总面积的65%，沂源苹果入选“2015中国好食材品牌名录”，荣获第十三届农产品交易会“金奖”，评为“2015最受消费者喜爱的农产品区域公用品牌”，央视发布品牌价值146.62亿元。美丽乡村建设呈现新亮点，按照“四美”建设目标，坚持因地制宜、高端定位、突出特色，实施了百个美丽乡村先行村连片创建。服务业。推进服务业与新型工业化、新型城镇化、农业现代化融合发展。实施了总投资55.8亿元的8个服务业重点项目，鲁中义乌国际商贸城一期工程、历山国际大厦、新时代广场主体工程等已完工，齐鲁大宗农产品交易中心、火车站物流园、沂河源大厦、中国（沂源）果蔬科技博览园等项目顺利推进。 新兴服务业发展实现新突破，电子商务企业、个人网店达1200余家，全年实现交易额1.08亿元。旅游发展取得新进展，打造了牛郎织女文化景区、沂源溶洞群景区等一批文化旅游景观，九顶莲花山弥陀寺文化景区完成规划设计，积极开展乡村旅游品牌创建，争创国家和省级旅游强乡镇、特色村、农业旅游示范点等乡村旅游品牌16个，沂源入选首批创建“国家全域旅游示范区”名单。,一、沂源县介绍,第一部分 沂源县发展现状及产业结构,在这座群山环抱的山东屋脊，虎踞龙盘着山东药玻（600529）、瑞阳制药 （新加坡）、鲁阳股份（002088）、合力泰（002217）、瑞丰高材（300243）、华联矿业（借壳*ST大成，600882） 等6家境内外上市公司，集中了医药、新材料和高分子三大产业集群。沂源曾属于国家级贫困县，县内金融机构存贷款规模小，企业难以从银行获得更多资金；招商引资也因区位、交通等因素制约受到影响，致使一批企业受制于资金瓶颈。通过上市和股权挂牌，为企业开辟了低成本、高效益、可持续的融资渠道。上市公司多，支撑带动作用明显是沂源经济的一大特色。通过境内外上市、IPO 和借壳上市等多种方式，沂源先后有6家企业在境内外上市，是全省拥有境内上市公司最多的县份，被业内专家称之为资本市场上的“沂源现象”。上市直接融资总额达20亿元。2011年，6家上市公司实现销售收入、利税、利润分别为160.2亿元、42.36亿元和29.22亿元，占全县的比重分别为42.12%、57.08%和56.62%，有利支撑了县域工业经济的快速发展。沂源的上市公司的利税占销售收入的比重达44.68%，体现了沂源高附加值行业的超高收益率。,二、沂源县产业结构,第一部分 沂源县发展现状及产业结构,沂源县产业特点： 1.高新技术产出比全省最高沂源工业高利税率背后意味着高端、高质、高效，而推进工业高端化、提升发展层次，离不开技术创新。自主创新能力强是沂源企业受资本市场青睐的关键之一。目前，6家上市公司均为山东省高新技术企业。沂源县主要是加强院士工作站等科技创新平台建设，引导企业加大科技投入，不断加大对新技术、新工艺、新产品的研发力度，显著提高了企业自主研发水平。同时，注重加强产学研合作，与高校和科研机构建立长期稳定的技术合作关系，加快科技成果转化，提升了科技对工业发展的贡献率。2011年，沂源县高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重达50.1%，高出全省平均水平。据了解，2011年全县自主创新资金投入达到1.4亿元，其中县财政投入资金4200多万元。骨干企业的科技投入占销售收入的比重均在3%以上，其中上市公司高新技术企业达到5%以上。据统计，目前沂源有国家级企业技术中心2家，博士后科研工作站4家，成为全省最多的县。,二、沂源县产业结构,第一部分 沂源县发展现状及产业结构,沂源县产业特点： 2.小产业大龙头沂源没有为了一时的GDP去追求大投入、高污染的项目，而是立足新型材料和高端环保产业，在一些不起眼的“小行业”培育了一批精细、独到的“大龙头”。在耐火材料产业，陶瓷纤维领域是一个微不足道的分支，由于市场容量小，大企业看不上，但技术含量高，小企业又做不了。正是这个小夹缝，成就了鲁阳股份的大天地。鲁阳股份以设在企业的博士后科研工作站为平台，聘请世界上最权威的专家联合攻关，引领着这个小行业的发展。现在，在陶瓷纤维的7项国家标准中，鲁阳股份主导制定了5项，57项发明专利几乎涵盖了世界上这一行业所有的技术，规模、效益连续17年位居国内同行业之首，成为亚洲最大、世界第二的陶瓷纤维生产企业。在医药包装产业，山东药玻把小小的医用玻璃瓶做到了极致，主导产品模制抗生素瓶、高档棕色瓶、丁基胶塞，分别占国内市场份额的80%、60%和25以上，是亚洲最大的药用玻璃包装制品和丁基胶塞生产基地。柴文表示，在国内市场已尽饱和的情况下，他们将把目光瞄准海外市场。,二、沂源县产业结构,第一部分 沂源县发展现状及产业结构,沂源县产业特点： 3.大产业硬拳头通过差异化的战略定位和发展路径，选择大行业中的空白点，加以创新并实现突破，沂源企业在医药、化工等大产业中，同样占据一席之地。沂源的医药产业并非一般的医药，而是“新医药”。在新加坡上市的瑞阳制药是沂源医药产业的另一家骨干企业，是全国规模最大的头孢类原料药生产企业之一，正在打造抗生素领域中国第一品牌。瑞阳制药统计处处长马士存告诉导报记者，公司的研发投入占到销售收入的15%左右。获2010年度国家科技进步二等奖的美洛西林钠及其复方制剂产品，因为拥有自主知识产权而赢得了更高收益率，在全行业增长下滑的情况下，瑞阳制药通过调整产品结构依然保持了较快增长。在其他产业集群中，中国石油化工行业500强企业联合化工（现名合力泰），虽然规模不大，但在合成氨延伸领域，形成了全国最完善的产品结构。刚刚完成重组上市的华联矿业，也是全国采选矿行业效益十佳企业，山东省第三大钢铁炉料供应基地。,二、沂源县产业结构,第一部分 沂源县发展现状及产业结构,第二部分 设立沂源县产业发展基金的意义,产业基金的资源整合作用,产业基金的价值创造,沂源县高新技术产业基金投资展望,第二部分 设立沂源县产业发展基金的意义,一、产业基金的资源整合作用,第二部分 设立沂源县产业发展基金的意义,二、产业基金的价值创造,第二部分 设立沂源县产业发展基金的意义,二、产业基金的价值创造,第二部分 设立沂源县产业发展基金的意义,三、产业基金投资展望,根据县委、县政府的决策部署和全县经济社会发展战略，以及产业发展现状，沂源经济技术开发区高新技术产业发展基金为着力推进沂源县产业核心竞争力的提升、新材料产业和现代服务业的跨越发展。重点聚焦开发区产业规划调整、高新技术产业建设、新材料、生物医药、节能环保、新能源等新兴产业的快速发展，医疗、化工、食品等传统支柱产业的转型升级，金融、物流、互联网+、电商、旅游、文化、健康、养老等现代服务业的突破发展，绿色、科技及产业化发展。通过对企业的并购重组、股权投资和债权投资等，支持优势产业发展，培育战略性新兴产业，扶持重点企业、高新技术企业、成长型科技企业、高成长性现代服务企业和医疗现代化龙头企业等。,第三部分 产业发展基金设立方案,基金设立的目标,基金基本条款设计,基金总体架构设计,基金的资金结构设计,基金治理结构设计,有限合伙企业管理结构,1,2,3,4,5,6,第三部分 产业发展基金设立方案,一、基金设立的目标,做强3-5个战略特色高新技术产业园,培育10-20家高新技术企业,做大3-5家高新技术产业集团,新增5-10家上市公司,第三部分 产业发展基金设立方案,二、基金基本条款,第三部分 产业发展基金设立方案,三、基金总体架构,沂源县高新技术产业发展基金,投资决策,律师事务所 会计师事务所,基金托管人,服务机构,以股权、债权形式投资于沂源县高新技术产业项目,第三部分 产业发展基金设立方案,四、基金资金架构-政府引导型产业基金资金配置,第三部分 产业发展基金设立方案,五、基金治理结构架构,沂源县高新技术业发展基金,资产运用,基金管理公司,基金托管银行,指示资产运用,基金管理协议,基金托管协议,第三部分 产业发展基金设立方案,六、有限合伙企业管理结构,投资决策委员会,风险控制部,投资管理部,行政管理部,专家顾问委员会,风险控制委员会,孵化功能结构,第四部分 产业发展基金运作计划,投资理念及投资领域,投资流程,决策流程,风险控制,第四部分 产业发展基金运作计划,退出渠道,开发区项目选择的四大标准,项目投资标准,拟投项目,产业基金准入标准,项目准入标准 （1）借款人所属板块为教育、医疗、食品、机械制造板块， 以及符合要求的政府融资平台； （2）基础资产不涉及国防、军工或其他国家机密，不涉及 诉讼、仲裁、执行或破产程序； （3）任意一份信托贷款合同总期限不超过5年； （4）原则上选择具有变现容易、流动性强的基础资产进行投资； （5）单个项目额度不超过总额度的20%。,板块划分,1.建筑板块 （1）政府投融资平台公司 （2）电力公司（火电、水电、电网） （3）公路（公路业主是交通工程项目建设过程中的投资方和完工后的运营方，对该交通工程拥有产权。投资方和运营方可以通过产权移交进行分离） （4）机场，亦称飞机场、空港，除了跑道之外，机场通常还设有塔台、停机坪、航空客运站、维修厂等设施，并提供机场管制服务、空中交通管制等其他服务。（需机场吞吐量排名前100强） （5）高端施工（企业性质需为中央或省/直辖市/自治区国资股份不低于30%的国有企业或地方国有企事业单位或上市公司；产值规模要大于10个亿；施工资质要具有特、一级资质） （6）建筑材料（企业要求性质为央企、地方国有、上市公司；行业要求为国家产业目录鼓励的高端、新型材料）,