普通成本对账工具功能讲解,部门：E方案客服中心,确定使用工具,半成品投入归上阶材料成本为N（不勾选），用平行结转工具 半成品投入归上阶材料成本为Y（勾选），用非平行结转工具,登录界面,年维截止日期 年维到期，无法使用该工具,对账公司账套,1. 确定总账和成本系统的差额并准备核对的数据 2. 分期初、投入、入库、调整各自数据进行核对2.1 核对成本系统上月末在制和本月初2.2 核对领退料金额和成本系统本期下阶投入2.3 核对总账人工制费发生、录入工作中心人工制费、本阶投入人工制费,步骤1：上月期末在制是否等于本月期初在制,步骤一：检查上月残留成本是否调整，如没有调整，当月在总账切凭证，或做y的调整单抛存货和成本科目,输入查账年月查账上月 点击执行检测 汇出EXCEL,例如：查询7月在产品进耗存的期末金额和8月在产品进耗存的期初金额对不上此时就可以用步骤一查询出具体是哪个工单的残留成本没有处理,步骤1：上月期末在制是否等于本月期初在制,步骤2：检查未核对工单的领退料单和入库单,输入查账年月数字1,当工单单别单号为空，就表示该单据不核对工单，就不能抛生产成本科目,步骤3-1：检查成本计算是否有问题,输入查账年月 点击执行检测 汇出EXCEL,看领料差异和差异这两列有没有差额 没有差额表示成本计算没有问题 有差额，就执行3-2找出具体是哪个工单算成本有问题 然后检查该工单品号的低阶码是否有问题，领料是否有客供料， 成本异常检测表的各类报错是否都解决了 无效工单领料明细表的无效领退料是否处理了,步骤3-1：检查成本计算是否有问题,步骤3-2：检查哪张工单计算成本有问题,输入查账年月 点击执行检测 汇出EXCEL,步骤4-1：查询单据抛分录是否有差异（按单别）,输入 查账年月 查询材料输入1，成本科目就是材料对应的成本科目 查询人工输入2，成本科目就是人工对应的成本科目 制费，加工同理 如果料工费一起查询，输入S，成本科目输入5001%或1408%（科目依据设定的成本科目）,步骤4-1：查询单据抛分录是否有差异（按单别）,第一步：每个单别抛分录是否有差异，看差额这一列，存货对上，抛分录就没有问题 第二步：将54,55,56,57INV 金额加总和步骤3-1的领料金额对比（橙色）将58,59,5A,5SINV金额加总和步骤3-1的入库转出金额对比（黄色） 该案例只比较了材料 当不等时，直接执行步骤7,步骤4-2：查询具体是哪张单子抛分录有误,输入 查账年月 查询材料输入1，成本科目就是材料对应的成本科目 查询人工输入2，成本科目就是人工对应的成本科目 制费，加工同理 如果料工费一起查询，输入S，成本科目输入5001%或1408%（科目依据设定的成本科目）,步骤5-1：委外暂估查加工费（月初回冲）,输入查账本月查账上月 点击执行检测 汇出EXCEL,步骤5-1：委外暂估查加工费（月初回冲）,同理存货对暂估,步骤5-2：委外暂估查加工费（单到回冲、补差）,输入查账本月 点击执行检测 汇出EXCEL,步骤6-1：月初回冲发票差异,输入加工费科目查账年月 点击执行检测 汇出EXCEL,步骤6-1：月初回冲发票差异,如果红色标注的金额不等，就直接执行6-1步骤， 就可以找出具体是哪张发票抛分录错误了， 是否发票来源为其他抛了加工费，税额科目漏抛了，抛了存货科目等等,步骤6-2：单到回冲（补差）发票差异,输入加工费科目查账年月 点击执行检测 汇出EXCEL,步骤7：完工工单跨月领退料,输入查账年月,步骤七：完工工单跨月领退料,材料求和的差额就和11页ppt的材料总差额对上了，加工同理 这部分领退料单入库单没有算到成本中去（工单上个月完工了）， 却抛了生产成本科目（改抛费用科目）,当月残留成本请一定调整,谢谢!,